蔚蓝锂芯：2024年一季度报告

证券代码：002245证券简称：蔚蓝锂芯公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,429,240,199.07 973,788,617.84 46.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 70,665,124.35 -12,549,581.57 663.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 48,451,266.82 -16,074,666.89 401.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） 449,963,564.13 99,893,327.40 350.44% 基本每股收益（元/股） 0.0613 -0.0109 662.39% 稀释每股收益（元/股） 0.0613 -0.0109 662.39% 加权平均净资产收益率 1.09% -0.20% 1.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,559,649,288.50 11,010,641,238.10 -4.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,516,415,842.40 6,451,376,937.55 1.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,269,174.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 17,976,409.68 委托他人投资或管理资产的损益 9,956,172.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 806,171.87 减：所得税影响额 5,147,619.18 少数股东权益影响额（税后） 108,102.82 合计 22,213,857.53 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、报告期末，交易性金融资产减少32,017.96万元，较年初下降39.04%，主要为闲置募集资金购买结构性存款部分到期赎回所致； 2、报告期末，应收票据减少4,138.69万元，较年初下降48.86%；应收款项融资增加28,503.77万元，较年初增长 123.09%，主要为报告期内较多采用票据融资所致； 3、报告期末，一年内到期的非流动资产减少18,829.54万元，较年初下降38.13%；债权投资减少12,244.45万元，较年初下降100.00%，主要为债权投资到期及在未来一年以内到期重分类所致； 4、报告期末，合同负债增加7,625.65万元，较年初增长105.09%，主要为报告期内新增预收款项所致； 5、报告期末，应付职工薪酬减少2,328.54万元，较年初下降38.14%，主要为主要为上年末计提的部分年度绩效奖金本年已发放所致； 6、报告期末，其他应付款减少23,319.58万元，较年初下降68.68%，主要为应付子公司股东款项支付所致； 7、报告期末，一年内到期的非流动负债减少2,272.55万元，较年初下降33.05%，主要为部分一年内到期的银行长期借款到期还款所致； 8、2024年1-3月，营业收入增加45,545.16万元，较上年同期增长46.77%，主要为公司各主要业务销售增长所致。 9、2024年1-3月，营业成本增加34,077.38万元，较上年同期增长38.52%，主要为销售增长，成本相应增加所致； 10、2024年1-3月，研发费用增加1,989.63万元，较上年同期增长31.23%，主要为报告期内研发投入较多所致； 11、2024年1-3月，财务费用减少509.64万元，较上年同期下降37.83%，主要为汇兑损益收益所致； 12、2024年1-3月，其他收益增加2,178.16万元，较上年同期增长382.33%，主要为本年度计入当期的政府补贴增加所致； 13、2024年1-3月，公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别为10,365.03万元、 10,362.88万元、8,298.41万元、7,066.51万元，较上年同期扭亏为盈，主要为报告期内公司锂电池、LED业务盈利状况均大幅好转。 14、2024年1-3月，所得税费用增加1,842.63万元，较上年同期增长830.64%，主要为报告期盈利增长所致； 15、2024年1-3月，经营活动产生的现金流量金额增加35,007.02万元，较上年同期增长350.44%，主要为报告期盈利增长及定期存款到期所致； 16、2024年1-3月，投资活动产生的现金流量净额为净流出21，352.88万元，较上年同期增加流出18,356.86万元，主要为上年同期购买理财产品到期收回投资20,000.00万元所致； 17、2024年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额为净流出13,830.61万元，而上年同期为净流入32,679.09万元，主要为上年同期取得银行借款较多，而本期为净偿还银行借款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 153,106 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 绿伟有限公司 境外法人 12.82% 147,725,928.00 0.00 不适用 0.00 昌正有限公司 境外法人 6.05% 69,669,800.0 63,731,250.0 质押 9,000,000.00 0 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.67% 19,273,004.00 0.00 不适用 0.00 吴建勇 境内自然人 1.10% 12,630,000.00 0.00 不适用 0.00 盈科创新资产管理有限公司－青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.01% 11,622,501.00 0.00 不适用 0.00 潘小兰 境内自然人 0.81% 9,329,100.00 0.00 质押 6,000,000.00 华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 其他 0.71% 8,210,400.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 其他 0.67% 7,721,800.00 0.00 不适用 0.00 上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金 其他 0.65% 7,500,000.00 0.00 不适用 0.00 中信证券股份有限公司－社保基金17052组合 其他 0.55% 6,379,422.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 绿伟有限公司 147,725,928.00 人民币普通股 147,725,928.00 香港中央结算有限公司 19,273,004.00 人民币普通股 19,273,004.00 吴建勇 12,630,000.00 人民币普通股 12,630,000.00 盈科创新资产管理有限公司－青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合伙） 11,622,501.00 人民币普通股 11,622,501.00 潘小兰 9,329,100.00 人民币普通股 9,329,100.00 华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 8,210,400.00 人民币普通股 8,210,400.00 中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 7,721,800.00 人民币普通股 7,721,800.00 上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金 7,500,000.00 人民币普通股 7,500,000.00 中信证券股份有限公司－社保基金17052组合 6,379,422.00 人民币普通股 6,379,422.00 昌正有限公司 5,938,550.00 人民币普通股 5,938,550.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，控股股东绿伟有限公司和昌正有限公司实际控制人均为CHENKAI。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司前10名普通股东中，吴建勇通过普通证券账户持有公司股票4,050,000股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,580,000股，合计持有公司股票12,630,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 782,016,572.83 664,724,478.74 结算备付金拆出资金交易性金融资产 500,000,000.00 820,179,560.00 衍生金融资产应收票据 43,318,711.24 84,705,565.44 应收账款 1,264,715,320.89 1,333,679,986.12 应收款项融资 516,608,330.03 231,570,601.43 预付款项 159,068,722.28 154,801,756.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,634,695.64 7,288,670.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,518,521,401.97 1,552,461,457.05 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 305,554,822.40 493,850,235.75 其他流动资产 170,980,054.05 167,620,582.28 流动资产合计 5,270,418,631.33 5,510,882,894.56 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 122,444,477.37 其他债权投资长期应收款长期股权投资 380,420.21 483,508.88 其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 17,921,725.34 18,200,640.79