亚康股份：2024年一季度报告

证券代码：301085证券简称：亚康股份公告编号：2024-026 北京亚康万玮信息技术股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 371,571,098.45 427,332,866.38 -13.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,694,763.01 20,960,888.75 8.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,694,878.61 20,961,097.98 8.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） -108,273,345.17 -77,331,418.40 -40.01% 基本每股收益（元/股） 0.26 0.26 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.26 0.00% 加权平均净资产收益率 2.03% 2.67% -0.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,015,471,491.70 2,109,148,258.67 -4.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,123,532,570.64 1,105,130,198.39 1.67% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2615 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -121.68 固定资产报废损失 减：所得税影响额 -6.08 合计 -115.60 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 296,724,905.55 442,402,244.90 -32.93% 主要是本期偿还到期银行贷款，支付供应商款项所致 预付款项 364,425,575.89 291,853,756.97 24.87% 主要是由于受到了一定的国际政治经济因素的影响，上游供应链产能有限，为了锁定货源需要提前付款 使用权资产 1,644,327.54 2,213,999.79 -25.73% 正常计提折旧 长期待摊费用 6,203,131.70 1,390,031.91 346.26% 支付受益期较长的算力研发项目费用 应付账款 100,767,595.59 174,898,271.25 -42.39% 支付供应商到期采购款项 合同负债 19,897,989.33 7,385,925.21 169.40% 收到客户支付的预付款项 应付职工薪酬 14,790,124.22 21,750,135.75 -32.00% 期初余额中包含的年终奖在本期已发放 其他流动负债 1,853,492.62 461,754.72 301.40% 主要是由于合同负债增加，待确认增值税销项税同步增加所致 租赁负债 130,751.58 442,081.29 -70.42% 主要是由于转入一年内到期非流动负债所致 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因 财务费用 3,455,719.77 -716,479.36 582.32% 主要由于银行贷款增加，本期财务费用较上年同期增加较多 其他收益 362,046.66 724,017.48 -49.99% 主要为增值税进项加计抵减减少 信用减值损失 966,906.74 -655,615.74 247.48% 主要由于应收款项减少，对应的坏账准备转回所致 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -108,273,345.17 -77,331,418.40 -40.01% 主要是由于受到了一定的国际政治经济因素的影响，上游供应链产能有限，为了锁定货源需要提前付款 投资活动产生的现金流量净额 -5,565,107.22 -133,544.89 -4067.22% 由于本期固定资产增加及支付受益期较长的算力研发项目费用 筹资活动产生的现金流量净额 -36,331,370.89 323,252,832.07 -111.24% 主要是由于上年同期可转债募集资金到账所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,187 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐江 境内自然人 37.56% 32,596,478.00 32,596,478.00 不适用 0.00 天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 10.97% 9,518,698.00 9,518,698.00 不适用 0.00 天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.84% 5,067,914.00 0.00 不适用 0.00 古桂林 境内自然人 2.60% 2,252,110.00 1,689,082.00 不适用 0.00 天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.91% 1,658,671.00 1,658,671.00 不适用 0.00 王丰 境内自然人 1.41% 1,223,041.00 917,281.00 不适用 0.00 曹伟 境内自然人 0.93% 804,468.00 603,351.00 不适用 0.00 天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.48% 416,394.00 0.00 不适用 0.00 吴晓帆 境内自然人 0.32% 275,815.00 206,861.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.19% 167,167.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙） 5,067,914.00 人民币普通股 5,067,914.00 古桂林 563,028.00 人民币普通股 563,028.00 天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙） 416,394.00 人民币普通股 416,394.00 王丰 305,760.00 人民币普通股 305,760.00 曹伟 201,117.00 人民币普通股 201,117.00 香港中央结算有限公司 167,167.00 人民币普通股 167,167.00 #林少瑜 156,377.00 人民币普通股 156,377.00 张文卫 151,290.00 人民币普通股 151,290.00 钟良贵 147,800.00 人民币普通股 147,800.00 王晓峰 140,500.00 人民币普通股 140,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 徐江与天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）、天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）为一致行动关系；曹伟为天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，徐江、古桂林、王丰、吴晓帆为天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人；曹伟为天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，徐江为天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人；徐江为天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东林少瑜除通过普通证券账户持有0股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有156,377股，合计持有156,377股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 曹伟 804,426.00 201,075.00 0.00 603,351.00 高管锁定股 高级管理人员在任职期间,每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，其余计入高管锁定股。 合计 804,426.00 201,075.00 0.00 603,351.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年2月20日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A股），并将用于股权激励或员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币65元/股（含本数），回购金额总额不低于人民币3,000万元（含本数）且不超过5,000万 元（含本数）。具体内容详见公司2024年2月22日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》 （公告编号：2024-004）。 截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份644,400股，占公司当前总 股本的0.74%，最高成交价为55.35元/股，最低成交价为43.19元/股，成交总金额为人民币30,460,486.74元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 296,724,905.55 442,402,244.90 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 21,350,947.20 17,537,292.80 应收账款 710,451,322.60 763,116,543.60 应收款项融资预付款项 364,425,575.89 291,853,756.97 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 149,138,111.70 150