亚厦股份：2024年三季度报告

证券代码：002375证券简称：亚厦股份公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,548,902,897.21 -18.71% 8,311,097,810.23 -5.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 107,923,958.14 -10.63% 253,026,498.08 1.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 103,228,143.21 -4.86% 232,223,127.90 5.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -956,488,290.88 13.15% 基本每股收益（元/股） 0.08 -11.11% 0.19 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.08 -11.11% 0.19 0.00% 加权平均净资产收益率 1.36% -0.18% 3.20% 0.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 21,870,650,042.87 23,015,548,747.86 -4.97% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,969,630,147.92 7,892,429,326.30 0.98% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -737,307.38 -908,241.22 － 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 229,885.97 16,453,008.28 － 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 917,171.77 205,507.26 － 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,977,143.04 16,773,178.18 － 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -682,840.91 -2,374,393.70 － 减：所得税影响额 888,128.54 7,039,112.07 － 少数股东权益影响额（税后） 120,109.02 2,306,576.55 － 合计 4,695,814.93 20,803,370.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金期末数较期初数减少45.93%，主要系报告期内公司经营活动为现金净流出所致； 2、应收款项融资期末数较期初数减少86.4%，主要系报告期内银行承兑汇票结算减少所致； 3、预付款项期末数较期初数增加37.71%，主要系报告期内预付工程款增加所致； 4、在建工程期末数较期初数增加39.31%，主要系报告期内在建工程投入增加所致； 5、预收款项较期初减少47.03%，主要系报告期内预收租金减少所致； 6、应付职工薪酬期末数较期初数减少43.63%，主要系报告期内公司支付考核年薪所致； 7、一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少34.7%，主要系报告期内归还一年内到期的长期借款本金和利息，以及一年内到期的租赁合同终止所致； 8、租赁负债期末数较期初数减少52.1%，主要系报告期租赁合同到期终止所致； 9、库存股期末数较期初数增加244.23%，主要系报告期内公司回购股份所致； 10、投资收益本期发生额较上年同期发生额增加111.62%，主要系报告期内对联营、合营企业的投资收益增加以及票据贴现终止确认产生的利息支出减少所致； 11、公允价值变动收益本期发生额较上年同期增加112.38%，主要系本期其他非流动金融资产公允价值变动增加收益所致； 12、信用减值损失本期计提较上年同期计提增加155.08%，主要系报告期内应收账款账龄滚动坏账计提比例增加及应收单项计提增加所致； 13、资产减值损失本期计提较上年同期计提减少69.64%，主要系报告期内单项计提合同资产减少较多，去年计提亏损合同转回所致； 14、资产处置收益本期发生额较上年同期发生额减少132.22%，主要系本期闲置资产处置损失增加所致； 15、营业外收入本期发生额较上年同期发生额减少63.62%，主要系本期清理无需支付的款项减少所致； 16、营业外支出本期发生额较上年同期发生额增加251.37%，主要系本期罚没支付增加所致； 17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期发生额增加40.45%，主要系本期购建长期资产支付的现金较上年同期减少所致； 18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期发生额减少153.91%，主要系报告期内回购库存股现金流出增加，本期收到与筹资相关保证金净流入减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,284 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） － 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 亚厦控股有限公司 境内非国有法人 32.77% 439,090,032 － 质押 313,350,000 张杏娟 境内自然人 12.61% 169,016,596 － 质押 78,810,000 丁欣欣 境内自然人 6.74% 90,250,107 － 质押 25,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.71% 22,890,667 － 不适用 － 浙江亚厦装饰股份有限公司－第四期员工持股计划 其他 1.26% 16,920,000 － 不适用 － 中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金 其他 1.02% 13,628,285 － 不适用 － 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 其他 0.92% 12,310,775 － 不适用 － 中意人寿保险有限公司－分红产品2 其他 0.90% 12,095,989 － 不适用 － 丁泽成 境内自然人 0.90% 12,000,050 9,000,037 不适用 － 王文广 境内自然人 0.77% 10,331,280 － 质押 1,952,000 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 亚厦控股有限公司 439,090,032 人民币普通股 439,090,032 张杏娟 169,016,596 人民币普通股 169,016,596 丁欣欣 90,250,107 人民币普通股 90,250,107 香港中央结算有限公司 22,890,667 人民币普通股 22,890,667 浙江亚厦装饰股份有限公司－第四期员工持股计划 16,920,000 人民币普通股 16,920,000 中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金 13,628,285 人民币普通股 13,628,285 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 12,310,775 人民币普通股 12,310,775 中意人寿保险有限公司－分红产品2 12,095,989 人民币普通股 12,095,989 王文广 10,331,280 人民币普通股 10,331,280 丁海富 9,987,859 人民币普通股 9,987,859 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、丁欣欣先生和张杏娟女士夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司100%股份；2、丁泽成先生为丁欣欣先生和张杏娟女士之子；3、王文广先生为丁欣欣先生之表弟；4、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有319,659,885股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有119,430,147股，实际合计持439,090,032股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,795,936,289.02 3,321,365,121.17 结算备付金 － － 拆出资金 － － 交易性金融资产 － － 衍生金融资产 － － 应收票据 352,394,618.71 322,784,452.43 应收账款 3,879,889,573.52 3,909,132,230.02 项目 期末余额 期初余额 应收款项融资 1,162,261.07 8,548,036.25 预付款项 221,756,951.41 161,032,677.94 应收保费 － － 应收分保账款 － － 应收分保合同准备金 － － 其他应收款 317,277,883.46 281,372,104.50 其中：应收利息 － － 应收股利 － － 买入返售金融资产 － － 存货 2,569,036,198.34 2,527,311,066.62 其中：数据资源 － － 合同资产 8,054,540,712.82 7,893,541,147.41 持有待售资产 － － 一年内到期的非流动资产 － － 其他流动资产 516,747,331.98 416,202,860.80 流动资产合计 17,708,741,820.33 18,841,289,697.14 非流动资产： 发放贷款和垫款 － － 债权投资 － － 其他债权投资 － － 长期应收款 － － 长期股权投资 150,511,799.31 150,263,648.84 其他权益工具投资 － － 其他非流动金融资产 65,127,381.21 64,955,041.90 投资性房地产 944,421,700.00 944,421,700.00 固定资产 734,383,229.03 766,028,479.94 在建工程 82,976,218.19 59,563,869.05 生产性生物资产 － － 油气资产 － － 使用权资产 36,284,567.68 51