工大科雅：2022年三季度报告

证券代码：301197证券简称：工大科雅公告编号：2022-028 河北工大科雅能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 35,723,203.22 -41.99% 144,984,293.74 -29.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,465,598.09 -188.86% 9,969,381.02 -39.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,352,930.44 -367.83% 2,766,239.71 -80.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -129,500,552.54 -125.36% 基本每股收益（元/股） -0.03 -175.00% 0.11 -38.89% 稀释每股收益（元/股） -0.03 -175.00% 0.11 -38.89% 加权平均净资产收益率 -0.42% -1.19% 1.51% -1.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,428,723,305.93 766,388,869.22 86.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,274,524,346.05 578,423,611.51 120.34% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,944.36 -94,517.25 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,795,324.96 8,280,564.45 委托他人投资或管理资产的损益 151,159.36 298,203.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,488.56 41,693.03 减：所得税影响额 1,047,844.64 1,291,149.59 少数股东权益影响额 （税后） 13,851.53 31,652.73 合计 5,887,332.35 7,203,141.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表重大变动情况 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 变动说明 货币资金 734,248,098.72 132,001,259.94 456.24% 主要系本期收到募集资金所致 交易性金融资产 27,860,000.00 -100.00% 主要系本期收回结构性存款所致 应收票据 5,854,220.00 2,425,283.31 141.38% 主要系本期未到期票据增加所致 其他应收款 10,135,532.26 3,659,796.76 176.94% 主要系本期庭院管网建设项目代垫施工费、未收到的政府补助增加所致 存货 148,044,338.18 98,257,259.04 50.67% 主要系本期项目实施投入增加所致 其他流动资产 16,538,473.39 9,417,656.74 75.61% 主要系本期购买理财产品所致 使用权资产 837,377.50 1,596,901.52 -47.56% 主要系使用权资产折旧所致 无形资产 6,886,919.95 2,952,723.24 133.24% 主要系本期特许经营权项目投入所致 长期待摊费用 313,848.95 532,610.32 -41.07% 主要系本期长期待摊费用摊销所致 短期借款 19,317,546.66 354,770.35 5,345.08% 主要是本期增加银行贷款所致 合同负债 24,047,323.58 46,431,148.27 -48.21% 主要系本期预收客户的合同款减少所致 应付职工薪酬 3,672,290.08 8,795,754.48 -58.25% 主要系本期支付上年年终奖所致 应交税费 4,744,407.05 18,063,397.07 -73.73% 主要系本期缴纳了相关税费所致 其他应付款 1,023,745.48 7,027,473.58 -85.43% 主要系本期支付上年末应付款所致 一年内到期的非流动负债 816,960.19 -100.00% 主要系本期一年内到期的租赁负债减少所致 实收资本(或股本) 120,540,000.00 90,405,000.00 33.33% 主要系公司首次公开发行股票增加股本所致 资本公积 853,163,325.63 197,166,972.11 332.71% 主要系公司首次公开发行股票股本溢价所致 2、合并利润表重大变动情况 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动说明 营业收入 144,984,293.74 206,153,843.19 -29.67% 主要系乌鲁木齐、哈尔滨、石家庄等地疫情影响设备发货、项目实施，本期项目验收减少所致 营业成本 79,440,951.65 122,696,149.84 -35.25% 主要系本期营业收入下降，营业成本相应下降 财务费用 -3,660,043.78 -1,076,621.42 -239.96% 主要系本期募集资金进行现金管理增加利息收入所致 其他收益 13,202,895.39 7,013,461.95 88.25% 主要系本期政府补助增加所致 投资收益 -1,197,410.80 -581,779.62 -105.82% 主要系本期联营企业亏损增加所致 信用减值损失 -11,771,384.30 -6,833,533.01 -72.26% 主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致 资产减值损失 559,011.43 33,184.46 1,584.56% 主要系本期收回前期合同质保金所致 所得税费用 -1,903,181.41 94,996.06 -2,103.43% 主要系本期递延所得税减少所致 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -129,500,552.54 -57,464,418.40 -125.36% 主要系本期支付供应商货款较多所致 投资活动产生的现金流量净额 -543,187,172.54 -28,157,854.41 -1,829.08% 主要系本期购买结构性存款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 712,448,030.53 -35,255,497.71 2,120.81% 主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,889 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津科雅达能源科技有限公司 境内非国有法人 12.41% 14,960,000 14,960,000 中国电子系统技术有限公司 国有法人 10.54% 12,705,000 12,705,000 齐承英 境内自然人 8.30% 10,007,000 10,007,000 河北昌泰建设发展集团有限公司 国有法人 3.73% 4,500,000 4,500,000 郑乃玲 境内自然人 3.72% 4,490,000 4,490,000 中电智慧基金管理有限公司－中电海河智慧新兴产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） 其他 3.70% 4,455,000 4,455,000 齐成勇 境内自然人 2.70% 3,250,000 3,250,000 天津河北工业大学资产经营有限责任公司 国有法人 2.53% 3,050,000 3,050,000 河北科技投资集团有限公司 国有法人 2.49% 3,000,000 3,000,000 石家庄福东投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.18% 2,630,000 2,630,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 左保华 407,630 人民币普通股 407,630 俞国伟 219,342 人民币普通股 219,342 王伟利 169,800 人民币普通股 169,800 李乐 161,754 人民币普通股 161,754 包文忠 147,200 人民币普通股 147,200 王启贵 143,066 人民币普通股 143,066 陈建忠 134,613 人民币普通股 134,613 陈丽欣 110,239 人民币普通股 110,239 郑重 110,066 人民币普通股 110,066 许永昌 107,000 人民币普通股 107,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东齐承英为股东天津科雅达能源科技有限公司、石家庄福东投资管理中心（有限合伙）的实际控制人；股东齐承英与股东郑乃玲为夫妻关系；股东齐承英与股东齐成勇为兄弟关系；股东齐承英、郑乃玲、齐成勇为一致行动人；股东郑乃玲、齐成勇为天津科雅达能源科技有限公司的股东。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东俞国伟通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有101,700股，实际合计持有219,342股；公司股东王伟利通过五矿证券有限公司客户信用交易 担保证券账户持有70,700股，实际合计持有169,800股；公司股东包文忠通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有147,200股，实际合计持有147,200股；公司股东许永昌通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有107,000股，实际合计持有 107,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的事项 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕745号）核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票30,135,000股，每股面值1元，每股发行价为人民币25.50元/股，并于2022年8月8日在深交所创业板挂牌上市。 2、关于公司项目中标的事项 公司于2022年9月中标了哈尔滨市哈投集团智慧供热项目施工的项目，并与哈尔滨投资集团有限责任公司签署了 《哈尔滨市哈投集团智慧供热项目施