泰慕士：2024年三季度报告

证券代码：001234证券简称：泰慕士公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 210,533,578.23 -6.98% 665,159,879.90 10.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,253,747.88 -47.27% 65,021,577.19 22.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,636,467.20 -50.38% 54,812,984.67 32.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 55,296,776.11 32.39% 基本每股收益（元/股） 0.1102 -49.40% 0.6031 21.59% 稀释每股收益（元/股） 0.1102 -49.40% 0.6031 21.59% 加权平均净资产收益率 1.29% -51.59% 6.99% 17.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,177,080,620.21 1,133,137,281.34 3.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 891,438,164.81 895,275,159.84 -0.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,753.61 47,460.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 329,370.28 1,172,895.28 主要系收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,678,014.71 7,063,032.34 主要系银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,766.31 -84,575.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,149,113.03 3,878,513.38 主要系享受增值税进项税额加计抵减优惠 减：所得税影响额 504,697.42 1,868,733.85 合计 2,617,280.68 10,208,592.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要系享受增值税进项税额加计抵减优惠 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目变动的原因说明（单位：元） 项目 期末 期初 变动比例 原因说明 预付款项 3,889,880.54 1,464,477.85 165.62% 主要为预付采购货款增加。 其他流动资产 3,723,090.16 684,133.17 444.21% 主要是增值税待抵扣金额所致。 在建工程 24,053,509.52 7,339,312.72 227.74% 主要是六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目投入增加。 使用权资产净值 156,264.83 373,918.84 -58.21% 主要是部分房屋租赁到期所致。 其他非流动资产 5,225,150.00 1,305,708.00 300.18% 主要是期末预付长期资产款项增加所致。 短期借款 108,730,000.00 72,520,000.00 49.93% 主要是开出银行承兑汇票支付采购货款增加的负债。 合同负债 314,779.19 2,151,736.42 -85.37% 主要是本期预收账款减少所致。 其他应付款 25,461,048.86 3,893,722.36 553.90% 主要为报告期增加限制性股票回购义务。 其他流动负债 40,921.29 191,559.37 -78.64% 主要是预收货款减少导致的相应税金减少。 库存股 20,171,600.00 - 主要是确认潜在的股票回购义务所致。 二、利润表项目变动的原因说明（单位：元） 项目 本期金额 上期金额 变动比例 原因说明 财务费用 -224,174.03 -2,672,273.14 91.61% 主要是汇率变动和借款利息增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 47,635.47 -4,067,676.26 101.17% 主要是应收账款变化致坏账损失计提变动所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -155,688.39 598,059.40 -126.03% 主要是本期增加存货跌价损失计提所致。 营业外收入 42,072.21 99,060.32 -57.53% 主要是固定资产处置净收益变化所致。 营业外支出 172,001.72 123,038.89 39.79% 主要是固定资产报废损失增加所致。 2024年4月3日，公司第二届临时股东大会审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要 的议案》，拟向激励对象授予280.00万股限制性股票（第一类限制性股票），截止2024年7月29日，已向127名激 励对象授予276.7万股，并完成股票登记。 上述股权激励项目的实施对公司1-9月利润产生的影响金额计317.96万元，其中：营业成本14.89万元，研发费用 103.96万元，销售费用21.56万元，管理费用177.55万元。 三、现金流量表项目变动的原因说明（单位：元） 项目 本期金额 上期金额 变动比例 原因说明 收到的其它与经营活动有关的现金 2,024,848.06 5,925,748.27 -65.83% 主要是收到的政府补助减少所致。 吸收投资所收到的现金 24,548,480.00 - - 主要是公司实施股权激励项目所致。 取得借款收到的现金 228,870,000.00 55,960,000.00 308.99% 主要是借款、公司开立的银行承兑汇票贴现增加所致。 偿还债务所支付的现金 192,760,000.00 90,558,485.62 112.86% 主要是偿还借款、银行承兑汇票到期增加所致。 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 75,013,838.66 53,666,271.33 39.78% 主要是分配股利（增加半年度分配）增加所致。 支付其它与筹资活动有关的现金 22,690,000.00 6,133,592.00 269.93% 主要是支付承兑汇票保证金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,011 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 如皋新泰投资有限公司 境内非国有法人 43.86% 48,000,000.00 48,000,000.00 不适用 0 陆彪 境内自然人 9.87% 10,800,000.00 10,800,000.00 不适用 0 杨敏 境内自然人 9.87% 10,800,000.00 10,800,000.00 不适用 0 南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.66% 4,000,000.00 4,000,000.00 不适用 0 南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.66% 4,000,000.00 4,000,000.00 不适用 0 缪玉华 境内自然人 0.94% 1,029,433.00 0 不适用 0 李高明 境内自然人 0.44% 479,000.00 0 不适用 0 高军 境内自然人 0.37% 400,000.00 0 不适用 0 南通皋鑫电子股份有限公司 境内非国有法人 0.33% 365,090.00 0 不适用 0 陈金创 境内自然人 0.28% 310,000.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 缪玉华 1,029,433.00 人民币普通股 1,029,433.00 李高明 479,000.00 人民币普通股 479,000.00 高军 400,000.00 人民币普通股 400,000.00 南通皋鑫电子股份有限公司 365,090.00 人民币普通股 365,090.00 陈金创 310,000.00 人民币普通股 310,000.00 中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 293,800.00 人民币普通股 293,800.00 朱国樑 200,400.00 人民币普通股 200,400.00 交通银行股份有限公司－中邮能源革新混合型发起式证券投资基金 197,500.00 人民币普通股 197,500.00 高盛公司有限责任公司 196,074.00 人民币普通股 196,074.00 UBSAG 192,466.00 人民币普通股 192,466.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.如皋新泰投资有限公司为公司的控股股东，陆彪、杨敏分别持有 45%、45%的股份。2.陆彪系南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有90%的出资份额。3.杨敏系南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有90%的出资份额。4.综上，陆彪、杨敏二人合计控制公司71.15%的表决权，为公司实际控制人，双方签订一致行动人协议。5.高军持有公司股东如皋新泰投资有限公司10%股权、公司股东南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）10%出资份额和公司股东南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）10%出资份额。6.公司前10名无限售条件普通股股东之一李高明系高军子女配偶的父亲。 7.除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未 知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 156,755,781.32 206,748,531.46 结算备付金拆出资金交易性金融资产 299,615,884.6