亚康股份：2023年三季度报告

证券代码：301085证券简称：亚康股份公告编号：2023-084债券代码：123181债券简称：亚康转债 北京亚康万玮信息技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 499,787,701.30 47.05% 1,399,336,492.33 31.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,123,714.13 22.40% 83,231,711.55 10.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 35,041,510.15 22.51% 83,098,238.85 12.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -429,317,327.48 -811.60% 基本每股收益（元/股） 0.44 22.22% 1.04 10.64% 稀释每股收益（元/股） 0.42 16.67% 1.02 8.51% 加权平均净资产收益率 3.94% 0.15% 10.04% 0.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,686,874,611.80 1,111,498,039.06 51.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 872,912,115.95 779,083,065.61 12.04% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4332 1.0265 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：万元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -0.04 主要为固定资产清理产生的损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9.90 16.13 主要为新加坡政府给予的雇佣补贴 减：所得税影响额 1.68 2.74 合计 8.22 13.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况（单位：万元） 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 17,615.56 37,523.51 -53.05% 公司积极拓展业务，报告期内业务量持续增长，所消耗的货币资金增大 交易性金融资产 20,000.00 0.00 100.00% 发行可转债募集的暂时闲置资金进行流动性管理 应收票据 166.92 1,130.09 -85.23% 公司收到的承兑汇票到期兑付所致 应收账款 85,747.70 54,778.49 56.54% 主要是由于公司营业收入增长，应收账款随之增加所致 预付款项 23,919.89 3,992.05 499.19% 由于AI算力服务器较为紧缺，为降低成本、快速锁定货源增加预付款所致 其他应收款 953.28 496.08 92.16% 主要是业务量增长，公司支付的投标保证金同比增加所致 存货 15,572.76 10,205.61 52.59% 主要是销售收入增长导致库存商品增加所致 长期股权投资 2,000.00 0.00 100.00% 公司新增对外投资所致 使用权资产 280.17 483.88 -42.10% 正常计提折旧所致 递延所得税资产 305.67 211.86 44.28% 主要是由于尚未实现对外销售的内部交易利润、计提的坏账准备较同期增加所致 短期借款 22,983.61 651.30 3428.87% 营业收入增长导致公司所需的运营资金随之增加，公司增大了银行贷款以弥补运营资金的不足 应付账款 16,380.72 7,200.58 127.49% 营业收入增长导致采购随之增加所致 合同负债 803.56 2,218.37 -63.78% 公司正常履行合同并确认收入所致 应付职工薪酬 1,474.40 3,492.70 -57.79% 期初余额中包含的年终奖在本期已发放 应交税费 2,995.08 2,285.31 31.06% 本期营业收入增长，各类税金随之增加 其他应付款 98.98 190.01 -47.91% 期初余额中包含的待付员工款项在本期发放所致 其他流动负债 47.17 183.20 -74.25% 合同负债结转收入，对应的待转增值税销项税随之降低所致 应付债券 23,855.78 0.00 100.00% 本期发行可转债所致 租赁负债 49.13 185.96 -73.58% 正常支付租赁款项所致 其他权益工具 1,595.40 0.00 100.00% 本期发行可转债所致 其他综合收益 598.74 136.77 337.78% 外币报表折算有所增加 未分配利润 28,064.39 20,741.22 35.31% 本期营业收入增长，经营积累随之增加所致 2、利润表项目重大变动情况（单位：万元） 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 营业收入 139,933.65 106,477.77 31.42% 公司抓住AI算力服务器的市场机会，进一步扩大收入取得了初步成效 营业成本 121,515.82 92,452.44 31.44% 营业收入增长带动营业成本随之增长 税金及附加 332.31 225.65 47.27% 营业收入增长带动各类税费随之增加 销售费用 2,186.24 1,424.83 53.44% 业务量增长，销售费用随之增加 研发费用 2,253.83 1,686.76 33.62% 公司持续加大研发投入 财务费用 358.72 -49.31 827.45% 本期较上年同期新增可转债利息支出，同时银行贷款利息较上年同期有所增加 其他收益 112.86 273.75 -58.77% 主要因政策变化，增值税加计抵减比例下降，另一方面，公司收到的稳岗补贴有所减少 投资收益 110.39 178.65 -38.21% 主要是由于公司本期暂时闲置资金进行现金管理的期限短于上年同期 信用减值损失 -445.83 -164.76 170.60% 营业收入增长带动应收账款及计提的坏账准备随之增加 资产减值损失 0.00 -37.13 100.00% 本期未发生同类事项 资产处置收益 -0.04 -0.10 62.37% 本期处置的固定资产较上年减少所致 营业外收入 16.13 159.48 -89.89% 本期收到的政府补助较上年有所减少所致 所得税费用 1,463.84 1,034.90 41.45% 利润较上年同期显著增长，带动所得税费用随之增加所致 3、现金流量表项目重大变动情况（单位：万元） 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -42,931.73 6,033.11 -811.60% 主要为本期收入增长采购量随之增加，另一方面本年新增应收账款未到账期所致 投资活动产生的现金流量净额 -22,236.35 19,056.62 -216.69% 本期对发行可转债募集的暂时闲置资金进行现金管理。另一方面，上年收回到期交易性金融资产 筹资活动产生的现金流量净额 46,064.79 -13,313.41 446.00% 主要为可转债募集资金到账及银行贷款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,475 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐江 境内自然人 40.75% 32,596,478 32,596,478 质押 11,300,000 天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 11.90% 9,518,698 9,518,698 天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.33% 5,067,914 0 古桂林 境内自然人 2.82% 2,252,110 1,689,082 天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.07% 1,658,671 1,658,671 安联保险资管－工商银行－安联远见3号资产管理产品 其他 1.92% 1,533,100 0 王丰 境内自然人 1.53% 1,223,041 917,281 曹伟 境内自然人 1.24% 989,468 804,426 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 其他 0.87% 696,800 0 天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.52% 416,394 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙） 5,067,914 人民币普通股 5,067,914 安联保险资管－工商银行－安联远见3号资产管理产品 1,533,100 人民币普通股 1,533,100 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 696,800 人民币普通股 696,800 古桂林 563,028 人民币普通股 563,028 天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙） 416,394 人民币普通股 416,394 #孙洪秀 400,000 人民币普通股 400,000 王丰 305,760 人民币普通股 305,760 中国建设银行股份有限公司－广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金 190,600 人民币普通股 190,600 曹伟 185,042 人民币普通股 185,042 郝男男 181,248 人民币普通股 181,248 上述股东关联关系或一致行动的说明 徐江与天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）、天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）为一致行动关系；曹伟为天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，徐江、古桂林、王丰为恒茂益盛有限合伙人；曹伟为天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，徐江为天佑永蓄有限合伙人；徐江为天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东孙洪秀除通过普通证券账户持有0股