凯添燃气：2023年三季度报告

凯添燃气 证券代码:831010 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人龚晓科、主管会计工作负责人穆云飞及会计机构负责人（会计主管人员）张靖保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 988,754,469.17 980,501,121.29 0.84% 归属于上市公司股东的净资产 635,214,711.21 627,205,286.20 1.22% 资产负债率%（母公司） 0.61% 0.82% - 资产负债率%（合并） 35.79% 36.04% - 项目 年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 360,576,733.66 309,473,769.05 16.51% 归属于上市公司股东的净利润 44,620,149.61 49,835,160.64 -10.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,821,050.13 46,636,168.12 -6.04% 经营活动产生的现金流量净额 2,714,512.17 59,324,091.89 -95.42% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.21 -10.13% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.87% 8.21% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.75% 7.68% - 项目 本报告期 （2023年7-9 月） 上年同期 （2022年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 106,833,061.67 98,408,160.76 8.56% 归属于上市公司股东的净利润 21,891,161.45 25,684,387.27 -14.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,610,676.56 24,649,612.81 -12.33% 经营活动产生的现金流量净额 7,265,122.41 11,578,098.23 -37.25% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.11 -19.34% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.50% 4.15% - 加权平均净资产收益率%（依据归属 3.45% 3.98% - 于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30 日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 1,700,290.35 -83.07% 报告期末，交易性金资产较期初下降83.07%，主要是期末赎回部分理财产品所致。 应收账款 84,933,949.24 35.67% 报告期末，应收账款较期初增长35.67%，主要是本期销售量增加及子公司息烽汇川客户贵阳市公共交通（集团）有限公司本期新增应收账款1,585.60万元所致。 其他应收款 2,414,066.68 32.91% 报告期末，其他应收款较期初增长32.91%，主要是本期新增应收煤改气项目补助40万元所致。 存货 36,922,521.69 195.38% 报告期末，存货较期初增长195.38%，主要是本期采购LNG2,172.34万元暂时储存所致。 其他流动资产 7,726,036.70 147.78% 报告期末，其他流动资产较期初增长147.78%，主要是本期待抵扣税费较期初增加所致。 在建工程 10,099,361.35 31.68% 报告期末，在建工程较期初增加31.68%，主要是本期子公司凯添天然气建设天然气管道工程所致。 应付职工薪酬 1,563,077.36 -55.26% 报告期末，应付职工薪酬较期初下降55.26%，主要是期初计提年终奖所致。 专项储备 111,343.08 -90.58% 报告期末，专项储备较期初下降90.58%，主要是本期子公司凯添天然气加大安全投入导致安全生产经费支出有较大增加所致。 少数股东权益 -365,142.34 -288.25% 报告期末，少数股东权益较期初下降288.25%，主要是控股子公司凯添（深圳）储能公司、凯添储能（宁夏）公司本期亏损所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 研发费用 2,603,491.75 97.98% 研发费用较上年同期增长97.98%，主要是新增光伏制氢补充城市燃气综合示范项目、绿色电能（风光）管理项目、燃气管网综合管理智慧平台的研发与应用等研发项目所致。 财务费用 4,583,616.86 494.06% 财务费用较上年同期增长494.06%，主要是本期银川调峰储气项目转固，相应的项目贷款利息不再纳入在建工程核算所致。 其他收益 752,732.44 -78.82% 其他收益较上年同期下降78.82%，主要是本期收到的政府补助较上年同期有所减少所致。 投资收益 -1,650,809.15 -461.62% 投资收益较上年同期下降-461.62%，主要是本期参股公司贵州管网新能源亏损而上年同期盈利所致。 信用减值损失 -309,164.91 -139.01% 信用减值损失较上年同期下降-139.01%，主要是本期计提应收账款坏账准备所致。 营业外支出 178,176.46 115.26% 营业外支出较上年同期增长115.26%，主要是本期支付碧水云天小区“9·06”天然气泄漏闪爆事故医药费13.00万元所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 2,714,512.17 -95.42% 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降95.42%，主要是本期无税费返还，上年同期收到税费返还931.49万元，同时公 司采购LNG2,172.34万元暂时储存所致。 投资活动产生的现金流量净额 128,502.64 100.18% 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长100.18%，主要是上年同期建设天然气储气项目投资较大所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -44,755,428.65 -1,809.96% 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降1809.96%，主要是本期权益分派3,517.50万元及归还部分银行贷款所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 752,732.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 152,782.32 非经常性损益合计 905,514.76 所得税影响数 106,415.28 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 799,099.48 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 161,026,603 68.67% 141,500 161,168,103 68.73% 其中：控股股东、实际控制人 13,345,000 5.69% 0 13,345,000 5.69% 董事、监事、高管 6,917,299 2.95% 0 6,917,299 2.95% 核心员工 17,900 0.008% -500 17,400 0.007% 有限售条件股份 有限售股份总数 73,473,397 31.33% -141,500 73,331,897 31.27% 其中：控股股东、实际控制人 40,035,000 17.07% 0 40,035,000 17.07% 董事、监事、高管 20,796,897 8.93% 0 20,796,897 8.93% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 234,500,000 - 0 234,500,000 - 普通股股东人数 12,352 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 龚晓科 境内自然人 53,380,000 0 53,380,000 22.76% 40,035,000 13,345,000 2 凯添能源装备有限公司 境内非国有法人 45,015,500 0 45,015,500 19.20% 0 45,015,500 3 穆云飞 境内自然人 26,988,196 0 26,988,196 11.51% 20,241,147 6,747,049 4 王中琴 境内自然人 10,951,300 0 10,951,300 4.67% 8,750,000 2,201,300 5 穆晓郎 境内自然人 6,755,300 0 6,755,300 2.88% 3,750,000 3,005,300 6 尹湘 境内自然人 3,400,000 0 3,400,000 1.45% 0 3,400,000 7 元锦珍 境内自然人 2,950,239 0 2,950,239 1.26% 0 2,950,239 8 兰溪分众恒盈 境内非国有法 2,743,709 0 2,743,709 1.17% 0 2,743,709 投资合伙企业（有限合伙） 人 9 李頲 境内自然人 2,285,204 22,538 2,307,742 0.98% 0 2,307,742 10 王永茹 境内自然人 1,848,500 0 1,848,500 0.79% 0 1,848,500 合计 - 156,317,948 22,538 156,340,486 66.67% 72,776,147 83,564,339 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、龚晓科持有凯添能源装备有限公司70%股权，穆云飞持有凯添能源装备有限公司30%股权；2、龚晓科与王永茹系夫妻关系；3、穆云飞与王中琴系夫妻关系，与穆晓郎系兄弟关系；除此之外，公司前十名股东之间不存在其他相互关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-033;2023-040 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励