亚康股份：2024年三季度报告

证券代码：301085证券简称：亚康股份公告编号：2024-058 北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 439,052,359.67 -12.15% 1,195,946,326.44 -14.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,821,978.85 -54.95% 57,105,232.06 -31.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,828,907.59 -57.68% 55,832,945.74 -32.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 68,528,972.65 115.96% 基本每股收益（元/股） 0.18 -59.09% 0.66 -36.54% 稀释每股收益（元/股） 0.18 -57.14% 0.66 -35.29% 加权平均净资产收益率 1.44% -2.50% 5.16% -4.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,022,085,195.07 2,109,148,258.67 -4.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,108,257,219.36 1,105,130,198.39 0.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：万元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -0.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 16.07 23.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 8.76 31.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102.29 106.57 减：所得税影响额 27.82 32.86 合计 99.31 127.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况单位：万元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 29,150.98 44,240.22 -34.11% 主要是由于本期偿还到期的贷款、银行承兑汇票有所增长，同时根据业务需要购入的固定资产有所增加，以及公司本期对流通股进行回购所致 应收票据 168.41 1,753.73 -90.40% 主要是由于银行承兑汇票到期兑付所致 其他应收款 6,665.18 15,045.06 -55.70% 收回到期款项所致 其他权益工具投资 2,860.00 2,000.00 43.00% 本期新增对外投资 固定资产 16,502.62 791.91 1983.89% 主要是由于业务发展需要，增加算力设备类固定资产投入所致 使用权资产 50.44 221.40 -77.22% 正常计提折旧 长期待摊费用 82.93 139.00 -40.34% 正常摊销 合同负债 8,686.08 738.59 1076.03% 主要是由于收到客户支付的预付款项增加所致 其他应付款 5,116.68 11,474.97 -55.41% 主要是由于支付到期贸易性往来款所致 其他流动负债 1,313.62 46.18 2744.84% 主要是由于本期收到客户的预付款项导致待转销增值税销项税增加所致 库存股 3,055.28 0.00 100.00% 公司本年度对股份进行了回购 2、利润表项目重大变动情况单位：万元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因 财务费用 1,578.02 358.72 339.90% 主要是本期使用银行贷款较上年同期有所增加，财务费用随之增长 投资收益 31.08 110.39 -71.84% 主要是由于本期进行流动性管理的资金规模较同期有所下降所致 所得税费用 678.20 1,463.84 -53.67% 主要是由于本期集成销售业务较同期有所下降，公司整体利润随之变动 3、现金流量表项目重大变动情况单位：万元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 6,852.90 -42,931.73 115.96% 主要是由于期间内到期的应收款项高于同期，本期回款较同期有所增长所致 投资活动产生的现金流量净额 -12,018.94 -22,236.35 45.95% 主要是由于同期对募集资金进行流动性管理的规模超过本期 筹资活动产生的现金流量净额 -8,512.25 46,064.79 -118.48% 主要是由于本期偿还的银行贷款高于同期；另一方面，公司于本期对流通股进行了回购所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,259 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐江 境内自然人 37.56% 32,596,478 32,596,478 冻结 302,664 天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）1 境内非国有法人 10.97% 9,518,698 9,518,698 不适用 0 天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.84% 5,067,914 0 不适用 0 古桂林 境内自然人 2.60% 2,252,110 1,689,082 不适用 0 天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）2 境内非国有法人 1.91% 1,658,671 1,658,671 不适用 0 王丰 境内自然人 1.41% 1,223,041 917,281 不适用 0 曹伟 境内自然人 0.93% 804,468 603,351 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.49% 426,806 0 不适用 0 天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.48% 416,394 0 不适用 0 赵杭萍3 境内自然人 0.39% 338,152 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙） 5,067,914 人民币普通股 5,067,914 古桂林 563,028 人民币普通股 563,028 香港中央结算有限公司 426,806 人民币普通股 426,806 天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙） 416,394 人民币普通股 416,394 赵杭萍 338,152 人民币普通股 338,152 王丰 305,760 人民币普通股 305,760 绍兴上虞东山精密塑胶有限公司 231,700 人民币普通股 231,700 曹伟 201,117 人民币普通股 201,117 俞霞萌 187,400 人民币普通股 187,400 #林少瑜 161,077 人民币普通股 161,077 上述股东关联关系或一致行动的说明 徐江与天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）、天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）为一致行动关系；曹伟为天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，徐江、古桂林、王丰为天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人；曹伟为天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，徐江为天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人；徐江为天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 注：1变更后的名称为南京祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）2变更后的名称为南京天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙） 3前10名股东中存在回购专户的特别说明：北京亚康万玮信息技术股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为 646,000股，持股比例为0.74%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 曹伟 804,426 201,075 0 603,351 高管锁定股 高级管理人员在任职期间,每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，其余计入高管锁定股。 合计 804,426 201,075 0 603,351 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2024年9月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分实施设备及地点的议案》，同意公司在不特定对象公开发行可转换公司债券涉及的募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目部分实施设备由通用算力设备变更为AI算力设备，并对实施地点进行变更。具体内容详见公司2024年9月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募投项目部分实施设备及地点的公告》（公告编号：2024-055）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 291,509,795.62 442,402,244.90 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,684,121.00 17,537,292.80 应收账款 787,811,807.03 763,116,543.60 应收款项融资预付款项 220,337,677.15 291,853,756.97 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 66,651,844.14 150,450,641.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 397,165,356.66 344,678,103.04 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到