威马农机：2024年一季度报告

证券代码：301533证券简称：威马农机公告编号：2024-014 威马农机股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 177,216,289.64 172,111,765.87 2.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,553,657.39 13,911,798.78 18.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,340,605.16 13,761,733.98 18.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,493,970.00 -6,175,789.02 27.23% 基本每股收益（元/股） 0.168 0.19 -11.58% 稀释每股收益（元/股） 0.168 0.19 -11.58% 加权平均净资产收益率 1.47% 3.51% -2.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,304,168,721.42 1,299,530,343.29 0.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,133,262,944.70 1,117,650,842.48 1.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 189,913.70 委托他人投资或管理资产的损益 325,356.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -319,830.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 55,210.00 减：所得税影响额 37,597.45 合计 213,052.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31 日 变动率 重大变化说明 交易性金融资产 85,000,000.00 50,000,000.00 70.00% 主要是银行结构性存款理财增加所致 应收款项融资 0.00 1,655,000.00 -100.00% 主要是银行承兑汇票到期兑现影响对比减少所致 预付款项 6,842,222.37 2,323,233.25 194.51% 主要生产提前备库预付原材料货款增加所致 其他应收款 3,852,542.25 6,202,576.49 -37.89% 主要是应收出口退税款退回所致 其他流动资产 252,781.21 87,492.78 188.92% 主要是本期进项留抵税额增加所致 在建工程 39,865,443.71 1,476,344.64 2600.28% 主要是募集项目在建投入增加所致 其他非流动资产 13,576,097.54 5,359,292.52 153.32% 主要是募集项目在建投入增加所致 合同负债 24,928,501.16 18,237,607.74 36.69% 主要是合同订单预收款增加所致 应付职工薪酬 8,279,751.40 14,605,548.61 -43.31% 主要是本期支付上年年末薪酬影响对比减少所致 其他流动负债 0.00 465,983.47 -100.00% 主要是合同负债中税费减少所致 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动率 重大变化说明 销售费用 5,636,041.96 3,873,565.15 45.50% 主要是营销渠道建设、市场开拓投入影响费用增加所致 管理费用 5,528,859.83 4,363,267.00 26.71% 公司为战略布局，储备人才影响管理费增加所致 研发费用 6,214,362.97 4,971,207.10 25.01% 持续加大研发项目投入，研发费用相应增加所致 财务费用 -5,309,401.06 1,105,956.66 -580.07% 主要是存款利息增加所致 其他收益 55,210.00 183,330.00 -69.88% 主要是政府补贴减少所致 投资收益 325,356.17 30,302.31 973.70% 主要是本期银行理财增加所致 公允价值变动收益 0 -2,145.08 100.00% 主要是本期衍生金融工具交易减少，产生的公允价值变动所致 信用减值损失 33,074.85 -575,818.99 105.74% 主要是本期计提坏账准备增加所致 资产减值损失 0 -710,967.94 100.00% 主要是本期计提存货跌价准备增加所致 资产处置收益 189,913.7 14,434.55 1215.69% 主要是本期技改升级资产处置收益增加所致 营业外支出 325,980.19 40,097.41 712.97% 主要是本期非经常性工伤赔付增加所致 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动率 重大变化说明 投资活动产生的现金流量净额 -81,816,724.68 -2,748,720.28 -2876.54% 主要是本期银行结构性存款理财增加和购买土地及募集项目建设投入增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -1,089,652.08 100.00% 本期未开展筹资活动所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,733,349.40 -763,339.49 -127.07% 主要是本期银行存款结汇汇兑影响所致 现金及现金等价物净增加额 -88,044,044.08 -10,777,500.87 -716.92% 主要是本期投资增加影响现金流出增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,518 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 夏峰 境内自然人 35.28% 34,680,000.00 34,680,000.00 不适用 0.00 严华 境内自然人 33.89% 33,320,000.00 33,320,000.00 不适用 0.00 重庆威创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.18% 3,130,000.00 3,130,000.00 不适用 0.00 重庆宝厚企业营销策划合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.03% 2,000,000.00 2,000,000.00 不适用 0.00 中国农业产业发展基金有限公司 国有法人 1.72% 1,694,915.00 1,694,915.00 不适用 0.00 任勇华 境内自然人 0.41% 400,000.00 400,000.00 不适用 0.00 詹英士 境内自然人 0.20% 200,000.00 200,000.00 不适用 0.00 柯以平 境内自然人 0.17% 165,888.00 0.00 不适用 0.00 胡森 境内自然人 0.17% 165,100.00 0.00 不适用 0.00 第一创业证券股份有限公司 国有法人 0.16% 157,308.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 柯以平 165,888.00 人民币普通股 165,888.00 胡森 165,100.00 人民币普通股 165,100.00 第一创业证券股份有限公司 157,308.00 人民币普通股 157,308.00 BARCLAYSBANKPLC 140,537.00 人民币普通股 140,537.00 郑宏艳 136,500.00 人民币普通股 136,500.00 王焕新 130,500.00 人民币普通股 130,500.00 蒋龙福 130,000.00 人民币普通股 130,000.00 薛进昌 128,100.00 人民币普通股 128,100.00 朱建云 125,000.00 人民币普通股 125,000.00 李炳昌 124,000.00 人民币普通股 124,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东夏峰和严华为一致行动人。2、重庆威创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和股东夏峰、股东严华存在关联关系3、除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东柯以平通过证券公司客户信用交易担保证券账户合计持有165,888股；2、公司股东郑宏艳通过证券公司客户信用交易担保证券账户合计持有136,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 夏峰 34,680,000.00 0.00 0.00 34,680,000.00 首发前限售股 2027.02.18 严华 33,320,000.00 0.00 0.00 33,320,000.00 首发前限售股 2027.02.18 重庆威创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 3,130,000.00 0.00 0.00 3,130,000.00 首发前限售股 2024.08.18 重庆宝厚企业营销策划合伙企业（有限合伙） 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 首发前限售股 2024.08.18 中国农业产业 1,694,915.00 0.00 0.00 1,694,915.00 首发后限售股 2024.08.18 发展基金有限公司任勇华 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 首发前限售股 2025.02.18 詹英士 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 首发前限售股 2025.02.18 网下发行限售股 1,244,802.00 1,244,802.00 0.00 0.00 首发后限售股 2024.02.19 合计 76,669,717.00 1,244,802.00 0.00 75,424,915.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：威马农机股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 842