工大科雅：2023年三季度报告

证券代码：301197证券简称：工大科雅公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 62,295,542.80 74.38% 168,145,226.06 15.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,313,023.59 224.45% 12,496,688.64 25.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -140,113.30 98.50% -3,933,627.00 -242.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -85,230,201.32 34.19% 基本每股收益（元/股） 0.04 233.33% 0.10 -9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.04 233.33% 0.10 -9.09% 加权平均净资产收益率 0.33% 0.75% 0.95% -0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,593,141,500.68 1,493,291,028.41 6.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,305,541,776.70 1,305,099,088.06 0.03% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -869.52 -299,354.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 885,341.43 7,712,214.65 委托他人投资或管理资产的损益 749,888.28 1,701,746.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,066,875.64 10,402,991.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 543,044.08 565,558.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,901.87 减：所得税影响额 789,605.81 3,698,225.82 少数股东权益影响额 （税后） 1,537.21 11,517.98 合计 4,453,136.89 16,430,315.64 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要系个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表重大变动情况 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 变动说明 货币资金 221,920,663.41 412,734,335.06 -46.23% 主要系本期购买理财产品所致 交易性金融资产 422,471,399.18 267,138,609.91 58.15% 主要系本期购买理财产品所致 应收票据 3,100,000.00 350,000.00 785.71% 主要系本期收到票据增加所致 其他应收款 8,144,687.80 5,985,314.34 36.08% 主要系本期个人借支增加所致 存货 184,341,566.97 135,730,729.89 35.81% 主要系本期项目实施投入增加所致 长期应收款 28,361,920.50 3,528,067.82 703.89% 主要系本期分期收款方式销售货物增加所致 使用权资产 356,524.03 596,032.54 -40.18% 主要系使用权资产折旧所致 长期待摊费用 991,362.47 471,401.30 110.30% 主要系本期增加长期待摊费用所致 短期借款 138,253,368.35 17,235,779.52 702.13% 主要是本期增加银行贷款所致 应付票据 9,700,000.00 17,891,226.00 -45.78% 主要是本期支付银行承兑汇票所致 应付职工薪酬 4,264,806.37 6,400,386.35 -33.37% 主要系本期支付上年年终奖所致 应交税费 489,780.07 11,657,008.54 -95.80% 主要系本期缴纳相关税费所致 其他应付款 670,613.89 6,249,003.87 -89.27% 主要系本期支付上年应付款所致 其他流动负债 6,247,038.96 1,939,819.30 222.04% 主要系待转销项税额增加所致 递延收益 6,128,303.64 4,180,701.72 46.59% 主要系本期收到的政府补助增加所致 递延所得税负债 9,332.14 208,369.67 -95.52% 主要系处置一次性税前扣除固定资产所致 2、合并利润表重大变动情况 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动说明 财务费用 -578,020.82 -3,660,043.78 84.21% 主要系本期贷款利息支出增加及银行存款利息减少所致 投资收益 9,717,612.07 -1,197,410.80 911.55% 主要系理财收益增加所致 信用减值损失 -5,821,374.43 -11,771,384.30 50.55% 主要系本期计提坏账准备减少所致 资产减值损失 -662,456.39 559,011.43 -218.50% 主要系本期合同资产减值准备增加所致 资产处置收益 -300,257.13 -93,612.89 -220.74% 主要系本期固定资产处置所致 营业外收入 633,805.72 48,376.81 1210.14% 主要系本期相关营业外收入业务增加所致 所得税费用 -1,073,503.12 -1,903,181.41 43.59% 主要系本期所得税增加所致 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -85,230,201.32 -129,500,552.54 34.19% 主要系本期回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -212,607,504.98 -543,187,172.54 60.86% 主要系本期闲置募集资金进行现金管理所致 筹资活动产生的现金流量净额 108,030,639.63 712,448,030.53 -84.84% 主要系本期支付股利和偿付贷款利息增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,489 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津科雅达能源科技有限公司 境内非国有法人 12.41% 14,960,000 14,960,000 中国电子系统技术有限公司 国有法人 10.54% 12,705,000 12,705,000 齐承英 境内自然人 8.30% 10,007,000 10,007,000 河北昌泰建设发展集团有限公司 国有法人 3.73% 4,500,000 4,500,000 郑乃玲 境内自然人 3.72% 4,490,000 4,490,000 中电智慧基金管理有限公司－中电海河智慧新兴产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） 其他 3.70% 4,455,000 4,455,000 齐成勇 境内自然人 2.70% 3,250,000 3,250,000 天津河北工业大学资产经营有限责任公司 国有法人 2.53% 3,050,000 0 河北科技投资集团有限公司 国有法人 2.49% 3,000,000 0 石家庄福东投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.18% 2,630,000 2,630,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津河北工业大学资产经营有限责任公司 3,050,000 人民币普通股 3,050,000 河北科技投资集团有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 河北冀财嘉德股权投资基金（有限合伙） 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 董文忠 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 宁波圣吉豪资产管理有限公司－青岛圣吉豪私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,570,000 人民币普通股 1,570,000 上海汉铎投资中心（有限合 1,503,800 人民币普通股 1,503,800 伙）苏州融联创业投资企业（有限合伙） 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 中兵慧明投资基金管理（珠海）有限公司－共青城中兵慧明道合创业投资中心（有限合伙） 1,485,000 人民币普通股 1,485,000 杨印强 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 赵理 1,330,600 人民币普通股 1,330,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.公司股东齐承英直接持有科雅达74.50%的股权；公司股东郑乃玲直接持有科雅达4.00%的股权；公司股东齐成勇直接持有科雅达4.00%的股权；科雅达股东、法定代表人齐先锴系公司股东齐承英、郑乃玲之子。福东投资为公司员工持股平台，公司实际控制人齐承英持有福东投资25.86%的实缴份额并担任执行事务合伙人；科雅达与福东投资均为受公司股东、实际控制人齐承英控制的企业。2.齐承英与公司股东郑乃玲系夫妻关系，郑乃玲为齐承英的一致行动人；齐承英与公司股东齐成勇系兄弟关系，齐成勇为齐承英的一致行动人。3.除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 首次公开发行网下配售限售股股东 1,555,970 1,555,970 0 0 网下发行投资者均受限于如下限售安排：网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 2023年2月9日 天津河北工业大学资产经营有限责任公司 3,050,000 3,050,000 0 0 首发前限售股 2023年8月8日 河北科技投资集团有限公司 3,000,000 3,000,000 0 0 首发前限售股 2023年8月8日 河北冀财嘉德股权投资基金 2,50