利通科技：2024年三季度报告

利通科技 证券代码:832225 漯河利通液压科技股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵洪亮、主管会计工作负责人杨国淦及会计机构负责人（会计主管人员）汪丹丹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 819,269,675.94 780,091,745.19 5.02% 归属于上市公司股东的净资产 637,678,612.13 590,578,576.83 7.98% 资产负债率%（母公司） 20.59% 22.47% - 资产负债率%（合并） 22.17% 23.99% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 330,738,279.35 356,457,958.15 -7.22% 归属于上市公司股东的净利润 68,832,564.22 97,487,635.61 -29.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 64,461,792.92 94,241,441.72 -31.60% 经营活动产生的现金流量净额 83,910,999.45 108,728,795.79 -22.83% 基本每股收益（元/股） 0.54 0.92 -41.30% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 11.22% 18.50% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 10.51% 17.89% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 109,677,678.22 124,570,948.33 -11.96% 归属于上市公司股东的净利润 22,568,493.40 34,388,580.99 -34.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,100,434.74 34,099,115.30 -38.12% 经营活动产生的现金流量净额 30,267,673.16 48,075,973.45 -37.04% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.32 -43.75% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.60% 6.12% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.37% 6.09% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 预付款项 9,896,129.71 266.73% 主要原因为：子公司河南利通超高压装备有限公司根据经营需要采购相关物资预付货款增加；公司根据材料价格波动情况，预定生产物资而支付预付款；为加大国内外市场开拓力度，支付展会定金增加；为丰富公司产品类别，引进技术，预付部分技术转让费。 其他应收款 1,741,648.04 45.31% 主要原因为：公司加大市场开拓力度，积极参加下游客户的招标活动，投标保证金增加。 在建工程 20,315,912.45 -36.84% 主要原因为：在建工程转固金额大于新增金额，报告期内在建工程转固项目主要有：子公司漯河利洁工程服务有限公司超高压专用设备达到预定可使用状态转固1,017.08万元；公司光伏发电设施达到预定可使用状态转固628.35万元；公司工业管车间新增缠绕机达到预定可使用状态转固371.28万元；公司生产制造执行系统（MES）达到预定可使用状态转固368.92万元。 长期待摊费用 1,718,149.83 42.67% 主要原因为：新增餐厅装修50.46万元。 合同负债 26,178,549.88 60.46% 主要原因为：公司第三季度末境外销售预收款增加；子公司收到超高压灭菌设备客户预付款；子公司承接地下管网疏通清淤工程服务形成的合同负债增加。 其他应付款 303,082.67 -95.16% 子公司漯河利洁工程服务有限公司少数股东退出，偿还漯河利洁工程服务有限公司按出资比例向少数股东的借款所致。 租赁负债 1,054,778.19 -87.60% 公司在租赁期内根据实际发生的租赁费偿付租赁负债所致。 少数股东权益 -26,210.99 -101.09% 主要原因：为子公司漯河利洁工程服务有限公司少数股东退出。 合并利润表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资收益 1,652,055.56 - 主要原因为：公司大额存单收益增加。 信用减值损失 241,972.81 -115.42% 主要原因为：报告期内，公司加大应收账款管理，在督促本期应收账款及时收回的情况下，公司加强对长账龄欠款清收催收工作，报告期内长账龄欠款减少，账龄结构优化，应收账款的预期信用损失率较同期相比下降,计提坏账同比减少。 资产处置收益 169,865.62 316.57% 主要原因为：公司根据实际情况处置闲置设备。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 - - - - 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 3,256,235.22 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 169,865.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,023.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,652,055.56 非经常性损益合计 5,119,180.34 所得税影响数 748,409.04 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 4,370,771.30 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 68,254,768 53.78% 0 68,254,768 53.78% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 58,664,126 46.22% 0 58,664,126 46.22% 其中：控股股东、实际控制人 58,109,546 45.78% 0 58,109,546 45.78% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 126,918,894 - 0 126,918,894 - 普通股股东人数 4,830 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 赵洪亮 境内自然人 34,332,480 0 34,332,480 27.05% 34,332,480 0 2 刘雪苹 境内自然人 23,777,066 0 23,777,066 18.73% 23,777,066 0 3 漯河市祥鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4,384,944 -130,000 4,254,944 3.35% 0 4,254,944 4 漯河市祥福商行（有限合伙） 境内非国有法人 4,045,056 -180,800 3,864,256 3.04% 0 3,864,256 5 漯河市恒和企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,233,921 0 2,233,921 1.76% 519,480 1,714,441 6 国金证券股份有限公司做市专用账户 境内非国有法人 1,678,874 0 1,678,874 1.32% 0 1,678,874 7 吴永庆 境内自然人 1,338,047 0 1,338,047 1.05% 0 1,338,047 8 北京银行股份有限公司－创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金 其他 755,428 417,700 1,173,128 0.92% 0 1,173,128 9 何美霞 境内自然人 921,329 0 921,329 0.73% 0 921,329 10 漯河市宝鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 919,536 0 919,536 0.72% 35,100 884,436 合计 - 74,386,681 106,900 74,493,581 58.67% 58,664,126 15,829,455 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东赵洪亮，股东刘雪苹：两者系夫妻关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 已披露的承诺事项：公司已披露的承诺具体内容详见公司在北京证券交易所网站（网址：www.bse.cn）“信息披露”模块披露的“承诺事项及履行情况”。 报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 90,348,891.16 70,298,896.03 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 31,034,903.28 40,607,464.03 应收账款 91,889,727.72 75,534,607.80 应收款项融资 2,901,593.04 2,500,970.48 预付款项 9,896,129.71 2,698,