亚康股份：2022年三季度报告
证券代码：301085证券简称：亚康股份公告编号：2022-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 339,873,643.04 0.32% 1,064,777,749.79 27.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,695,468.13 7.06% 75,172,759.28 6.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,601,907.06 10.21% 73,803,832.09 6.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 60,331,069.37 145.11% 基本每股收益（元/股） 0.36 -20.00% 0.94 -20.34% 稀释每股收益（元/股） 0.36 -20.00% 0.94 -20.34% 加权平均净资产收益率 3.79% -2.77% 9.55% -8.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,035,820,613.36 1,065,470,766.02 -2.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 771,782,055.55 790,613,777.84 -2.38% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 442.48 -1,049.94 主要为固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 106,323.14 1,588,985.90 主要为海淀区政府给予的上市补贴及新加坡科技公司收到的雇佣补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,860.00 5,860.00 赔偿收入 减：所得税影响额 19,064.55 224,868.77 合计 93,561.07 1,368,927.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况（单位：元）： 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 363,347,772.12 223,752,553.13 62.39% 主要是销售回款以及理财产品到期赎回所致 交易性金融资产 212,185,640.49 -100.00% 理财产品到期赎回 应收票据 4,299,800.00 976,080.00 340.52% 部分客户采用银行承兑汇票的方式支付货款 预付款项 77,781,956.36 31,077,745.15 150.28% 由于受疫情及芯片短缺的影响，部分供应商要求先款后排产 存货 83,958,880.99 53,783,695.72 56.10% 主要是销售收入增长导致库存商品增加所致 固定资产 8,336,684.92 5,596,323.73 48.97% 主要为公司新购置办公设备和运输设备所致 其他权益工具投资 1,219,811.32 0.00 不适用 本期发生全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目可转债中介机构费用 长期待摊费用 659,169.34 248,098.52 165.69% 新租入办公室的装修费用 短期借款 5,527,952.72 30,940,842.14 -82.13% 公司提前偿还了部分银行贷款 应付账款 127,299,127.23 84,497,665.73 50.65% 因销售订单量增大，相应的应付供应商的采购款随之增加 应付职工薪酬 17,910,638.07 34,979,594.61 -48.80% 年初余额中含有计提的上年年终奖，本季度末不含本年年终奖 应交税费 20,336,745.66 15,114,732.95 34.55% 本期收入增长导致应交税金增加 其他应付款 1,159,151.76 2,641,736.56 -56.12% 年初员工待报销款得到支付 递延所得税负债 1,591.98 29,215.42 -94.55% 因收回到期理财产品结转对应的公允价值变动损益 其他综合收益 -574,622.29 -6,570,140.72 91.25% 主要是由于汇率波动导致外币报表折算差额发生变动 2、利润表项目重大变动情况（单位：元）： 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 营业收入 1,064,777,749.79 837,515,988.22 27.14% 公司与供应商加强合作，一定程度上化解了疫情的影响，保证了向客户的正常交付；同时开拓了新的客户。 营业成本 924,524,359.19 703,473,325.33 31.42% 由于本期销售收入较同期增长幅度较大，成本随之发生变动 研发费用 16,867,645.84 6,849,458.09 146.26% 为了增强公司竞争力，公司持续加大对研发的投入 财务费用 -493,126.31 4,528,547.57 -110.89% 主要由于本期人民币相对美元贬值，持有的美元导致汇兑收益上升所致；另一方面公司的贷款总额与贷款利率均有所降低 其他收益 2,737,506.93 911,753.59 200.25% 因采购额增大，增值税进项税加计抵减同步增大 营业外支出 0.00 4,766.15 -100.00% 本期未发生相关事项 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 5,995,518.43 -1,095,173.02 647.45% 主要是由于汇率波动导致外币报表折算差额发生变动 3、现金流量表项目重大变动情况（单位：元）： 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 60,331,069.37 -133,739,755.97 145.11% 主要由于本期销售收入高于上年同期，应收账款的管理得到进一步加强，现金回流加快 投资活动产生的现金流量净额 190,566,201.92 -550,365.46 34725.39% 主要系赎回到期的理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 -133,134,059.81 72,247,373.61 -284.28% 主要系公司本年向投资者分派现金股利以及偿还银行贷款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,928 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐江 境内自然人 40.75% 32,596,478 32,596,478 天津祥远顺昌企业管理咨询 境内非国有法人 11.90% 9,518,698 9,518,698 中心（有限合伙）天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 10.32% 8,252,914 8,252,914 古桂林 境内自然人 3.33% 2,663,210 2,663,210 天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.07% 1,658,671 1,658,671 王丰 境内自然人 1.90% 1,518,941 1,518,941 曹伟 境内自然人 1.67% 1,336,668 1,336,668 华纳众金投资管理有限公司－宁波梅山保税港区沣沅股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.47% 1,176,471 1,176,471 天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.15% 923,529 923,529 光大证券资管－光大银行－光大阳光添利债券型集合资产管理计划 其他 0.57% 454,900 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 光大证券资管－光大银行－光大阳光添利债券型集合资产管理计划 454,900 人民币普通股 454,900 王珂 204,700 人民币普通股 204,700 谢艳城 137,400 人民币普通股 137,400 #逄正洲 125,000 人民币普通股 125,000 李庆峰 122,300 人民币普通股 122,300 刘德年 117,000 人民币普通股 117,000 张文卫 98,800 人民币普通股 98,800 #成建华 89,400 人民币普通股 89,400 王萍 89,200 人民币普通股 89,200 朱名登 80,000 人民币普通股 80,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、曹伟是天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）执行合伙人，徐江、古桂林、王丰、曹伟、徐清分别持有天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）合伙份额比例为5.3437%、30.5725%、28.4998%、0.3817%和0.0763%。2、徐清、徐平分别持有天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）合伙份额50%、50%，徐平、徐清为姐妹关系，与徐江为姐弟关系。天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）与徐江为一致行动关系。3、徐江、曹伟分别持有天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）合伙份额98.1015%、1.8985%，曹伟为执行事务合伙人。4、徐江为天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）的有限合伙人，持有份额为38.2166%。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 股东逄正洲通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有 有） 125,000股；股东成建华通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有89,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 363,347,772.12 223,752,553.13 结算备付金拆出资金交易性金融资产 212,185,640.49 衍生金融资产应收票据 4,299,800.00 976,080.00 应收账款 467,567,369.56 508,519,103.32 应收款项融资预付款项 77,781,956.36 31,077,745.15 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,616,429.86 5,520,7
