凯添燃气：2024年一季度报告

凯添燃气 证券代码:831010 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人龚晓科、主管会计工作负责人穆云飞及会计机构负责人（会计主管人员）张靖保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 999,501,606.61 996,386,935.87 0.31% 归属于上市公司股东的净资产 649,393,126.66 636,659,561.29 2.00% 资产负债率%（母公司） 0.89% 0.69% - 资产负债率%（合并） 34.70% 35.76% - 年初至报告期末 （2024年1-3 月） 上年同期 （2023年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 172,074,144.86 150,917,463.41 14.02% 归属于上市公司股东的净利润 12,001,335.12 9,552,272.11 25.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,473,964.55 9,454,764.54 -10.37% 经营活动产生的现金流量净额 20,945,863.41 2,853,928.62 633.93% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.87% 1.49% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.32% 1.47% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 2,002,083.87 -63.13% 交易性金融资产较上年期末下降63.15%，主要是本期部分银行理财产品到期赎回所致 预付款项 7,242,182.60 -52.25% 预付账款较上年期末下降52.25%，主要是本期收到部分采购的材料及设备所致 存货 19,862,177.36 42.43% 存货较上年期末增长42.43%，主要是本期工程施工有所增长所致 合同资产 9,267,796.85 60.48% 合同资产较上年期末增长60.48%， 主要是本期洪广镇欣荣村燃气安装项目有所增长所致 在建工程 19,607,778.57 108.23% 在建工程较上年期末增长108.23%，主要是本期建设智算中心项目所致 应付职工薪酬 2,282,938.71 -50.68% 应付职工薪酬较上年期末下降50.68%，主要是上年期末计提年终奖所致 应交税费 8,569,414.29 76.05% 应交税费较上年期末增长76.05%，主要是本期应交增值税有较大增长所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 597,298.73 34.27% 税金及附加较上年同期增长34.27%，主要是本期应交增值税有较大增长所致 销售费用 2,791,450.32 186.60% 销售费用较上年同期增长186.60%，主要是本期销售人员较上年同期有所增加及技术服务费有所增加所致 财务费用 1,437,605.89 4,067.50% 财务费用较上年同期增长4067.50%，主要是上年同期部分利息支出纳入在建工程核算所致 其他收益 6,200,000.00 47,028.33% 其他收益较上年同期增长47028.33%，主要是本期收到上市奖补资金620万元所致 投资收益 -675,787.56 -6,422.86% 投资收益较上年同期下降6422.86%，主要是本期参股公司贵州管网新能源有限公司亏损有所增加所致 资产处置收益（ -2,853,467.31 -100.00% 资产处置收益较上年同期下降100.%，主要是为建设智算项目，将原相关建筑拆除的所致 营业外收入 206,776.19 131.81% 营业外收入较上年同期增长131.81%，主要是本期收到违约补偿金所致 营业外支出 3,971.94 3,871.94% 营业外支出较上年同期增长3871.94%，主要是本期有资产报废处置所致 所得税费用 2,520,710.12 38.36% 所得税费用较上年同期增长38.36%，主要是本期利润有所增长所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流 量净额 20,945,863.41 633.93% 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长633.93%，主要原是 本期收到的各项销售款项较上年同期有较大增长所致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,778,038.89 -306.41% 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降306.41%，主要原是上年同期收到银行贷款100.00万元及上年同期部分利息资本化所致 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -2,853,467.31 计入当期损益的政府补助 6,200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 202,804.25 非经常性损益合计 3,549,336.94 所得税影响数 22,011.90 少数股东权益影响额（税后） -45.53 非经常性损益净额 3,527,370.57 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变 动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 161,168,103 68.73% 0 161,168,103 68.73% 其中：控股股东、实际控制人 13,345,000 5.69% 0 13,345,000 5.69% 董事、监事、高管 6,917,299 2.95% 0 6,917,299 2.95% 核心员工 200 0.000085% 114,649 114,849 0.049% 有限售条件股份 有限售股份总数 73,331,897 31.27% 0 73,331,897 31.27% 其中：控股股东、实际控制人 40,035,000 17.07% 0 40,035,000 17.07% 董事、监事、高管 20,796,897 8.87% 0 20,796,897 8.87% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 234,500,000 - 0 234,500,000 - 10,061 普通股股东人数 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 龚晓科 境内自然人 53,380,000 0 53,380,000 22.7633% 40,035,000 13,345,000 2 凯添能源装备有限公司 境内非国有法人 45,015,500 0 45,015,500 19.1964% 0 45,015,500 3 穆云飞 境内自然人 26,988,196 0 26,988,196 11.5088% 20,241,147 6,747,049 4 王中琴 境内自然人 10,951,300 0 10,951,300 4.6701% 8,750,000 2,201,300 5 穆晓郎 境内自然人 4,800,000 0 4,800,000 2.0469% 3,750,000 1,050,000 6 尹湘 境内自然人 3,200,000 0 3,200,000 1.3646% 0 3,200,000 7 元锦珍 境内自然人 2,950,239 0 2,950,239 1.2581% 0 2,950,239 8 李頲 境内自然人 2,524,075 10,073 2,534,148 1.0807% 0 2,534,148 9 焦建宁 境内自然人 2,205,830 0 2,205,830 0.9407% 0 2,205,830 10 杨延飞 境内自然人 1,563,178 620,019 2,183,197 0.9310% 0 2,183,197 合计 - 153,578,318 630,092 154,208,410 65.76% 72,776,147 81,432,263 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、龚晓科持有凯添能源装备有限公司70%股权，穆云飞持有凯添能源装备有限公司30%股权；2、穆云飞与王中琴系夫妻关系，与穆晓郎系兄弟关系。除此之外，公司前十名股东之间不存在其他相互关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-033;2023-040 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见2020年7月15日公司披露的《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之（二） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2021-0352023-0332023-040 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 155,028,777.31 142,379,607.96 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,002,083.87 5,433,107.09 衍生金融资产应收票据应收账款 83,699,865.29 91,512,137.39 应收款项融资预付款项 7,242,182.60 15,166,843.95 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,250,641.19 2,172,308.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 19,862,177.36 13,944,804.49 其中：数据资源合同资产 9,267,796.85 5,