日辰股份：青岛日辰食品股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：603755证券简称：日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 91,754,160.40 14.73 归属于上市公司股东的净利润 12,904,905.27 21.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,128,969.00 24.55 经营活动产生的现金流量净额 16,478,364.17 30.04 基本每股收益（元/股） 0.13 0.11 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.11 加权平均净资产收益率（%） 1.82 增加0.28个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,000,715,094.79 962,300,554.68 3.99 归属于上市公司股东的所有者权益 714,142,546.78 701,642,256.75 1.78 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 101,850.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 909,524.22 受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 236.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 235,674.87 少数股东权益影响额（税后） 合计 775,936.27 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 30.04 主要是本期营业收入增长，销售回款增加；本期支付的各项税费减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,722 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛博亚投资控股有限公司 境内非国有 法人 49,985,261 50.69 0 质押 22,560,500 张华君 境内自然人 8,980,000 9.11 0 无 0 青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 3,770,896 3.82 0 无 0 MAPLEMARBLECORP. 其他 3,623,730 3.67 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 其他 1,838,339 1.86 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金 其他 980,600 0.99 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 其他 696,100 0.71 0 无 0 兴业银行股份有限公司－融通鑫新成长混合型证券投资基金 其他 450,000 0.46 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－融通医疗保健行业混合型证券投资基金 其他 362,600 0.37 0 无 0 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 其他 355,600 0.36 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛博亚投资控股有限公司 49,985,261 人民币普通股 49,985,261 张华君 8,980,000 人民币普通股 8,980,000 青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙） 3,770,896 人民币普通股 3,770,896 MAPLEMARBLECORP. 3,623,730 人民币普通股 3,623,730 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 1,838,339 人民币普通股 1,838,339 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金 980,600 人民币普通股 980,600 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 696,100 人民币普通股 696,100 兴业银行股份有限公司－融通鑫新成长混合型证券投资基金 450,000 人民币普通股 450,000 中国工商银行股份有限公司－融通医疗保健行业混合型证券投资基金 362,600 人民币普通股 362,600 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 355,600 人民币普通股 355,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 张华君为公司实际控制人，同时持有青岛博亚投资控股有限公司95%的股份，且担任青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司于2024年2月7日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方 式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含）、不超过人民币6,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式、不超过人民币28.00元/股（含）的价格回购公司股份，回购股份将按照有关规定用于出售，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实“提质增效重回报”行 动方案的公告》（公告编号：2024-006）。 截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,420,000股，占公司总股本98,613,681股的1.44%，回购成交的最高价为22.54元/股，最 低价为19.88元/股，支付的资金总额为人民币30,167,647.66元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:青岛日辰食品股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 113,534,616.26 44,260,002.65 结算备付金拆出资金交易性金融资产 105,287,465.76 166,486,156.17 衍生金融资产应收票据应收账款 55,055,129.48 69,287,574.49 应收款项融资 2,552,917.17 5,853,908.30 预付款项 2,472,583.37 2,687,224.74 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,322,547.00 804,507.93 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 35,851,268.88 31,940,070.64 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 18,797,286.32 18,869,009.58 流动资产合计 334,873,814.24 340,188,454.50 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款长期股权投资 100,168,392.47 100,164,875.81 其他权益工具投资其他非流动金融资产 40,000,000.00 40,000,000.00 投资性房地产固定资产 65,940,436.24 66,093,689.84 在建工程 372,337,752.63 357,616,801.31 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,492,398.30 2,598,638.08 无形资产 37,772,799.45 38,162,728.18 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 9,262,595.15 10,697,777.50 递延所得税资产 2,690,816.40 2,458,131.43 其他非流动资产 35,176,089.91 4,319,458.03 非流动资产合计 665,841,280.55 622,112,100.18 资产总计 1,000,715,094.79 962,300,554.68 流动负债： 短期借款 115,151,313.01 86,633,965.98 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 97,862,947.03 111,943,815.60 预收款项合同负债 276,662.46 501,893.02 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 6,153,429.75 9,475,624.37 应交税费 5,904,186.95 5,350,923.99 其他应付款 195,776.24 587,385.42 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 9,369,294.76 9,369,294.76 其他流动负债 35,966.12 65,251.41 流动负债合计 234,949,576.32 223,928,154.55 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 47,123,219.90 32,086,326.90 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 2,161,492.10 2,172,785.15 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 1,114,011.39 1,176,732.31 递延所得税负债 1,224,248.30 1,294,299.02 其他非流动负债 非流动负债合计 51,622,971.69 36,730,143.38 负债合计 286,572,548.01 260,658,297.93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 98,613,681.00 98,613,681.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 355,892,311.66 354,771,800.90 减：库存股 1,525,126.00 其他综合收益专项储备盈余公积 49,306,840.50 49,306,840.50 一般风险准备未分配利润 211,854,839.62