凯添燃气：2024年三季度报告

凯添燃气 证券代码:831010 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人龚晓科、主管会计工作负责人穆云飞及会计机构负责人（会计主管人员）张靖保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2024年9月30日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 987,447,579.76 996,386,935.87 -0.90% 归属于上市公司股东的净资产 665,006,630.94 636,659,561.29 4.38% 资产负债率%（母公司） 0.67% 0.70% - 资产负债率%（合并） 32.34% 35.76% - 项目 年初至报告期末（2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 361,284,458.04 360,576,733.66 0.20% 归属于上市公司股东的净利润 38,269,533.17 44,620,149.61 -14.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,853,583.20 43,821,050.13 -22.75% 经营活动产生的现金流量净额 32,025,296.60 2,714,512.17 1,079.78% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.19 -15.79% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.84% 6.87% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.17% 6.75% - 项目 本报告期 （2024年7-9 月） 上年同期 （2023年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 96,677,385.99 106,833,061.67 -9.51% 归属于上市公司股东的净利润 14,743,231.35 21,891,161.45 -32.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,090,528.12 21,610,676.56 -34.80% 经营活动产生的现金流量净额 -18,211,652.38 7,265,122.41 -350.67% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.09 -33.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.24% 3.50% - 加权平均净资产收益率%（依据归属 2.14% 3.45% - 于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 63,334,891.52 -55.52% 货币资金较期初下降55.52%，主要是本期建设凯添（智算）宁夏项目所致。 交易性金融资产 27,896,976.54 413.46% 交易性金融资产较期初增长413.46%，主要是本期利用闲置资金购买相关理财产品所致。 预付款项 23,244,999.03 53.26% 预付账款较期初增长53.26%，主要是本期预付中石油国庆节期间气款所致。 其他应收款 1,151,750.95 -46.98% 其他应收款较期初下降46.98%，主要是本期收回重庆石油天然气交易中心有限公司保证金所致。 存货 23,201,040.23 66.38% 存货较期初增长66.38%，主要是本期库存商品及合同履约成本增加所致。 合同资产 7,813,209.84 35.29% 合同资产较期初增长35.29%，主要本期新增洪广镇欣荣村燃气安装项目所致。 在建工程 58,128,154.40 517.32% 在建工程较期初增长517.32%，主要是本期建设凯添（智算）宁夏项目所致。 应付账款 67,594,600.11 -33.37% 应付账款较期初下降33.37%，主要是本期支付前期部分应付款项所致。 应付职工薪酬 1,912,849.30 -58.68% 应付职工薪酬较期初下降58.68%，主要是期初计提年终奖所致。 应交税费 1,845,948.31 -62.08% 应交税费较期初下降62.08%，主要是本期末较期初应交企业所得税有所下降所致。 一年内到期的非流动负债 282,775.04 -89.30% 一年内到期的非流动负债较期初下降89.30%，主要是本期归还国家开发银行宁夏分行借款100.00万元所致。 专项储备 4,627,717.37 63.80% 专项储备较期初增长63.80%，主要是本期计提安全生产经费所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 5,268,099.82 45.94% 销售费用较上年同期增长45.94%，主要是本期销售人员较上年同期有所增加所致。 其他收益 6,790,034.52 802.05% 其他收益较上年同期增长802.05%，主要是本期收到自治区级上市奖补资金620万元所致。 信用减值损失 361,137.66 216.81% 信用减值损失较上年同期增长216.81%，主要是收到以前年度欠款所致。 资产减值损失 -125,199.01 -100.00% 资产减值损失较上年同期下降100.00%，主要是本期计提合同履约成本减值损失所致。 资产处置收益 -2,854,221.29 -100.00% 资产处置收益较上年同期下降100.00%，主要是本期新建凯添（智算）宁夏中心项目，将原有部分厂房灭失所致。 营业外收入 614,113.40 85.56% 营业外收入较上年同期增长85.56%，主要是本期收到的违约金、滞纳金较上年同期有所增加所致。 营业外支出 40,516.51 -77.26% 营业外支出较上年同期下降77.26%，主要是上年同期支付碧水云天小区“9·06”天然气泄漏闪爆事故医药费13.00万元所致。 合并现金流量表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 32,025,296.60 1,079.78% 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,079.98%，主要是本期收到的销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长4,944.40万元以及收到自治区级上市奖补资金620万元所致。 投资活动产生的现金流量净额 -86,232,093.59 -67,205.31% 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降67,205.31%，主要是本期建设凯添（智算）宁夏项目所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -24,837,919.45 44.50% 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长44.50%，主要是上年同期权益分派3,517.50万元而本期仅1,172.50万元所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -2,854,221.29 计入当期损益的政府补助 6,790,034.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 573,596.89 非经常性损益合计 4,509,410.12 所得税影响数 93,461.27 少数股东权益影响额（税后） -1.12 非经常性损益净额 4,415,949.97 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 161,168,103 68.73% 0 161,168,103 68.73% 其中：控股股东、实际控制人 13,345,000 5.69% 0 13,345,000 5.69% 董事、监事、高管 6,917,299 2.95% 0 6,917,299 2.95% 核心员工 134,849 0.058% -124,488 10,361 0.0044% 有限售条件股份 有限售股份总数 73,331,897 31.27% 0 73,331,897 31.27% 其中：控股股东、实际控制人 40,035,000 17.07% 0 40,035,000 17.07% 董事、监事、高管 20,796,897 8.87% 0 20,796,897 17.07% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 234,500,000 - 0 234,500,000 - 普通股股东人数 9,551 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末 持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 龚晓科 境内自然人 53,380,000 0 53,380,000 22.76% 40,035,000 13,345,000 2 凯添能源装备有限公司 境内非国有法人 45,015,500 0 45,015,500 19.20% 0 45,015,500 3 穆云飞 境内自然人 26,988,196 0 26,988,196 11.51% 20,241,147 6,747,049 4 王中琴 境内自然人 10,951,300 0 10,951,300 4.67% 8,750,000 2,201,300 5 穆晓郎 境内自然 4,800,000 0 4,800,000 2.05% 3,750,000 1,050,000 人 6 尹湘 境内自然人 3,600,000 500,000 4,100,000 1.75% 0 4,100,000 7 元锦珍 境内自然人 2,950,239 0 2,950,239 1.26% 0 2,950,239 8 李頲 境内自然人 2,483,131 -22,317 2,460,814 1.05% 0 2,460,814 9 焦建宁 境内自然人 2,205,830 0 2,205,830 0.94% 0 2,205,830 10 杨延飞 境内自然人 1,812,877 77,215 1,890,092 0.81% 0 1,890,092 合计 - 154,187,073 554,898 154,741,971 66.00% 72,776,147 81,965,824 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、龚晓科持有凯添能源装备有限公司70%股权，穆云飞持有凯添能源装备有限公司30%股权；2、穆云飞与王中琴系夫妻关系，与穆晓郎系兄弟关系； 除此之外，公司前十大股东之间不存在其他相互关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-0332023-040 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用