凯添燃气：2022年第三季度报告

凯添燃气 证券代码:831010 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件9 第四节财务会计报告15 释义 释义项目 释义 公司、本公司、凯添燃气 指 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 凯添天然气 指 宁夏凯添天然气有限公司 息烽汇川 指 息烽汇川能源开发有限公司 报告期末 指 2022年9月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人龚晓科、主管会计工作负责人穆云飞及会计机构负责人（会计主管人员）张靖保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 备查文件 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名盖章的财务报表；2、报告期内在制定信息披露平台上公布披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；3、与会董事签字确认的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议文件》；4、与会监事签字确认的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议文件》； 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 凯添燃气 证券代码 831010 行业 电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）-燃气生产和供应业（D45）-燃气生产和供应业（D450）-燃气生产和供应（D4500） 法定代表人 龚晓科 董事会秘书 高永进 注册资本（元） 234,500,000 注册地址 宁夏回族自治区银川市贺兰工业园区丰庆西路16号 办公地址 宁夏回族自治区银川市贺兰工业园区丰庆西路16号 保荐机构 申万宏源承销保荐 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2022年9月30日） 上年期末 （2021年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,251,893,526.50 1,128,289,706.18 10.95% 归属于上市公司股东的净资产 631,434,353.91 581,994,743.08 8.49% 资产负债率%（母公司） 0.86% 0.71% - 资产负债率%（合并） 49.56% 48.42% - 项目 年初至报告期末 （2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 309,473,769.05 308,448,411.46 0.33% 归属于上市公司股东的净利润 49,835,160.64 50,576,248.24 -1.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 46,636,168.12 48,694,140.69 -4.23% 经营活动产生的现金流量净额 59,324,091.89 30,706,030.93 93.20% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.22 -3.40% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.21% 9.46% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.68% 9.10% - 项目 本报告期 （2022年7-9月） 上年同期 （2021年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 98,408,160.76 99,255,190.78 -0.85% 归属于上市公司股东的净利润 25,684,387.27 20,475,739.28 25.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,649,612.81 19,234,229.67 28.15% 经营活动产生的现金流量净额 11,578,098.23 9,341,690.34 23.94% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.09 16.48% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.15% 4.01% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.98% 3.77% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、交易性金融资产较期初增长353.63%，主要是本期为提高资金使用效率，公司及各子公司利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品所致。 2、预付账款较期初增长39.75%，主要是本期预付国庆期间中石油气款所致。 3、其他应收款较期初增长54.66%，主要是本期支付重庆石油天然气交易中心有限公司气量竞拍保证金所致。 4、其他流动资产较期初下降86.83%，主要是本期公司享受增值税留底退税政策，致使待抵扣税费减少所致。 5、其他非流动资产较期初下降100.00%，主要是本期主要是上年期末预付银川调峰项目设备款105.00 万元所致。 6、短期借款较期初增长5,000,000.00%，主要是本期收到国家开发银行流动资金贷款5,000.00万元所致。 7、应付帐款较期初增长102.45%，主要是本期银川市应急储气调峰项目工程建设进行工程结算，导致相应的应付工程款增加所致。 8、应付职工薪酬较期初下降53.38%，主要是上年期末计提年终奖所致。 9、专项储备较期初下降38.10%，主要是本期加大安全投入，安全经费使用较多所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、财务费用较上年同期增长319.51%，主要是本期银行协定存款较上年同期有所减少，相应的利息收入同比减少所致。 2、其他收益较上年同期增增长74.97%，主要本期受到政府相关补助资金较上年同期增加所致。 3、投资收益较上年同期增长132.56%，主要是本期公司参股公司贵州管网新能源有限公司实现盈利，而上年同期亏损所致。 4、信用减值损失较上年同期增长162.39%，主要是个别款项收回存在不确定性，计提相应坏账所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长93.20%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金 和收到的税费返还较上年同期有较大增长所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长56.95%，主要是本期支付的银川市应急储气调峰项目建设相关款项较上年同期有较大减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降97.66%，主要是上年同期收到国家开发银行宁夏分行贷款所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 3,554,039.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 214,058.62 非经常性损益合计 3,768,098.35 所得税影响数 569,105.83 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 3,198,992.52 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 160,814,828 68.5778% 246,400 161,061,228 68.6828% 其中：控股股东、实际控制人 13,345,000 5.6908% 0 13,345,000 5.6908% 董事、监事、高管 6,951,924 2.9560% 0 6,951,924 2.9560% 核心员工 26,420 0.0113% -18,000 8,420 0.0036% 有限售条件股份 有限售股份总数 73,685,172 31.4222% -246,400 73,438,772 31.3172% 其中：控股股东、实际控制人 40,035,000 17.0725% 0 40,035,000 17.0725% 董事、监事、高管 20,923,772 8.9227% -20,000 20,903,772 8.9142% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 234,500,000 - 0 234,500,000 - 普通股股东人数 14,285 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数 量 期末持有的司法冻结股份数量 1 龚晓科 境内自然人 53,380,000 0 53,380,000 22.7633% 40,035,000 13,345,000 0 0 2 凯添能源装备有限公司 境内非国有法人 45,015,500 0 45,015,500 19.1964% 0 45,015,500 0 0 3 穆云飞 境内自然人 26,988,196 0 26,988,196 11.5088% 20,241,147 6,747,049 0 0 4 王中琴 境内自然人 10,951,300 0 10,951,300 4.6701% 8,750,000 2,201,300 0 0 5 穆晓郎 境内自然人 6,755,300 0 6,755,300 2.8807% 3,750,000 3,005,300 0 0 6 尹湘 境内自然人 3,400,000 0 3,400,000 1.4499% 0 3,400,000 0 0 7 元锦珍 境内自然人 2,950,239 0 2,950,239 1.2581% 0 2,950,239 0 0 8 兰溪分众恒盈投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,743,709 0 2,743,709 1.1700% 0 2,743,709 0 0 9 杨延飞 境内自然人 3,119,299 -553,939 2,565,360 1.0940% 0 2,565,360 0 0 10 李颋 境内自然人 1,799,393 440,453 2,239,846 0.9552% 0 2,239,846 0 0 合计 - 157,102,936 -113,486 156,989,450 66.9465% 72,776,147 84,213,303 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1.龚晓科持有凯添能源装备有限公司70%股权，穆云飞持有凯添能源装备有限公司30%股权；2.穆云飞与王中琴系夫妻关系，与穆晓郎系兄弟关系 除此之外，公司前十名股东之间不存在其他相互关系。 四、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2020-0182020-0722021-035 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2021-057 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收