青岛食品：2024年三季度报告

证券代码：001219证券简称：青岛食品公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 133,050,530.64 7.09% 395,264,847.29 4.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,561,323.75 23.44% 86,600,287.21 15.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,593,227.70 28.57% 74,817,605.31 20.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 61,896,437.17 48.66% 基本每股收益（元/股） 0.14 27.27% 0.44 15.79% 稀释每股收益（元/股） 0.14 27.27% 0.44 15.79% 加权平均净资产收益率 2.65% 0.39% 8.68% 0.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,099,996,864.98 1,074,440,453.60 2.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,016,478,215.67 974,634,181.91 4.29% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 195,986.51 367,659.13 主要系收到政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,644,808.22 14,520,175.35 主要系购买交易性金融资产取得的收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 450,000.00 809,465.24 已计提信用减值损失部分转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,942.81 主要系收到的赔付款 减：所得税影响额 1,322,698.68 3,927,560.63 合计 3,968,096.05 11,782,681.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 单位：元 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 增减变动率 情况说明、主要原因分析 应收票据 2,170,333.43 8,798,112.20 -75.33% 主要系应收票据背书支付货款所致 预付款项 2,387,798.83 584,490.48 308.53% 主要系预付设备款、材料款、保证金等增加所致 其他应收款 112,718.40 1,628,815.31 -93.08% 主要系本报告期内收回房租所致 存货 34,918,484.87 26,064,134.00 33.97% 根据市场变化和需求，合理调整库存 一年内到期的非流动资产 0.00 30,050,250.00 -100.00% 主要系本报告期内大额存单到期赎回所致 其他流动资产 0.00 231,397.29 -100.00% 主要系同期应交税费重分类到其他流动资产所致 合同负债 20,057,108.57 29,412,547.01 -31.81% 主要系预收货款减少所致 应交税费 7,340,339.83 2,592,043.70 183.19% 主要系原材料采购价格降低，进项税额减少所致 其他应付款 13,531,375.83 10,754,518.74 25.82% 主要系应付股利等相关费用增加所致 其他流动负债 762,668.43 1,309,429.29 -41.76% 主要系待转销项税额减少所致 实收资本（或股本） 194,983,750.00 149,987,500.00 30.00% 主要系资本公积金转增股本所致 专项储备 826,615.34 586,618.79 40.91% 主要系计提安全生产费所致 二、利润表项目 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动率 情况说明、主要原因分析 销售费用 21,562,071.42 13,406,121.77 60.84% 主要系本报告期内促销费用增加所致 其他收益 367,659.13 1,179,857.86 -68.84% 主要系本报告期内政府补助减少所致 投资收益 11,111,418.70 15,460,070.24 -28.13% 主要系购买结构性存款收益减少等因素所致 公允价值变动损益 1,313,068.49 1,976,517.81 -33.57% 主要系未到期结构性存款预期收益减少所致 信用减值损失 718,436.24 45,757.02 1470.11% 主要系其他应收款坏账准备转回所致 资产减值损失 404,671.23 -112,850.52 458.59% 主要系存货跌价准备转回所致 营业外收入 12,942.81 55,494.63 -76.68% 主要系赔付款较去年同期减少所致 三、现金流量表项目 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动率 情况说明、主要原因分析 经营活动产生的现金流量净额 61,896,437.17 41,635,728.23 48.66% 主要系报告期内收到的货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 28,693,712.38 -56,939,795.96 150.39% 主要系赎回到期结构性存款较去年同期增加所致 汇率变动对现金的影响额 -239,053.65 23,428.97 -1120.33% 主要系本报告期内货币汇率较去年同期下降所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,712 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 国有法人 46.74% 91,134,905 91,134,905 不适用 0 青岛食品股份有限公司未确权股份托管专用证券账户 境内非国有法人 2.65% 5,159,247 5,159,247 不适用 0 深圳市核子基因科技有限公司 境内非国有法人 1.41% 2,749,856 0 不适用 0 王莉 境内自然人 0.90% 1,750,672 0 不适用 0 任伟 境内自然人 0.77% 1,508,514 0 不适用 0 青岛欧森海事技术服务有限公司 境内非国有法人 0.53% 1,028,885 0 质押 773,500 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.52% 1,015,668 0 不适用 0 刘竹轩 境内自然人 0.48% 935,944 0 不适用 0 孙奥 境内自然人 0.41% 791,170 0 不适用 0 穆桂华 境内自然人 0.34% 663,767 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市核子基因科技有限公司 2,749,856 人民币普通股 2,749,856 王莉 1,750,672 人民币普通股 1,750,672 任伟 1,508,514 人民币普通股 1,508,514 青岛欧森海事技术服务有限公司 1,028,885 人民币普通股 1,028,885 BARCLAYSBANKPLC 1,015,668 人民币普通股 1,015,668 刘竹轩 935,944 人民币普通股 935,944 孙奥 791,170 人民币普通股 791,170 穆桂华 663,767 人民币普通股 663,767 王红梅 659,100 人民币普通股 659,100 毛剑东 650,023 人民币普通股 650,023 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 无。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛食品股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 216,754,676.38 170,348,709.40 结算备付金拆出资金交易性金融资产 681,313,068.49 762,076,841.08 衍生金融资产应收票据 2,170,333.43 8,798,112.20 应收账款 10,206,319.10 12,630,216.94 应收款项融资 1,637,589.65 预付款项 2,387,798.83 584,490.48 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 112,718.40 1,628,815.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 34,918,484.87 26,064,134.00 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 30,050,250.00 其他流动资产 231,397.29 流动资产合计 949,500,989.15 1,012,412,966.70 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 80,474,561.64 其他债权投资长期应收款长期股权投资 10,442,558.54 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 8,441,538.53 8,764,835.27 固定资产 27,181,497.00 28,892,666.74 在建工程 322,925.26 324,568.79 生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 14,776,624.58 15,392,345.22 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 625,624.77 递延所得税资产 5,466,846.39 5,753,771.76 其他非流动资产 2,763,699.12 2,899,299.12 非流动资产合计 150,495,875.83 62,027,486.90 资产总计 1,099,996