青岛食品：2022年三季度报告

证券代码：001219证券简称：青岛食品公告编号：2022-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 126,181,967.42 9.59% 371,894,506.55 19.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,177,129.43 34.56% 74,782,242.26 37.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,737,045.98 33.15% 59,545,474.88 23.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 67,630,357.08 78.22% 基本每股收益（元/股） 0.24 4.35% 0.65 3.17% 稀释每股收益（元/股） 0.24 4.35% 0.65 3.17% 加权平均净资产收益率 3.04% -28.30% 8.47% -25.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 981,151,063.92 934,225,019.25 5.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 906,515,989.84 857,748,231.71 5.69% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 561,068.26 4,659,263.29 主要系收到上市政府补助等。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,358,863.01 15,004,246.55 主要系购买交易性金融资产取得的收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 180.00 652,180.00 主要系收到的赔付款。 减：所得税影响额 1,480,027.82 5,078,922.46 合计 4,440,083.45 15,236,767.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减变动率 情况说明、主要原因分析 货币资金 172,084,502.37 460,221,703.98 -62.61% 主要系报告期内分派现金红利、购买结构性存款减少所致。 交易性金融资产 637,643,082.18 293,257,589.04 117.43% 主要系购买结构性存款增加所致。 应收账款 14,804,526.34 11,026,062.83 34.27% 主要系商超备货周期，未到收款账期所致。 预付款项 1,118,834.54 528,265.49 111.79% 主要系预付电费、天然气、保险费、陈列费等增加所致。 其他流动资产 0.00 1,808,800.00 -100.00% 主要系应交税费重分类到其他流动资产所致。 在建工程 1,852,122.31 977,188.68 89.54% 主要系工程项目建设进度款所致所致。 应付职工薪酬 2,268,446.02 3,983,775.00 -43.06% 主要系支付绩效薪酬所致。 应交税费 10,948,588.15 3,183,192.68 243.95% 主要系营业收入增加利润提高导致应交税费增加所致。 实收资本（或股本） 115,375,000.00 88,750,000.00 30.00% 主要系资本公积转增股本所致。 二、利润表项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动率 情况说明、主要原因分析 财务费用 -1,719,480.39 -865,189.14 -98.74% 主要系利息收入增加所致。 其他收益 4,659,263.29 2,167,724.10 114.94% 主要系政府补助增加所致。 投资收益 9,061,212.63 6,134,510.01 47.71% 主要系购买结构性存款和大额定期存款收益增加所致。 公允价值变动损益 7,643,082.18 1,447,972.61 427.85% 主要系未到期结构性存款预期收益增加所致。 信用减值损失 201,168.98 291,094.55 -30.89% 主要系计提应收账款、其他应收款坏账准备减少所致。 营业利润 98,996,881.75 72,424,260.89 36.69% 主要系销售收入增加所致。 营业外支出 0.00 6,755.90 -100.00% 主要系处置固定资产净损失减少所致。 利润总额 99,649,061.75 72,417,504.99 37.60% 主要系销售收入增加所致。 所得税费用 24,866,819.49 18,046,942.52 37.79% 主要系销售收入增加所致。 净利润 74,782,242.26 54,370,562.47 37.54% 主要系销售收入增加所致。 三、现金流量表项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动率 情况说明、主要原因分析 经营活动现金流入小计 422,678,028.15 344,953,126.04 22.53% 主要系销售回款增加所致。 经营活动现金流出小计 355,047,671.07 307,005,746.96 15.65% 主要系经营采购支出和支付税费增加所致。 投资活动现金流入小计 1,182,334,576.20 577,862,591.42 104.60% 主要系收回到期的结构性存款增加所致。 投资活动现金流出小计 1,511,917,802.76 612,554,092.42 146.82% 主要系购买结构性存款支出增加所致。 筹资活动现金流出小计 26,218,818.60 34,454,015.00 -23.90% 主要系支付的股利原因所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,656 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 国有法人 46.74% 53,925,979 53,925,979 青岛食品股份有限公司未确权股份托管专用证券账户 境内非国有法人 2.99% 3,451,029 3,451,029 青岛安信资产管理有限公司 境内非国有法人 1.39% 1,601,080 1,601,080 山东康桥投资集团有限公司 境内非国有法人 1.24% 1,430,000 1,430,000 青岛欧森海事技术服务有限公司 境内非国有法人 1.20% 1,387,100 1,387,100 王莉 境内自然人 0.98% 1,132,560 1,132,560 石杰 境内自然人 0.68% 789,820 0 任伟 境内自然人 0.51% 587,448 0 毛剑东 境内自然人 0.50% 572,000 572,000 刘竹轩 境内自然人 0.48% 553,813 553,813 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 石杰 789,820 人民币普通股 789,820 任伟 587,448 人民币普通股 587,448 王波 418,354 人民币普通股 418,354 戚渭新 180,458 人民币普通股 180,458 姜文青 146,800 人民币普通股 146,800 安兴禄 141,100 人民币普通股 141,100 华泰证券股份有限公司 131,044 人民币普通股 131,044 罗兴远 127,600 人民币普通股 127,600 平安证券股份有限公司 120,862 人民币普通股 120,862 陈德华 107,900 人民币普通股 107,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 戚渭新通过信用交易担保证券账户持有180,458股，实际合计持有180,458股；姜文青通过普通证券账户持有16,800股，通过信用交易担保证券账户持有130,000股，实际合计持有146,800股；安兴禄通过普通证券账户持有9,990股，通过信用交易担保证券账户持有131,110股，实际合计持有141,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛食品股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 172,084,502.37 460,221,703.98 结算备付金拆出资金交易性金融资产 637,643,082.18 293,257,589.04 衍生金融资产应收票据 9,118,487.70 8,684,809.80 应收账款 14,804,526.34 11,026,062.83 应收款项融资预付款项 1,118,834.54 528,265.49 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,117,250.75 4,456,963.01 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 19,551,206.55 27,340,979.80 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,808,800.00 流动资产合计 858,437,890.43 807,325,173.95 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 60,074,943.25 60,081,170.55 其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 9,303,663.17 9,626,959.91 固定资产 34,482,713.97 38,964,835.35 在建工程 1,852,122.31 977,188.68 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 13,643,411.91 13,888,839.52 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 3,356,318.88 3,360,851.29 其他非流动资产 非流动资产合计 122,713,173.49 126,899,84