天润科技：2024年三季度报告

陕西天润科技股份有限公司2024年第三季度报告公告编号：2024-067 天润科技 证券代码:430564 陕西天润科技股份有限公司2024年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈利、主管会计工作负责人弓龙社及会计机构负责人（会计主管人员）弓龙社保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 377,659,580.92 401,799,058.74 -6.01% 归属于上市公司股东的净资产 301,813,899.38 316,968,833.56 -4.78% 资产负债率%（母公司） 19.75% 20.93% - 资产负债率%（合并） 20.08% 21.11% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 64,625,485.88 78,752,011.13 -17.94% 归属于上市公司股东的净利润 -14,961,257.60 -8,295,206.19 -80.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -17,674,482.72 -18,768,147.31 5.83% 经营活动产生的现金流量净额 -27,742,819.56 -34,854,933.93 20.40% 基本每股收益（元/股） -0.20 -0.11 -81.82% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -4.81% -2.68% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -5.69% -6.07% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 17,916,191.78 18,513,049.11 -3.22% 归属于上市公司股东的净利润 -5,617,154.16 -9,854,755.39 43.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -7,459,747.09 -11,029,678.98 32.37% 损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 -3,689,430.12 -12,683,886.03 70.91% 基本每股收益（元/股） -0.07 -0.13 46.15% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -1.84% -3.16% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -2.45% -3.53% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 95,223,504.72 -43.81% 主要系报告期购买理财产品及结算供应商采购款所致 交易性金融资产 36,229,433.37 100.00% 系报告期购买理财产品所致 预付账款 2,122,957.69 121.82% 系办公场所物业费、员工宿舍房租等预付款同比增加所致 其他应收款 9,720,235.64 32.62% 主要是由于参与投标项目增加而导致投标保证金同比增加所致 存货 50,106,666.21 33.74% 系未完工项目投入成本同比增加所致 长期待摊费用 100,225.18 -35.45% 系报告期摊销装修费及信息服务费同比增加所致 合同负债 23,339,520.26 166.89% 系报告期未完工项目收款同比增加所致 应付职工薪酬 2,043,043.62 -59.53% 系报告期支付上年已计提的职工薪酬所致 其他应付款 2,660,410.70 -59.73% 主要系报告期2022年股权激励计划首期股票期权完成行权、相关资金转增所有者权益所致 租赁负债 2,449,821.88 -56.56% 系报告期支付到期租金所致 递延收益 243,750.00 -37.50% 系报告期内重点研发项 目补助按期转出计入政府补助所致 其他综合收益 -8,815.68 -100.00% 系香港子公司报表外币折算差额所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -471,029.50 36.42% 主要系因购买理财导致银行存款减少、银行利率下调等导致利息收入同比下降所致 其他收益 2,380,281.54 -78.69% 系报告期收到的政府补助同比减少所致 公允价值变动收益 229,433.37 -31.99% 系购买的未到期理财产收益同比下降所致 营业利润 -16,089,139.25 -69.33% 主要系报告期营业收入、政府补助同比减少、财务费用增加等因素影响所致 营业外收入 - -100.00% 系报告期未发生营业外收入所致 营业外支出 164,525.83 454.11% 主要系报告期通过捐资参与设立非盈利组织所致 净利润 -14,961,257.60 -80.36% 主要系报告期营业收入、政府补助同比减少、利息收入同比下降等因素影响所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流 量净额 -39,725,972.53 47.76% 系报告期购买的未到期理财产品同比减少所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -6,552,503.94 33.77% 主要系报告期分配现金股利同比减少所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,151,050.00 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 976,273.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -164,525.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 229,231.54 非经常性损益合计 3,192,029.55 所得税影响数 478,804.43 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 2,713,225.12 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 33,782,457 45.33% - 33,782,457 45.33% 其中：控股股东、实际控制人 12,872,322 17.27% - 12,872,322 17.27% 董事、监事、高管 669,861 0.90% - 669,861 0.90% 核心员工 367,774 0.49% -124,959 242,815 0.33% 有限售条件股份 有限售股份总数 40,746,561 54.67% - 40,746,561 54.67% 其中：控股股东、实际控制人 38,616,971 51.81% - 38,616,971 51.81% 董事、监事、高管 2,009,590 2.70% - 2,009,590 2.70% 核心员工 120,000 0.16% - 120,000 0.16% 总股本 74,529,018 - 0 74,529,018 - 普通股股东人数 4,881 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数 量 1 陈利 境内自然人 26,753,599 - 26,753,599 35.90% 20,065,200 6,688,399 2 贾友 境内自然人 24,735,694 - 24,735,694 33.19% 18,551,771 6,183,923 3 张尔严 境内自然人 855,600 - 855,600 1.15% 641,700 213,900 4 胡俊勇 境内自然人 654,199 - 654,199 0.88% 490,650 163,549 5 李俊 境内自然人 654,199 - 654,199 0.88% 490,650 163,549 6 郑斌 境内自然人 546,555 13,371 559,926 0.75% 0 559,926 7 陈国勇 境内自然人 598,142 -117,188 480,954 0.65% 0 480,954 8 弓龙社 境内自然人 447,453 - 447,453 0.60% 335,590 111,863 9 李蕾 境内自然人 373,574 -43,551 330,023 0.44% 0 330,023 10 江建国 境内自然人 0 282,500 282,500 0.38% 0 282,500 合计 - 55,619,015 135,132 55,754,147 74.82% 40,575,561 15,178,586 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：陈利，贾友：夫妻关系 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 不适用 2024-014 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 （一）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 2022年10月14日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2022年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。