青岛食品：2024年一季度报告

证券代码：001219证券简称：青岛食品公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 131,932,438.14 130,979,595.80 0.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,664,145.15 26,888,242.13 6.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,912,596.30 22,746,567.88 9.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） -396,794.26 18,261,506.38 -102.17% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.18 5.56% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.18 5.56% 加权平均净资产收益率 2.90% 2.87% 0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,065,530,423.46 1,074,440,453.60 -0.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,003,618,087.65 974,634,181.91 2.97% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 93,112.68 主要系收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,904,235.64 主要系购买交易性金融资产取得的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,716.81 主要系收到的赔付款 减：所得税影响额 1,250,516.28 合计 3,751,548.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目（单位：元） 项目 2024年3月 31日 2023年12月 31日 增减变动率 情况说明、主要原因分析 预付款项 1,568,015.56 584,490.48 168.27% 主要系预付材料款、天然气、推广费等增加所致 其他应收款 841,873.31 1,628,815.31 -48.31% 主要系本报告期内收回房租所致 一年内到期的非流动资产 - 30,050,250.00 -100.00% 主要系本报告期内大额存单到期赎回所致 其他流动资产 - 231,397.29 -100.00% 主要系同期应交税费重分类到其他流动资产所致 其他非流动资产 15,948,399.12 2,899,299.12 450.08% 主要系本报告期内预付股权款所致 应付账款 26,398,753.30 52,521,140.01 -49.74% 主要系应付采购款减少所致 合同负债 14,883,840.17 29,412,547.01 -49.40% 主要系应付客户返利款减少所致 应交税费 6,919,568.11 2,592,043.70 166.95% 主要系应交企业所得税增加所致 专项储备 906,379.38 586,618.79 54.51% 主要系计提安全生产费所致 二、利润表项目（单位：元） 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动率 情况说明、主要原因分析 管理费用 7,423,819.18 10,753,477.89 -30.96% 主要系职工薪酬、中介机构费等较去年同期减少所致 财务费用 -960,692.75 -675,659.62 -42.19% 主要系存款利息收入增加所致 投资收益 4,166,409.47 815,948.64 410.62% 主要系购买结构性存款收益增加所致 公允价值变动收益 774,117.83 5,179,939.73 -85.06% 主要系未到期结构性存款预期收益减少所致 三、现金流量表项目（单位：元） 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动率 情况说明、主要原因分析 经营活动产生的现金流量净额 -396,794.26 18,261,506.38 -102.17% 主要系支付采购款较去年同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 31,421,484.34 -29,656,378.15 205.95% 主要系赎回到期结构性存款较去年同期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -15,904.00 -120,249.90 86.77% 主要系本报告期内支付的股东股利较去年同期减少所致 汇率变动对现金的影响额 44,173.65 -10,434.73 523.33% 主要系本报告期内货币汇率较去年同期上升所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,030 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 国有法人 46.74% 70,103,773.00 70,103,773.00 不适用 0.00 青岛食品股份有限公司未确权股份托管专用证券账户 境内非国有法人 2.69% 4,030,067.00 4,030,067.00 不适用 0.00 冯建霖 境内自然人 2.11% 3,158,139.00 0.00 不适用 0.00 深圳市核子基因科技有限公司 境内自然人 1.41% 2,115,274.00 0.00 不适用 0.00 王莉 境内自然人 0.91% 1,368,671.00 0.00 不适用 0.00 山东康桥投资集团有限公司 境内非国有法人 0.79% 1,181,455.00 0.00 不适用 0.00 青岛欧森海事技术服务有限公司 境内非国有法人 0.58% 866,610.00 0.00 质押 595,000.00 林子鑫 境内自然人 0.54% 812,432.00 0.00 不适用 0.00 刘志颖 境内自然人 0.51% 760,500.00 0.00 不适用 0.00 刘竹轩 境内自然人 0.48% 719,957.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 冯建霖 3,158,139.00 不适用 0.00 深圳市核子基因科技有限公司 2,115,274.00 不适用 0.00 王莉 1,368,671.00 不适用 0.00 山东康桥投资集团有限公司 1,181,455.00 不适用 0.00 青岛欧森海事技术服务有限公司 866,610.00 质押 595,000.00 林子鑫 812,432.00 不适用 0.00 刘志颖 760,500.00 不适用 0.00 刘竹轩 719,957.00 不适用 0.00 BARCLAYSBANKPLC 630,753.00 不适用 0.00 孙奥 608,592.00 不适用 0.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 冯建霖通过信用交易担保证券账户持有3,158,139股；刘志颖通过信用交易担保证券账户持有760,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年12月29日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟参与公开摘牌收购华琨生物34%股权的议案》，以公开摘牌方式收购青岛旅投生态康养有限公司持有青岛华琨生物科技有限公司34%股权。本次挂牌公告期为2023年12月25日至2024年1月22日，期间公司向青岛产权交易所有限公司（以下简称“青交所”）提交了 《意向方承诺》及相关材料，并缴纳项目保证金652.46万元。2024年1月23日，公司通过青交所以公开竞拍的方式成功完成摘牌，青交所向公司出具了《竞价结果通知单》，确定公司为青岛华琨生物科技有限公司34%股权的受让方，成交价格为1,304.91万元。2024年2月1日，公司与青岛旅投生态康养有限公司签订了《关于青岛华琨生物科技有限公 司的股权转让协议》，2024年2月5日，青交所向公司出具《产权交易凭证》。2024年4月22日，青岛华琨生物科技有限公司完成工商变更登记。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛食品股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 201,401,876.66 170,348,709.40 结算备付金拆出资金交易性金融资产 751,466,926.04 762,076,841.08 衍生金融资产应收票据 6,780,856.00 8,798,112.20 应收账款 10,128,483.12 12,630,216.94 应收款项融资预付款项 1,568,015.56 584,490.48 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 841,873.31 1,628,815.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 19,136,714.25 26,064,134.00 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 30,050,250.00 其他流动资产 231,397.29 流动资产合计 991,324,744.94 1,012,412,966.70 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 8,657,069.69 8,764,835.27 固定资产 28,124,814.54 28,892,666.74 在建工程 401,539.05 324,568.79 生产性生物资产 油气资产使用权资产无形资产 15,320,084.36 15,392,345.22 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用递延所得税资产 5,753,771.76 5,753,771.76 其他非流动资产 15,948,399.12 2,899,299.12 非流动资产合计 74,205,678.52 62,027,486.9