蔚蓝锂芯：2024年三季度报告

证券代码：002245证券简称：蔚蓝锂芯公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,773,636,175.99 22.72% 4,838,452,180.65 30.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 114,535,493.74 86.19% 281,859,628.52 173.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 108,693,307.20 175.19% 232,889,429.15 214.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 467,838,606.32 138.66% 基本每股收益（元/股） 0.0995 86.68% 0.2447 173.41% 稀释每股收益（元/股） 0.0995 86.68% 0.2447 173.41% 加权平均净资产收益率 1.72% 0.76% 4.28% 2.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,712,568,503.08 11,010,641,238.10 -2.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,735,166,981.68 6,451,376,937.55 4.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,909,710.56 -8,246,126.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 14,483,811.58 59,084,054.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -2,805,242.89 -1,494,610.00 委托他人投资或管理资产的损益 50,158.89 10,006,751.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -693,261.47 245,833.17 减：所得税影响额 1,169,608.80 10,072,318.30 少数股东权益影响额 （税后） 113,960.21 553,384.77 合计 5,842,186.54 48,970,199.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、报告期末，公司应收票据减少3,471.29万元，较年初下降40.98%；应收款项融资增加17,571.16万元，较年初增长 75.88%，主要为报告期内商业票据结算减少，同时销售增长，较多采用银行票据结算所致； 2、报告期末，一年内到期的非流动资产减少29,015.93万元，较年初下降58.75%；债权投资减少12,244.45万元，较年初下降100.00%，主要为债权投资到期及在未来一年以内到期重分类所致； 3、报告期末，其他流动资产减少7,551.61万元，较年初下降45.05%，主要为一年内短期存单到期所致； 4、报告期末，长期股权投资增加959.87万元，较年初增长1985.22%，主要为报告期内子公司投资所致； 5、报告期末，交易性金融负债增加2,910.69万元，较年初增长1953.23%，主要为增加租赁所致； 6、报告期末，应付票据增加26,392.19万元，较年初增长35.62%，主要为采购及项目投资建设增加所致； 7、报告期末，其他应付款减少33,562.68万元，较年初下降98.85%，主要为应付子公司股东款项支付所致； 8、报告期末，一年内到期的非流动负债增加3,831.39万元，较年初增长55.71%，主要为部分长期借款将在一年内到期所致； 9、报告期末，长期借款减少20,225.04万元，较年初下降59.60%，主要为部分长期借款将在一年内到期所致； 10、报告期末，其他综合收益增加1,789.37万元，主要为外币报表折算差额所致； 11、2024年1-9月，营业收入增加114,274.37万元，较上年同期增长30.92%，主要为公司各主要业务销售增长所致； 12、2024年1-9月，税金及附加增加721.98万元，较上年同期增长53.69%，主要为随销售增长相应增加所致； 13、2024年1-9月，销售费用增加1,146.44万元，较上年同期增长39.39%，主要为随销售增长相应增加所致； 14、2024年1-9月，研发费用增加9,709.15万元，较上年同期增长44.76%，主要为本年度研发投入较多所致； 15、2024年1-9月，其他收益增加4,912.33万元，较上年同期增长132.81%，主要为本年度计入当期的政府补贴增加所致； 16、2024年1-9月，投资收益减少3,070.20万元，较上年同期下降55.88%，主要为本年度理财收益减少所致； 17、2024年1-9月，资产减值损失减少损失3,775.78万元，较上年同期下降58.76%，主要为上年同期计提存货减值较多所致； 18、2024年1-9月，公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别为37,943.60万元、 37,340.27万元、32,830.87万元、28,185.96万元，较上年同期分别增长236.27%、216.46%、135.16%及173.21%，主 要为报告期内公司锂电池、LED业务盈利状况均大幅好转； 19、2024年1-9月，所得税费用为4,509.40万元，而上年同期为-2,161.85万元，主要为报告期盈利增长所致； 20、2024年1-9月，经营活动产生的现金流量净额增加27,180.76万元，较上年同期增长138.66%，主要为上年同期，相较于销售规模，采购支出较大。而报告期内，销售增长，且净利润同比增长； 21、2024年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为净流出27,728.03万元，而上年同期为净流入70,563.34万元，主要为本年度偿还了部分银行借款，而上年同期取得银行借款较多。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 141,779 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 绿伟有限公司 境外法人 12.82% 147,725,928 0 不适用 0 昌正有限公司 境外法人 6.05% 69,669,800 63,731,250 质押 9,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.62% 18,678,997 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.16% 13,377,600 0 不适用 0 盈科创新资产管理有限公司－青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.01% 11,622,501 0 不适用 0 吴建勇 境内自然人 0.92% 10,550,000 0 不适用 0 潘小兰 境内自然人 0.81% 9,329,100 0 质押 6,000,000 林永清 境内自然人 0.64% 7,399,331 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.64% 7,369,214 0 不适用 0 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 其他 0.61% 7,084,620 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 绿伟有限公司 147,725,928.00 人民币普通股 147,725,928.00 香港中央结算有限公司 18,678,997.00 人民币普通股 18,678,997.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 13,377,600.00 人民币普通股 13,377,600.00 盈科创新资产管理有限公司－青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合伙） 11,622,501.00 人民币普通股 11,622,501.00 吴建勇 10,550,000.00 人民币普通股 10,550,000.00 潘小兰 9,329,100.00 人民币普通股 9,329,100.00 林永清 7,399,331.00 人民币普通股 7,399,331.00 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 7,369,214.00 人民币普通股 7,369,214.00 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 7,084,620.00 人民币普通股 7,084,620.00 昌正有限公司 5,938,550.00 人民币普通股 5,938,550.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，控股股东绿伟有限公司和昌正有限公司实际控制人均为CHENKAI。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司前10名普通股东中，吴建勇通过普通证券账户持有公司股票1,970,000股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,580,000股，合计持有公司股票10,550,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 481,031,109.67 664,724,478.74 结算备付金拆出资金交易性金融资产 640,000,000.00 820,179,560.00 衍生金融资产应收票据 49,992,657.18 84,705,565.44 应收账款 1,649,379,809.28 1,333,679,986.12 应收款项融资 407,282,152.83 231,570,601.43 预