张 裕Ａ：2024年三季度报告

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2024年第三季度报告 证券代码：000869、200869证券简称：张裕Ａ、张裕B公告编号：定全2024-04 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 1 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 674,991,354 -19.11% 2,197,300,790 -21.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,776,750 -95.44% 223,954,132 -47.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,876,947 -105.24% 192,006,936 -49.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 182,274,024 -75.06% 基本每股收益（元/股） 0.004 -95.44% 0.32 -48.39% 稀释每股收益（元/股） 0.004 -95.44% 0.32 -48.39% 加权平均净资产收益率 0.03% -0.54% 2.12% -1.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,339,927,629 13,336,267,204 -7.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,576,096,251 10,841,500,988 -2.45% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,709,454 -1,805,124 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 7,965,706 41,596,346 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,195,558 2,361,917 减：所得税影响额 1,789,387 10,160,393 少数股东权益影响额（税后） 8,727 45,550 合计 5,653,696 31,947,196 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 项目 同比变动幅度 变动原因 应收账款 -62.80% 主要是按照账期回收应收账款所致 应收款项融资 -40.85% 主要是收到的应收票据金额同比下降所致 短期借款 -32.86% 主要是偿还到期短期贷款所致 合同负债 -32.52% 主要是预收货款金额同比减少所致 应付职工薪酬 -52.03% 主要是本年度发放薪酬所致 应交税费 -59.21% 主要是营业收入同比下降所致 投资收益 -107.93% 主要是本年股权处置收益同比下降所致 净利润 -45.29% 主要是营业收入同比下降所致 收回投资收到的现金 7166.67% 主要是收回到期银行定期存款所致 ☑适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,896 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 49.91% 345,473,856 0 不适用 0 #江逢娣 境内自然人 0.72% 5,000,000 0 不适用 0 申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 0.65% 4,471,352 0 不适用 0 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 境外法人 0.50% 3,446,137 0 不适用 0 全国社保基金一一四组合 其他 0.49% 3,425,055 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.48% 3,309,293 0 不适用 0 GUOTAIJUNANSECURITIES（HONGKONG）LIMITED 境外法人 0.45% 3,108,692 0 不适用 0 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 境外法人 0.45% 3,087,201 0 不适用 0 邓红伟 境内自然人 0.40% 2,790,816 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 其他 0.39% 2,670,050 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856 #江逢娣 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 申万宏源证券(香港)有限公司 4,471,352 境内上市外资股 4,471,352 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 3,446,137 境内上市外资股 3,446,137 全国社保基金一一四组合 3,425,055 人民币普通股 3,425,055 香港中央结算有限公司 3,309,293 人民币普通股 3,309,293 GUOTAIJUNANSECURITIES（HONGKONG）LIMITED 3,108,692 境内上市外资股 3,108,692 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 3,087,201 境内上市外资股 3,087,201 邓红伟 2,790,816 境内上市外资股 2,790,816 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2,670,050 人民币普通股 2,670,050 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其他股东之间关系不详。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 前十名股东中，没有股东参与融资融券业务。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司存在回购专用证券账户，按规定没有纳入前10名股东列示，年初至报告期末共回购公司B股19999993股，占报告期末总股本的2.89%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,629,563,986 2,217,693,647 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 100,000 1,260,000 应收账款 142,172,323 382,132,334 应收款项融资 241,499,286 408,316,028 预付款项 45,509,634 61,497,933 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 79,380,702 71,496,276 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,020,727,873 2,765,390,587 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 78,513,926 88,368,542 流动资产合计 5,237,467,730 5,996,155,347 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 39,232,541 38,285,620 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 22,829,940 24,482,831 固定资产 5,620,349,909 5,795,082,569 在建工程 10,902,858 3,323,241 生产性生物资产 165,532,263 177,461,983 油气资产使用权资产 107,317,225 121,745,910 无形资产 531,725,057 542,625,776 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 107,163,616 107,163,616 长期待摊费用 303,117,060 306,662,107 递延所得税资产 194,289,430 221,518,204 其他非流动资产 1,760,000 非流动资产合计 7,102,459,899 7,340,111,857 资产总计 12,339,927,629 13,336,267,204 流动负债： 短期借款 245,053,807 364,981,445 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 471,128,905 473,352,525 预收款项合同负债 118,281,580 175,278,849 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 88,900,765 185,331,292 应交税费 112,060,197 274,723,431 其他应付款 328,300,043 555,634,336 其中：应付利息 应付股利 383,085 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 77,119,406 78,523,993 其他流动负债 15,698,608 44,958,297 流动负债合计 1,456,543,311 2,152,784,168 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 53,996,403 66,616,443 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 67,496,580 85,038,335 长期应付款 281,761 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 30,219,742 32,582,734 递延所得税负债 9,127,101 8,719,729 其他非流动负债 非流动负债合计 161,121,587 192,957,241 负债合计 1,617,664,898 2,345,741,409 所有者权益： 股本 692,249,559 692,249,559 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 663,422,236 651,086,707 减：库存股 252,916,268 103,411,919 其他综合收益 -21,064,482 -14,784,677 专项储备盈余公积 342,732,000 342,732,000 一般风险准备未分配利润 9,151,673,206 9,273,629,318 归属于母公司所有者权益合计 10,576