蔚蓝锂芯：2023年一季度报告

证券代码：002245证券简称：蔚蓝锂芯公告编号：2023-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 973,788,617.84 1,839,954,873.26 -47.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,549,581.57 200,181,542.63 -106.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -16,074,666.89 141,651,262.46 -111.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） 99,893,327.40 -16,537,490.00 704.04% 基本每股收益（元/股） -0.0109 0.1933 -105.64% 稀释每股收益（元/股） -0.0109 0.1933 -105.64% 加权平均净资产收益率 -0.20% 5.46% -5.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,997,566,337.67 10,397,470,406.40 5.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,333,978,409.83 3,768,325,960.21 68.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -282,843.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,697,035.32 委托他人投资或管理资产的损益 9,623.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 431,802.99 减：所得税影响额 913,981.45 少数股东权益影响额（税后） 1,416,551.59 合计 3,525,085.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、报告期末，公司货币资金增加20,889.11万元，较年初增长42.23%，主要为闲置募集资金购买的结构性存款20,000万元到期赎回所致； 2、报告期末，公司交易性金融资产减少26,722.00万元，较年初增下降43.22%，主要为闲置募集资金购买的结构性存款20,000万元到期赎回所致； 3、报告期末，公司预付款项减少6,621.75万元，较年初增下降41.09%，主要为报告期内采购减少所致； 4、报告期末，公司一年内到期的非流动资产增加29,112.98万元，较年初增长65.42%；债权投资减少29,974.60万元，较年初下降50.38%，主要为债权投资在未来一年以内到期重分类所致； 5、报告期末，公司应付账款减少30,130.08万元，较年初下降39.80%，主要为报告期内采购减少所致； 6、报告期末，公司合同负债增加1,076.24万元，较年初增长42.34%，主要为报告期内新增预收款项所致； 7、报告期末，公司一年内到期的非流动负债增加2,659.02万元，较年初增长79.52%，主要为部分长期借款在一年内到期所致； 8、报告期内，营业收入减少86,616.63万元，较上年同期下降47.08%，主要为公司锂电池业务继续受海外通胀等原因引起的需求下滑影响，主要大客户还处于去库存进程，同时公司积极布局的动力工具之外的其他应用场景尚处于开发期，还未形成大规模出货，因此总体销售下滑。 9、报告期内，营业成本减少63,263.19万元，较上年同期下降41.70%，主要为销售下降，成本相应下降所致； 10、报告期内，销售费用减少656.66万元，较上年同期下降41.06%，主要为销售下降，销售费用相应有所下降； 11、报告期内，财务费用减少927.09万元，较上年同期下降40.76%，主要为较上年同期银行借款下降，存款增加所致； 12、报告期内，投资收益增加724.58万元，较上年同期增长57.49%，主要为本报告期有募集资金现金管理收益所致； 13、报告期内，营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别减少26,070.80万元、26,264.23万元、22,348.55万元、21,273.11万元，较上年同期分别下降103.03%、102.78%、104.35%、106.27%，主要为报告期内锂电池业务受海外大客户去库存影响，销售下滑较大，总体利润出现亏损； 14、报告期内，所得税费用减少3,915.69万元，较上年同期下降94.64%，主要为本年度内净利润同比大幅下降所致； 15、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为净流入9,989.33万元，而上年同期为净流出1,653.75万元，主要为上年同期采购付款较多所致； 16、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为净流出2,996.01万元，较上年同期减少流出9,107.22万元，主要为虽然本期项目建设支付资金比上年同期增加，但本期理财产品到期赎回收回投资，而上年同期为支付资金购买理财产品所致； 17、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为净流入32,679.09万元，较上年同期增长110.22%，主要为本年度银行融资有所增加，同时上年同期利息支付较多且存在支付少数股东股利事项所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 192,337 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 绿伟有限公司 境外法人 12.82% 147,725,928.00 0.00 昌正有限公司 境外法人 6.05% 69,669,800.00 63,731,250.00 质押 9,000,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.74% 20,025,961.00 0.00 吴建勇 境内自然人 1.46% 16,791,789.00 0.00 质押 5,100,000.00 中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 其他 1.12% 12,902,700.00 0.00 盈科创新资产管理有限公司－青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.01% 11,622,501.00 0.00 中信证券股份有限公司－社保基金17052组合 其他 0.65% 7,538,800.00 0.00 潘小兰 境内自然人 0.52% 6,000,100.00 0.00 质押 6,000,000.00 庞建东 境内自然人 0.48% 5,578,800.00 0.00 钟革 境内自然人 0.45% 5,145,600.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 绿伟有限公司 147,725,928.00 人民币普通股 147,725,928.00 香港中央结算有限公司 20,025,961.00 人民币普通股 20,025,961.00 吴建勇 16,791,789.00 人民币普通股 16,791,789.00 中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 12,902,700.00 人民币普通股 12,902,700.00 盈科创新资产管理有限公司－青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合伙） 11,622,501.00 人民币普通股 11,622,501.00 中信证券股份有限公司－社保基金17052组合 7,538,800.00 人民币普通股 7,538,800.00 潘小兰 6,000,100.00 人民币普通股 6,000,100.00 昌正有限公司 5,938,550.00 人民币普通股 5,938,550.00 庞建东 5,578,800.00 人民币普通股 5,578,800.00 钟革 5,145,600.00 人民币普通股 5,145,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，控股股东绿伟有限公司和昌正有限公司实际控制人均为CHENKAI。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司前10名普通股东中，吴建勇通过普通证券账户持有公司股票6,200,000股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票10,591,789股，合计持有公司股票16,791,789股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 703,530,546.97 494,639,456.35 结算备付金拆出资金交易性金融资产 351,000,000.00 618,220,000.00 衍生金融资产应收票据 67,084,992.22 84,827,858.09 应收账款 887,329,859.37 1,119,012,122.76 应收款项融资 216,053,861.61 171,411,365.07 预付款项 89,764,728.94 152,382,256.01 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,957,835.94 13,055,248.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,871,400,568.85 1,870,479,250.88 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 736,176,491.67 445,046,670.49 其他流动资产 673,301,488.10 654,282,819.56 流动资产合计 5,608,600,373.67 5,623,357,047.59 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 295,282,620.27 595,028,653.60 其他债权投资长期应收款长期股权投资 923,756.21 536,100.62 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 37,735,841.88 38,454,326.56 固定资产 2,268,139,926.46 2,308,942,840.28 在建工程 1,869,500,832.62 1,843,585,999.59 生产性生物资产油气资产 使用权资产 4,303,269.24 4,365,937.17 无形资产 223,100,760.62 224,436,130.78 开发支出商誉 597,383,846.11 597,383,846.11 长期待摊