利通科技：2023年三季度报告

漯河利通液压科技股份有限公司2023年第三季度报告公告编号：2023-093 利通科技 证券代码:832225 漯河利通液压科技股份有限公司 2023年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵洪亮、主管会计工作负责人杨国淦及会计机构负责人（会计主管人员）汪丹丹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 749,452,628.23 671,335,657.52 11.64% 归属于上市公司股东的净资产 554,444,759.45 478,163,142.65 15.95% 资产负债率%（母公司） 24.69% 28.28% - 资产负债率%（合并） 25.64% 28.49% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 356,457,958.15 272,997,359.29 30.57% 归属于上市公司股东的净利润 97,487,635.61 57,039,174.70 70.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 94,241,441.72 46,550,372.32 102.45% 经营活动产生的现金流量净额 108,728,795.79 77,637,335.22 40.05% 基本每股收益（元/股） 0.92 0.54 70.37% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 18.50% 13.41% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 17.89% 10.94% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 124,570,948.33 102,092,183.47 22.02% 归属于上市公司股东的净利润 34,388,580.99 23,623,531.14 45.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,099,115.30 21,324,338.57 59.91% 经营活动产生的现金流量净额 48,075,973.45 40,796,820.07 17.84% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.22 45.45% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.12% 5.36% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.09% 4.84% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负 债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收款项融资 2,805,870.51 258.56% 报告期末，公司暂时留存的银行承兑汇票金额增加。 其他应收款 882,226.89 -43.18% 报告期内，公司收回部分保证金。 其他流动资产 3,292,836.93 -32.42% 公司目前大规模固定资产投资较少，进项税主要来源为原辅材料采购，同时公司销售收入增加，使得公司待抵扣进项税额抵消减少。 在建工程 36,859,309.93 35.44% 报告期内，子公司漯河利洁工程服务有限公司投资增加，导致在建工程增加。 使用权资产 21,585,873.69 920.76% 报告期内，公司签订厂房租赁合同，导致使用权资产增加。 长期待摊费 用 696,109.38 39.89% 报告内，公司新增部分公用设施，导致长期待摊费用增加。 其他非流动资产 27,302,276.70 255.15% 报告期内，子公司漯河利洁工程服务有限公司预付疏通设备、子公司河南利旺流体技术有限公司预付电镀生产线（含环保设备）、以及新增部分设备预付款项增加。 短期借款 5,000,000.00 - 报告期内，公司基于相关贷款利率和现金管理利率综合考虑，根据实际情况启用部分银行授信额度。 应付票据 15,393,007.90 -44.89% 部分应付票据到期后，公司根据资金情况，新增应付票据金额较少。 合同负债 13,259,639.82 -44.07% 报告期内，公司加快产品交付速度，使得相关预收款减少。 应交税费 6,922,173.74 -36.83% 公司缴纳了前期因税收政策缓交的税费所致。 其他应付款 6,156,883.39 3,045.25% 子公司漯河利洁工程服务有限公司向股东借款所致，其中按出资比例向少数股东借款600万元，向公司借款1400万元。 一年内到期的 非流动负债 7,844,175.45 670.39% 一年到期的租赁负债增加所致。 租赁负债 7,959,899.69 552.92% 报告期内，公司签订厂房租赁合同，使得租赁负债增加。 合并利润表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 356,457,958.15 30.57% 1.以酸化压裂软管总成为代表的石油管系列产品市场销售保持了高速增长态势。公司酸化压裂软管总成2023年1-9月实现销售出库10,797.24万元，同比增长103.50%（确认收入10,800.08万元，同比增长109.76%）；2.随着经济复苏，2023年前三季度，公司液压软管销售收入较去年同期有所增长。 税金及附加 4,222,086.32 343.39% 报告期内，公司增值税税金增加，导致相关税金及附加增加。 销售费用 17,290,102.14 63.23% 公司销售收入大幅增加，导致相关销售提成大幅增加；随着疫情防控政策调整，使得公司市场销售活动增加，导致宣传展览、差旅费、广告费等费用增加。 财务费用 -1,678,109.75 170.15% 报告期内，公司通过现金管理使得利息收入较去年同期大幅增加。 其他收益 3,656,509.16 -70.00% 上年同期公司收到上市补贴800万元，报告期内，公司无同类政府补贴。 信用减值损失 -1,569,090.86 31.38% 公司部分客户应收款账龄增加，导致相关坏账准备增加。 资产减值损失 -4,249,478.69 87.47% 报告内根据市场情况，对部分试制的工业管存货产品进行了单项计提，导致资产减值损失同比增加。 营业利润 110,792,380.67 69.62% 报告期内，以酸化压裂软管总成（配套开采石油页岩油气所使用的压裂车等设备）为代表的高附加值系列产品市场销售保持了高速增长态势，使得公司综合毛利率大幅提升，带动公司营业利润大幅增长。 营业外收入 290,008.06 -42.06% 报告期内公司处理长期往来挂账金额较上年同期减少所致。 营业外支出 167,757.37 -56.42% 公司2022年同期慈善捐赠20万，报告期内无大额慈善捐赠。 利润总额 110,914,631.36 69.50% 营业利润增加所致。 所得税费用 13,516,646.96 60.98% 营业利润增加所致。 净利润 97,397,984.40 70.76% 营业利润增加所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 108,728,795.79 40.05% 主要原因为报告期内外销收入增加，且外销业务以现金结算为主。 投资活动产生的现金流量净额 -57,200,818.37 128.49% 主要原因为报告期内公司子公司河南利旺流体技术有限公司、漯河利洁工程服务有限公司购买设备以及公司新购部分工业管生产线等导致支付现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -14,653,149.00 -44.42% 主要原因为报告期内，公司无偿还债务支付的现金。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 40,777.56 计入当期损益的政府补助 3,656,509.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 122,250.69 非经常性损益合计 3,819,537.41 所得税影响数 573,343.52 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 3,246,193.89 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 57,639,355 54.50% 0 57,639,355 54.50% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 48,126,390 45.50% 0 48,126,390 45.50% 其中：控股股东、实际控制人 47,664,240 45.07% 0 47,664,240 45.07% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 105,765,745 - 0 105,765,745 - 普通股股东人数 4,387 漯河利通液压科技股份有限公司2023年第三季度报告公告编号：2023-093 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 赵洪亮 境内自然人 28,610,400 0 28,610,400 27.05% 28,610,400 0 2 刘雪苹 境内自然人 19,053,840 0 19,053,840 18.02% 19,053,840 0 3 漯河市祥鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5,845,440 -242,520 5,602,920 5.30% 0 5,602,920 4 漯河市祥福商行（有限合伙） 境内非国有法人 5,183,480 -451,600 4,731,880 4.47% 0 4,731,880 5 漯河市恒和企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,355,601 -26,000 2,329,601 2.20% 432,900 1,896,701 6 国金证券股份有限公司做市专用账户 境内非国有法人 1,130,980 -13,034 1,117,946 1.06% 1,117,946 7 雷俊宇 境内自然人 626,907 423,993 1,050,900 0.99% 1,050,900 8 漯河市宝鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,003,080 -99,200 903,880 0.85% 29,250 874,630 9 吴永庆 境内自然人 921,544 -118,000 803,544 0.76% 803,544 10 顾寅 境内自然人 402,000 400,000 802,000