利通科技：2024年一季度报告

漯河利通液压科技股份有限公司2024年第一季度报告公告编号：2024-042 利通科技 证券代码:832225 漯河利通液压科技股份有限公司 2024年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵洪亮、主管会计工作负责人杨国淦及会计机构负责人（会计主管人员）汪丹丹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 778,916,121.25 780,091,745.19 -0.15% 归属于上市公司股东的净资产 609,192,059.82 590,578,576.83 3.15% 资产负债率%（母公司） 20.95% 22.47% - 资产负债率%（合并） 21.79% 23.99% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 100,909,928.31 105,379,822.94 -4.24% 归属于上市公司股东的净利润 19,148,596.36 26,060,193.48 -26.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,671,182.64 23,555,271.70 -24.98% 经营活动产生的现金流量净额 23,294,733.06 15,020,694.99 55.08% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.25 -28.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.19% 5.31% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.94% 4.80% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收款项融资 1,392,194.29 -44.33% 报告期末，公司留存的银行承兑汇票金额减少所致。 预付款项 6,212,046.99 130.21% 报告期内，公司预付材料款增加所致。 长期待摊费用 1,776,945.55 47.55% 报告期内，公司新增部分公用设施所致。 合同负债 10,759,717.14 -34.05% 报告期内，公司加快产品交付，导致预收账款减少所致。 应交税费 5,749,620.90 -30.46% 报告期公司净利润减少，应交相关税费减少。 其他应付款 208,642.22 -96.67% 报告期内，公司控股子公司漯河利洁工程服务有限公司少数股东退出，偿还相关借款所致。 少数股东权益 - -100.00% 报告期内公司控股子公司漯河利洁工程服务有 限公司少数股东退出所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 1,702,833.36 42.21% 报告期内，公司缴纳的附加类税费增加，导致相关税金及附加增加。 财务费用 -162,989.67 -190.79% 报告期内，公司现金管理使得利息收入增加，导致财务费用减少。 其他收益 1,293,570.40 -55.24% 报告期内，公司取得的政府补贴减少。 投资收益（损失以 “-”号填列） 594,334.75 4,908.97% 报告期内，公司大额存单收益增加。 信用减值损失（损 失以“-”号填列） 1,124,286.56 -150.58% 报告期内，公司应收账款减少，导致相关坏账损失减少。 所得税费用 3,302,194.75 -31.67% 公司净利润减少所致。 净利润 19,148,596.36 -26.50% 1.收入减少:由于订单交付的时间差异，导致报告期内工业管系列产品收入较去年同期减少；2024年一季度下游行业同比相对比较低迷，导致液压软管订单同比减少，收入有所下降，综合导致公司整体收入有所下降。 2.成本增加:公司2023年下半年签订厂房租赁合 同，相关成本增加；工业管新增2个车间，新增机器设备、一次性领用相关周转物资、试车调试等，导致相关成本有所增加。3.毛利率下降：由于上述原因导致报告期内高附加值的工业管系列产品收入占比有所下降，且部分固定成本有所上升综合导致报告期内公司毛利率下降。 4.报告期内收到的政府补贴减少。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 23,294,733.06 55.08% 主要原因为报告期内收到客户现金回款金额增加。 投资活动产生的现金流量净额 -4,470,430.91 -44.41% 主要原因为报告期内购置固定资产支出减少所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 1,293,570.40 非流动性资产处置损益 325,373.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75,139.97 非经常性损益合计 1,694,083.37 所得税影响数 216,669.65 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 1,477,413.72 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 57,639,355 54.50% 0 57,639,355 54.50% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 58,921 58,921 0.06% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 48,126,390 45.50% 0 48,126,390 45.50% 其中：控股股东、实际控制人 47,664,240 45.07% 0 47,664,240 45.07% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 105,765,745 - 0 105,765,745 - 普通股股东人数 4,829 漯河利通液压科技股份有限公司2024年第一季度报告公告编号：2024-042 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 赵洪亮 境内自然人 28,610,400 0 28,610,400 27.05% 28,610,400 0 2 刘雪苹 境内自然人 19,053,840 58,921 19,112,761 18.07% 19,053,840 58,921 3 漯河市祥鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5,602,920 -1,636,800 3,966,120 3.75% 0 3,966,120 4 漯河市祥福商行（有限合伙） 境内非国有法人 4,098,880 -728,000 3,370,880 3.19% 0 3,370,880 5 漯河市恒和企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,173,601 -312,000 1,861,601 1.76% 432,900 1,428,701 6 国金证券股份有限公司做市专用账户 境内非国有法人 1,365,885 33,177 1,399,062 1.32% 0 1,399,062 7 创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北交所精选单一资产管理计划 其他 0 1,119,599 1,119,599 1.06% 0 1,119,599 8 吴永庆 境内自然人 903,852 211,187 1,115,039 1.05% 0 1,115,039 9 漯河市宝鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 842,280 -76,000 766,280 0.72% 29,250 737,030 10 顾寅 境内自然人 815,000 -89,197 725,803 0.69% 0 725,803 合计 - 63,466,658 -1,419,113 62,047,545 58.66% 48,126,390 13,921,155 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东赵洪亮，股东刘雪苹：两者系夫妻关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1.已披露的承诺事项：具体披露的承诺事项详见公司2024年3月27日在北京证券交易所网站披露的《2023年年度报告》“第五节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（三）承诺事项的履行情况”。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。 2.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：报告期末，公司部分土地、房产抵押涉及的贷款已经偿还完毕，鉴于目前公司在相关银行拥有授信额度，暂未办理解押手续，以备启用授信不再重新办理抵押手续。 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 91,349,477.13 70,298,896.03 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 35,625,461.39 40,607,464.03 应收账款 67,448,767.69 75,534,607.80 应收款项融资 1,392,194.29 2,500,970.48 预付款项 6,212,046.99 2,698,462.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,059,147.56 1,198,604.96 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 12