昂利康：2024年三季度报告

证券代码：002940证券简称：昂利康公告编号：2024-073 浙江昂利康制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 274,148,813.35 -20.23% 1,121,560,480.84 -5.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） -18,164,707.17 -426.40% 49,933,403.78 -54.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -19,753,247.55 -670.29% 39,917,034.40 -54.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 262,316,880.61 -17.05% 基本每股收益（元/股） -0.09 -400.00% 0.25 -53.70% 稀释每股收益（元/股） -0.09 -400.00% 0.25 -53.70% 加权平均净资产收益率 -1.14% -1.51% 3.16% -3.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,083,114,317.96 3,019,990,734.37 2.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,508,787,977.69 1,586,203,386.01 -4.88% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -148,857.51 -204,245.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,022,523.55 11,273,910.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 315,740.50 770,585.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 400,938.50 非货币性资产交换损益 1,476,634.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,018,318.16 -1,014,975.28 减：所得税影响额 328,733.25 1,769,423.70 少数股东权益影响额（税后） 253,814.75 917,054.12 合计 1,588,540.38 10,016,369.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 增减 重大变动说明 交易性金融资产 259,200,000.00 10,000,000.00 2492.00% 主要系本期购买理财产品增加所致 应收账款 121,753,293.83 200,155,476.53 -39.17% 主要系本期货款回笼增加所致 预付款项 37,976,696.84 24,903,959.68 52.49% 主要系本期预付原材料款项增加所致 其他流动资产 8,413,720.02 23,368,058.54 -63.99% 主要系本期期末留抵增值税减少所致 在建工程 44,840,305.67 22,515,233.92 99.16% 主要系本期在建工程项目投入增加所致 开发支出 45,094,899.04 29,000,000.00 55.50% 主要系本期资本化研发支出增加所致 递延所得税资产 48,871,931.90 32,770,317.94 49.13% 主要系本期弥补亏损递延所得税资产增加所致 其他非流动资产 9,142,978.65 6,727,530.00 35.90% 主要系本期采购的未到货设备增加所致 短期借款 214,907,334.72 133,142,854.86 61.41% 主要系本期新增银行短期贷款增加所致 应付票据 347,385,474.09 206,988,963.60 67.83% 主要系本期开具的银行承兑汇票增加所致 应付职工薪酬 31,175,462.01 46,514,835.98 -32.98% 主要系本期支付上年度年终奖所致 应交税费 6,815,445.02 14,952,230.62 -54.42% 主要系本期期末应交企业所得税减少所致 其他应付款 140,366,870.15 90,453,719.29 55.18% 主要系本期子公司收购少数股权应付款项增加所致 一年内到期的非流动负债 17,731,001.40 30,662,315.03 -42.17% 主要系本期归还部分一年内到期的长期借款所致 库存股 34,095,513.62 20,120,113.94 69.46% 主要系本期公司回购股份所致 专项储备 11,828,493.40 6,251,673.63 89.21% 主要系本期计提安全生产经费增加所致 2.利润表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减 重大变动说明 销售费用 121,883,005.08 244,744,173.32 -50.20% 主要系本期制剂销售收入减少，推广费相应下降所致 研发费用 164,442,741.83 98,546,084.85 66.87% 主要系本期公司研发投入增加所致 利息费用 13,370,247.12 10,254,141.34 30.39% 主要系本期利息支出增加所致 其他收益 16,436,689.40 28,030,770.41 -41.36% 主要系本期收到的政府补助减少所致 投资收益 -2,211,494.10 218,706.75 -1111.17% 主要系本期对联营企业的投资收益较上年同期减少所致 营业利润 107,625,884.38 154,511,414.72 -30.34% 主要系本期研发投入大幅增加所致 营业外支出 1,339,225.39 3,273,093.53 -59.08% 主要系本期对外捐赠及非流动资产报废减少所致 归属于母公司所有者的净利润 49,933,403.78 109,793,786.06 -54.52% 主要系本期母公司研发投入大幅增加所致 2.现金流量表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减 重大变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -405,455,911.68 -168,426,925.72 -140.73% 主要系报告期购入理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -91,305,647.82 103,851,973.32 -187.92% 主要系本期新增银行借款较去年同期减少所致 现金及现金等价物净增加额 -229,061,372.19 253,671,044.83 -190.30% 主要系本期银行借款较去年同期减少及购入理财产品增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,712 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 嵊州市君泰投资有限公司 境内非国有法人 35.44% 71,485,000 0 质押 16,217,500 方南平 境内自然人 5.52% 11,143,250 8,357,437 不适用 0 吕慧浩 境内自然人 3.60% 7,253,625 5,440,219 质押 4,816,196 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 其他 3.57% 7,208,314 0 不适用 0 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.57% 5,178,400 0 不适用 0 浙江昂利康制药股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 2.15% 4,331,150 0 不适用 0 渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.13% 4,290,626 0 不适用 0 杨国栋 境内自然人 1.44% 2,901,449 2,176,087 质押 1,376,725 中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 其他 1.20% 2,429,500 0 不适用 0 诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金股票型组合 其他 0.93% 1,881,280 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 嵊州市君泰投资有限公司 71,485,000 人民币普通股 71,485,000 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 7,208,314 人民币普通股 7,208,314 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 5,178,400 人民币普通股 5,178,400 浙江昂利康制药股份有限公司－第一期员工持股计划 4,331,150 人民币普通股 4,331,150 渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 4,290,626 人民币普通股 4,290,626 方南平 2,785,813 人民币普通股 2,785,813 中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 2,429,500 人民币普通股 2,429,500 诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金股票型组合 1,881,280 人民币普通股 1,881,280 吕慧浩 1,813,406 人民币普通股 1,813,406 张菊芬 1,635,745 人民币普通股 1,635,745 上述股东关联关系或一致行动的说明 嵊州市君泰投资有限公司系本公司控股股东，方南平与吕慧浩已签署一致行动协议，为本公司实际控制人，两者合计持有嵊州市君泰投资有限公司60.30%股权，以上3名股东构成一致行动关系。除以上情况外，未知公司上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 注：公司前10名股东及前10名无限售条件股东中未列示公司回购专用账户，截至报告期末浙江昂利康制药股份有限公 司回购专用账户持有公司股份2,020,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前1