泰慕士：2022年三季度报告

证券代码：001234证券简称：泰慕士公告编号：2022-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 224,534,074.79 -3.09% 604,996,931.68 -7.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,242,910.53 -25.03% 71,794,866.99 -10.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,422,979.45 -33.30% 63,884,605.10 -14.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 93,058,319.65 46.16% 基本每股收益（元/股） 0.2367 -43.71% 0.6923 -31.24% 稀释每股收益（元/股） 0.2367 -43.71% 0.6923 -31.24% 加权平均净资产收益率 2.87% -4.70% 8.61% -10.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,032,467,771.49 646,158,386.94 59.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 878,365,340.26 476,859,982.22 84.20% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,931.24 -94,141.92 主要系设备报废损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,664,529.54 3,694,721.27 主要系政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 2,993,459.51 6,102,541.58 主要系银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,169.43 -132,611.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 42,840.56 减：所得税影响额 841,296.16 1,703,088.54 合计 3,819,931.08 7,910,261.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 差异 比率 备注 货币资金 224,077,993.87 75,049,983.00 149,028,010.87 198.57% 主要系理财到期收回所致。 交易性金融资产 262,030,000.00 20,000,000.00 242,030,000.00 1210.15% 主要系闲置资金用于理财投资所致。 应收款项融资 5,216,280.00 14,072,332.13 -8,856,052.13 -62.93% 主要是期末未到期的银行承兑汇票减少所致。 合同资产 31,736.56 263,006.05 -231,269.49 -87.93% 主要是合同资产减少所致。 在建工程 74,167,699.80 49,185,354.97 24,982,344.83 50.79% 主要是智能针织产业园新建（搬迁）项目增加投入所致。 使用权资产 325,550.09 793,167.70 -467,617.61 -58.96% 主要是期末使用权资产减少所致。 其他非流动资产 30,000.00 306,580.00 -276,580.00 -90.21% 主要是期末预付长期资产款项减少所致。 应付票据 40,958,485.62 - 40,958,485.62 主要是应付账款采用承兑汇票支付所致。 应付账款 62,399,558.72 98,506,389.00 -36,106,830.28 -36.65% 主要是应付账款采用承兑汇票支付所致。 合同负债 529,751.22 1,190,801.78 -661,050.56 -55.51% 主要是预收货款减少所致。 应交税费 5,521,933.46 8,396,020.52 -2,874,087.06 -34.23% 主要是期末应交税金减少所致。 其他应付款 1,861,296.88 3,277,490.10 -1,416,193.22 -43.21% 主要是期末其他应付款减少所致。 一年内到期的非流动负债 573,386.28 -573,386.28 -100.00% 主要是期末一年内到期的租赁负债减少所致。 其他流动负债 68,867.66 152,759.61 -83,891.95 -54.92% 主要是预收货款减少导致的相应税金减少。 租赁负债 38,225.78 -38,225.78 -100.00% 主要是租赁负债减少所致。 股本 106,666,700.00 80,000,000.00 26,666,700.00 33.33% 公司上市发行新股 资本公积 531,524,002.70 175,146,861.65 356,377,141.05 203.47% 公司上市发行新股产生的溢价 财务费用 -2,082,437.94 888,863.81 -2,971,301.75 -334.28% 主要是利息收入增加、汇率变化所致。 其他收益 3,737,561.83 6,222,276.58 -2,484,714.75 -39.93% 主要是政府补助减少所致。 投资收益（损 失以“－”号填列） 6,102,541.58 843,385.94 5,259,155.64 623.58% 主要是资金理财增加所致。 资产减值损失（损失以“-”号填 -31,049.24 -1,409,957.69 1,378,908.45 -97.80% 主要是计提减值减少所致。 列）收到的税费返还 12,785,293.54 7,310,330.89 5,474,962.65 74.89% 主要是收到的出口退税增加所致。 收回投资收到的现金 1,189,414,720.00 671,100,000.00 518,314,720.00 77.23% 主要系收回的到期理财资金增加所致。 取得投资收益收到的现金 6,102,492.58 843,385.94 5,259,106.64 623.57% 主要系理财投资增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,027,865.09 44,361,350.20 18,666,514.89 42.08% 主要是智能针织产业园新建（搬迁）项目增加投入所致。 投资支付的现金 1,431,443,975.00 698,800,000.00 732,643,975.00 104.84% 主要系增加了闲置资金用于理财投资所致。 吸收投资收到的现金 406,740,509.67 - 406,740,509.67 主要系首发募集资金到账。 偿还债务支付的现金 - 30,441,472.21 -30,441,472.21 -100.00% 系还清借款所致 取得借款收到的现金 27,271,557.08 1,000,000.00 26,271,557.08 2627.16% 贴现承兑汇票增加 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,732,731.72 618,494.48 53,114,237.24 8587.67% 分配股利 支付其他与筹资活动有关的现金 26,166,777.40 751,864.03 25,414,913.37 3380.25% 上市发行费用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,098 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 如皋新泰投资有限公司 境内非国有法人 45.00% 48,000,000 48,000,000 陆彪 境内自然人 10.12% 10,800,000 10,800,000 杨敏 境内自然人 10.12% 10,800,000 10,800,000 南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.75% 4,000,000 4,000,000 南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.75% 4,000,000 4,000,000 高军 境内自然人 2.25% 2,400,000 2,400,000 智恒科技（天津）有限公司 境内非国有法人 0.76% 814,199 曹志高 境内自然人 0.46% 495,900 戴财根 境内自然人 0.41% 441,400 王振 境内自然人 0.38% 403,600 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 智恒科技（天津）有限公司 814,199 人民币普通股 814,199 曹志高 495,900 人民币普通股 495,900 戴财根 441,400 人民币普通股 441,400 王振 403,600 人民币普通股 403,600 吴曦 403,300 人民币普通股 403,300 林爱明 383,100 人民币普通股 383,100 陆莹 358,700 人民币普通股 358,700 上海戍资产管理有限公司—戊戍价值16号私募证券投资基金 330,000 人民币普通股 330,000 黄永生 312,500 人民币普通股 312,500 上海戊戍资产管理有限公司-戊戍甲子6号私募证券投资基金 270,000 人民币普通股 270,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 智恒科技（天津）有限公司通过投资者信用证券账户持有814,199.00股；曹志高通过投资者信用证券账户持有490,900.00股；戴财根通过投资者信用证券账户持有441,400.00股；林爱明通过投资者信用证券账户持有383,100.00股；合计持有2,129,599.00股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2022年8月22日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，根据生产经营发展的需要，同意公司为全资子公司六安英瑞针织服装有限公司向中国银行股份有限公司六安分行申请总额不超过人民币3000万元的授信额度提供担保，授信期限为1年，