万里石：2024年三季度报告

证券代码：002785证券简称：万里石公告编号：2024-079 厦门万里石股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 258,223,584.32 -27.18% 911,253,133.24 3.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,873,127.03 41.40% 2,435,811.16 -21.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,194,786.21 -1,065.07% -4,695,422.41 -313.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -37,221,634.48 -232.61% 基本每股收益（元/股） -0.0083 -25.76% 0.0108 -30.77% 稀释每股收益（元/股） -0.0082 -24.24% 0.0106 -32.05% 加权平均净资产收益率 -0.19% 0.03% 0.25% -0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,608,982,152.50 1,673,105,068.09 -3.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 968,464,283.11 960,328,296.89 0.85% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -635,666.15 -676,987.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 592,000.01 1,594,444.62 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,902,542.14 9,122,649.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -255,565.24 1,018,999.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 464,128.44 -5,701,212.35 减：所得税影响额 105,767.16 1,327,852.50 少数股东权益影响额（税后） -359,987.14 -3,101,192.53 合计 4,321,659.18 7,131,233.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 公司三级控股子公司青海海西万锂新资源有限责任公司（公司位于格尔木黄河西前端吸附解吸工厂）报告期内进行产线搬迁，发生的相关损失计入本期损益，该项金额计入非经常性损益。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 资产负债表项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动比例 原因说明 货币资金 179,409,037.42 301,797,104.41 -40.55% 主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流出所致。 合同资产 56,393,398.61 82,015,902.17 -31.24% 主要系报告期合同资产转至应收账款所致。 其他流动资产 25,092,556.83 18,350,213.44 36.74% 主要系报告期可抵扣增值税额增加所致。 固定资产 179,619,273.68 97,711,455.17 83.83% 主要系报告期在建工程转固定资产所致。 在建工程 - 44,862,632.33 -100.00% 主要系报告期在建工程转固定资产所致。 长期待摊费用 4,124,847.96 10,283,909.53 -59.89% 主要系报告期子公司产线搬迁，吸附剂入库保存，由长期待摊费用调整至存货所致。 合同负债 25,048,664.08 38,507,680.54 -34.95% 主要系上年预收客户货款，本报告期确认收入冲减合同负债所致。 应付职工薪酬 8,374,329.53 21,819,307.41 -61.62% 主要系报告期支付上一年度薪酬所致。 其他流动负债 1,866,795.48 6,104,460.90 -69.42% 主要系上年转让、贴现的票据在本报告期到期并终止确认所致。 递延收益 1,245,875.00 2,508,500.00 -50.33% 主要系报告期摊销相应递延收益所致。 资产负债表项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动比例 原因说明 递延所得税负债 31,542.24 11,842.72 166.34% 主要系使用权资产的递延所得税增加所致。 库存股 8,476,650.00 12,109,500.00 -30.00% 主要系报告期回购注销限制性股票所致。 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 原因说明 信用减值损失 （损失以“－”号填列） -11,085,984.03 1,099,691.55 -1108.10% 主要系公司报告期应收账款减值准备增加所致。 资产减值损失 （损失以“－”号填列） -1,529,489.32 784,096.46 -295.06% 主要系报告期公司子公司产线搬迁导致的资产减值损失增加所致。 资产处置收益 （损失以“-”填列） -676,987.83 64,601.30 -1147.95% 主要系报告期公司子公司产线搬迁导致的资产处置损失增加所致。 营业外收入 1,420,296.25 14,998.09 9369.85% 主要系报告期内非经营性利得增加所致。 营业外支出 401,297.01 1,220,079.58 -67.11% 主要系报告期内非经营性损失减少所致。 所得税费用 1,425,430.59 3,005,841.42 -52.58% 主要系报告期递延所得税资产增加，所得税费用减少所致。 少数股东损益 -11,857,613.55 -2,902,086.39 -308.59% 主要系报告期内公司非全资子公司亏损增加所致。 外币财务报表折算差额 -1,802,388.63 3,284,178.05 -154.88% 主要系报告期内汇率变动影响所致。 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -37,221,634.48 28,068,891.28 -232.61% 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金的净额减少，收到的税费返还减少以及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -55,272,875.01 387,073,325.81 -114.28% 主要系去年同期收到向特定对象发行股票募集资金，本报告期未开展此项业务所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -461,862.51 790,484.21 -158.43% 主要系报告期汇率变动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,849 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 胡精沛 境内自然人 12.31% 27,893,051.00 20,919,788.00 质押 13,600,000.00 厦门哈富矿业有限公司 境内非国有法人 11.39% 25,814,695.00 25,814,695.00 质押 11,200,000.00 邹鹏 境内自然人 6.61% 14,985,545.00 11,239,159.00 不适用 0 赵春花 境内自然人 2.85% 6,460,817.00 0 不适用 0 张涛 境内自然人 1.43% 3,245,444.00 0 不适用 0 李颖俊 境内自然人 1.01% 2,300,000.00 0 不适用 0 杭州睿星投资管理有限公司－睿星财富2号证券投资基金 境内非国有法人 0.94% 2,126,300.00 0 不适用 0 姜静 境内自然人 0.69% 1,560,000.00 0 不适用 0 李泽湘 境内自然人 0.67% 1,528,800.00 0 不适用 0 翁振华 境内自然人 0.67% 1,514,500.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 胡精沛 6,973,263.00 人民币普通股 6,973,263.00 赵春花 6,460,817.00 人民币普通股 6,460,817.00 邹鹏 3,746,386.00 人民币普通股 3,746,386.00 张涛 3,245,444.00 人民币普通股 3,245,444.00 李颖俊 2,300,000.00 人民币普通股 2,300,000.00 杭州睿星投资管理有限公司－睿星财富2号证券投资基金 2,126,300.00 人民币普通股 2,126,300.00 姜静 1,560,000.00 人民币普通股 1,560,000.00 李泽湘 1,528,800.00 人民币普通股 1,528,800.00 翁振华 1,514,500.00 人民币普通股 1,514,500.00 黄光伟 1,389,200.00 人民币普通股 1,389,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、胡精沛持有厦门哈富矿业有限公司100%股权，两者为一致行动人。2、除此之外，公司未知前10名股东之间是否存在关联或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：厦门万里石股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 179,409,037.42 301,797,104.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 6,203,025.00 5,378,308.32 应收账款 569,955,234.11 558,730,551.72 应收款项融资预付款项 30,689,189.08 36,352,740.61 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18,104,414.27 14,237,293.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 212,812,455.16 189,461,820.98 其中：数据资源 合同资产 56,393,398.61 82,015,902.17 持有待售资产一年内到期的