工大科雅：2024年三季度报告

证券代码：301197证券简称：工大科雅公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 30,263,971.18 -51.42% 126,243,215.19 -24.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,545,970.10 -159.03% -7,018,437.60 -156.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,948,887.32 -4,859.48% -18,361,523.80 -366.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -31,349,972.95 63.22% 基本每股收益（元/股） -0.02 -150.00% -0.06 -160.00% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -150.00% -0.06 -160.00% 加权平均净资产收益率 -0.19% 下降0.52个百分点 -0.53% 下降1.48个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,656,517,890.79 1,677,381,706.48 -1.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,309,402,240.27 1,349,709,255.64 -2.99% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,902.26 42,237.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,007,303.83 2,080,171.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,781,557.11 3,534,630.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,377,875.42 6,938,593.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,929.48 113,600.22 其他符合非经常性损益定义 256,284.35 的损益项目减：所得税影响额 781,805.78 1,593,842.44 少数股东权益影响额 （税后） 6,845.10 28,588.88 合计 4,402,917.22 11,343,086.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 固定收益类理财产品投资收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表重大变动情况 单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动幅度 变动说明 货币资金 357,965,040.64 628,780,325.34 -43.07% 主要系本期购买理财产品所致 交易性金融资产 263,852,500.48 41,817,699.46 530.96% 主要系本期利用闲置资金进行现金管理所致 其他流动资产 5,934,336.00 54,299,552.76 -89.07% 主要系本期收回理财产品所致 债权投资 107,205,479.45 51,779,570.42 107.04% 主要系本期债权投资增加所致 使用权资产 44,298.64 143,544.67 -69.14% 主要系使用权资产折旧所致 无形资产 28,495,108.07 12,251,742.62 132.58% 主要系本期购买土地使用权所致 短期借款 144,903,145.85 109,831,255.84 31.93% 主要系本期增加银行贷款所致 应付票据 5,143,989.00 16,004,770.00 -67.86% 主要系本期支付银行承兑汇票所致 预收款项 25,062.66 7,000.00 258.04% 主要系本期预收房租款项增加所致 合同负债 76,565,810.30 45,825,664.71 67.08% 主要系本期预收客户合同款增加所致 应付职工薪酬 4,324,015.17 9,898,362.93 -56.32% 主要系本期支付上年年终奖所致 应交税费 3,942,291.05 15,709,588.83 -74.91% 主要系本期缴纳相关税费所致 其他应付款 821,677.28 2,246,427.71 -63.42% 主要系本期支付上年应付款所致 其他流动负债 11,148,994.85 6,244,519.91 78.54% 主要系本期预收客户合同款增加所致 2、合并利润表重大变动情况 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动说明 税金及附加 1,705,267.28 1,294,129.75 31.77% 主要系本期计提增值税附加增加所致 财务费用 -301,076.29 -578,020.82 47.91% 主要系本期贷款利息支出增加所致 其他收益 6,324,798.84 10,140,258.38 -37.63% 主要系本期政府补助减少所致 信用减值损失 -8,135,744.47 -5,821,374.43 -39.76% 主要系本期计提坏账准备增加所致 资产处置收益 40,873.39 -300,257.13 113.61% 主要系本期固定资产处置收益增加所致 营业外收入 129,602.72 633,805.72 -79.55% 主要系本期相关营业外收入业务减少所致 营业外支出 14,637.99 67,344.20 -78.26% 主要系本期相关营业外支出业务减少所致 所得税费用 -1,718,712.14 -1,073,503.12 -60.10% 主要系本期递延所得税减少所致 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -31,349,972.95 -85,230,201.32 63.22% 主要系本期回款增加所致 投资活动现金流入小计 1,456,149,160.13 2,500,889,438.29 -41.77% 主要系本期收回投资减少所致 投资活动现金流出小计 1,693,415,215.96 2,713,496,943.27 -37.59% 主要系本期支付投资减少所致 筹资活动现金流出小计 146,097,777.53 20,990,881.22 596.01% 主要系本期偿还贷款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -3,299,551.62 108,030,639.63 -103.05% 主要系本期偿还贷款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,667 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津科雅达能源科技有限公司 境内非国有法人 12.41% 14,960,000 14,960,000 不适用 0 中国电子系统技术有限公司 国有法人 10.54% 12,705,000 0 不适用 0 齐承英 境内自然人 8.30% 10,007,000 10,007,000 不适用 0 河北昌泰建设发展集团有限公司 国有法人 3.73% 4,500,000.00 0 不适用 0 郑乃玲 境内自然人 3.72% 4,490,000 4,490,000 不适用 0 齐成勇 境内自然人 2.70% 3,250,000 3,250,000 不适用 0 中电智慧基金管理有限公司－中电海河智慧新兴产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） 其他 2.61% 3,142,400 0 不适用 0 天津河北工业大学资产经营有限责任公司 国有法人 2.53% 3,050,000 0 不适用 0 河北科技投资集团有限公司 国有法人 2.49% 3,000,000 0 不适用 0 石家庄福东投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.18% 2,630,000 2,630,000 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国电子系统技术有限公司 12,705,000 人民币普通股 12,705,000 河北昌泰建设发展集团有限公司 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 中电智慧基金管理有限公司－中电海河智慧新兴产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） 3,142,400 人民币普通股 3,142,400 天津河北工业大学资产经营有限责任公司 3,050,000 人民币普通股 3,050,000 河北科技投资集团有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 董文忠 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 河北冀财嘉德股权投资基金（有限合伙） 1,841,100 人民币普通股 1,841,100 何永水 1,527,421 人民币普通股 1,527,421 上海汉铎投资中心（有限合伙） 1,503,800 人民币普通股 1,503,800 苏州融联创业投资企业（有限合伙） 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.公司股东齐承英直接持有科雅达74.50%的股权；公司股东郑乃玲直接持有科雅达4.00%的股权；公司股东齐成勇直接持有科雅达4.00%的股权；科雅达股东、法定代表人齐先锴系公司股东齐承英、郑乃玲之子。福东投资为公司员工持股平台，公司实际控制人齐承英持有福东投资25.86%的实缴份额并担任执行事务合伙人；科雅达与福东投资均为受公司股东、实际控制人齐承英控制的企业。2.齐承英与公司股东郑乃玲系夫妻关系，郑乃玲为齐承英的一致行动人；齐承英与公司股东齐成勇系兄弟关系，齐成勇为齐承英的一 致行动人。3.除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 注：截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份1,610,094股，占公司总股本的1.34%，不纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □