威马农机：2024年三季度报告

证券代码：301533证券简称：威马农机公告编号：2024-059 威马农机股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 270,754,104.77 29.52% 705,822,792.11 17.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,456,377.52 22.19% 59,958,895.49 9.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,466,498.38 18.22% 58,426,240.89 5.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 72,464,063.39 191.09% 基本每股收益（元/股） 0.2284 1.83% 0.610 -14.45% 稀释每股收益（元/股） 0.2284 1.83% 0.610 -14.45% 加权平均净资产收益率 2.01% -28.63% 5.42% -0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,349,289,751.49 1,299,530,343.29 3.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,117,672,302.77 1,117,650,842.48 0.00% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,960.22 214,038.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 871,500.00 898,960.00 委托他人投资或管理资产的损益 525,679.71 1,212,598.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -277,905.79 -673,223.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,250.00 150,750.00 减：所得税影响额 174,684.56 270,468.46 合计 989,879.14 1,532,654.60 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年9月30日 2023年12月31 日 变动率 重大变化说明 交易性金融资产 80,000,000.00 50,000,000.00 60.00% 主要是银行结构性存款理财增加所致 应收款项融资 1,152,900.00 1,655,000.00 -30.34% 主要是银行承兑汇票到期兑现影响对比减少所致 预付款项 4,074,185.27 2,323,233.25 75.37% 主要生产提前备库预付原材料货款增加所致 其他应收款 11,297,109.02 6,202,576.49 82.14% 主要是应收出口退税款增加所致 存货 84,429,677.90 60,065,918.58 40.56% 主要是部分季节性产品生产组织库存占用增加 其他流动资产 1,782,715.92 87,492.78 1937.56% 主要是本期进项留抵税额增加所致 在建工程 146,254,408.24 1,476,344.64 9806.52% 主要是募投项目投资建设与海外制造项目投资建设增加 无形资产 60,388,721.68 21,107,592.26 186.10% 主要是募集项目在建土地投入与海外制造项目土地投入增加所致 其他非流动资产 2,052,481.80 5,359,292.52 -61.70% 主要是部分预付模具款，本期验收转固影响减少所致 应付账款 146,302,701.71 105,276,538.15 38.97% 主要是本期采购材料增加所致 合同负债 25,925,981.68 18,237,607.74 42.16% 主要是合同订单预收款增加所致 其他流动负债 155,921.85 465,983.47 -66.54% 主要是预收内销货款减少所致 一年内到期的非流动负债 2,137,948.79 3,464,727.87 -38.29% 主要是本期1年以上生产用厂房场地租赁减少所致 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动率 重大变化说明 销售费用 23,214,586.33 15,443,981.50 50.31% ①主要是公司为市场业务开拓、品牌渠道建设，加大营销端人员投入；②主要是公司为开拓市场，增加对广宣费用、业务拓展差旅费和服务费用的投入 研发费用 21,275,065.11 16,186,648.12 31.44% 持续加大研发项目投入，研发费用相应增加所致 财务费用 -11,096,292.96 -6,126,943.70 81.11% 主要是存款利息增加所致 投资收益 1,212,598.06 -1,576,561.88 -176.91% 主要是本期银行理财增加所致 公允价值变动收益 0.00 3,124.19 -100.00% 主要是本期衍生金融工具交易减少，产生的公允价值变动所致 信用减值损失 -2,252,488.70 -1,374,098.51 63.92% 主要是本期计提坏账准备增加所致 资产减值损失 -259,302.23 -396,503.77 -34.60% 主要是本期计提存货减值减少所致 资产处置收益 214,038.01 30,854.50 593.70% 主要是本期技改升级资产处置收益增加所致 营业外支出 760,545.15 508,093.94 49.69% 主要是本期捐赠支出增加所致 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动率 重大变化说明 经营活动产生的现金流量净额 72,464,063.39 24,894,152.57 191.09% 主要是销售商品、提供劳务收到的现金同期对比增加所致 其中：支付给职工以及为职工支付的现金 96,566,752.75 67,229,056.54 43.64% 主要是人员增加带来的薪酬社保增加所致 其中：支付其他与经营活动有关的现金 15,312,430.09 6,081,251.34 151.80% 主要是计入销售、管理、研发中非薪酬社保费用的增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -228,409,987.06 -6,343,939.06 3500.44% 主要是本期银行结构性存款理财、募集项目建设投入、海外制造项目建设投入增加所致 其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 193,745,628.13 4,704,580.53 4018.23% 投资支付的现金 426,084,345.00 127,000,000.00 235.50% 筹资活动产生的现金流量净额 -68,156,419.03 661,131,060.94 -110.31% 主要是上期发行新股募集资金增加，对比影响本期与上期比减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,732,237.13 941,995.02 614.68% 主要是本期汇率变动影响所致 现金及现金等价物净增加额 -217,370,105.57 680,623,269.47 -131.94% 主要是本期投资增加影响现金流出增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,492 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 夏峰 境内自然人 35.28% 34,680,000 34,680,000 不适用 0 严华 境内自然人 33.89% 33,320,000 33,320,000 不适用 0 重庆威创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.18% 3,130,000 1,900,000 不适用 0 重庆宝厚企业营销策划合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.03% 2,000,000 0 不适用 0 中国农业产业发展基金有限公司 国有法人 1.72% 1,694,915 0 不适用 0 任勇华 境内自然人 0.41% 400,000 400,000 不适用 0 何玉琴 境内自然人 0.29% 289,000 0 不适用 0 柯以平 境内自然人 0.28% 273,088 0 不适用 0 詹英士 境内自然人 0.20% 200,000 200,000 不适用 0 胡森 境内自然人 0.17% 165,100 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 重庆宝厚企业营销策划合伙企业（有限合伙） 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 中国农业产业发展基金有限公司 1,694,915 人民币普通股 1,694,915 重庆威创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,230,000 人民币普通股 1,230,000 何玉琴 289,000 人民币普通股 289,000 柯以平 273,088 人民币普通股 273,088 胡森 165,100 人民币普通股 165,100 高盛公司有限责任公司 164,400 人民币普通股 164,400 刘双庆 162,200 人民币普通股 162,200 陈安营 153,500 人民币普通股 153,500 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 106,816 人民币普通股 106,816 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东夏峰和严华为一致行动人。2、重庆威创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和股东夏峰、股东严华存在关联关系3、除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东何玉琴通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有129,000股，通过普通证券账户持有160,000股，合计持有公司289,000股；2、公司股东柯以平通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有261,388股，通过普通证券账户持有11,700股，合计持有公司273,088股。 公司前十名股东和前十名无限售条件股东中未列示公司回购专用账户，截至报告期末威马农机股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,000,750股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名