泰慕士：2023年一季度报告
证券代码：001234证券简称：泰慕士公告编号：2023-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 193,924,254.27 213,189,551.37 -9.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,870,903.60 26,062,004.60 -46.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,440,894.15 25,338,777.08 -58.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,800,857.76 13,431,962.15 -217.64% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.24 -45.83% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.24 -45.83% 加权平均净资产收益率 1.56% 5.32% -3.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,055,670,763.45 1,106,496,467.13 -4.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 897,288,061.19 883,417,157.59 1.57% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 281,731.76 政府奖励 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,559,856.94 资金理财投资收益及公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,298.33 列支基金会支出资助儿童的学费等费用 其他符合非经常性损益定义的损益项目 264,433.56 减：所得税影响额 628,714.48 合计 3,430,009.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目 金额 说明 其他符合非经常性损益定义的损益项目 43,433.56 个税手续费返还 其他符合非经常性损益定义的损益项目 221,000.00 增值税减免 合计 264,433.56 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 项目 本报告期 上年同期 增减（%） 说明 营业收入（元） 193,924,254.27 213,189,551.37 -9.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,870,903.60 26,062,004.60 -46.78% 受外部环境影响，市场疲软，订单减少，本年度公司加大市场开拓力度和客户结构调整，引入了部分新客户产品，由于尚处于磨合期，毛利率同比下降。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,440,894.15 25,338,777.08 -58.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,800,857.76 13,431,962.15 -217.64% 本期回笼的货款主要来源于去年4季度的销售收入，受经济形势的影响，去年4季度收入同比下降，导致本期经营性现金流入同比去年相对减少。 2、资产负债表项目变动的原因说明 项目 期末数 年初数 增减（%） 说明 货币资金 173,737,195.44 64,898,253.30 167.71% 主要是本期收回到期的理财产品所致 交易性金融资产 318,690,599.16 498,309,451.70 -36.05% 主要是部分期初理财产品在本期末到期收回所致 应收账款 170,615,935.75 110,190,373.32 54.84% 本期销售正常，主要为去年4季度销售减少致年末应收账款下降。 其他应收款 430,424.48 283,922.14 51.60% 主要为增加计提存单利息 应收款项融资 247,733.52 13,136,407.07 -98.11% 主要是上期银行承兑汇票到期承兑。 合同资产 2,253,235.83 300,161.59 650.67% 主要是增加支付客户质保金 其他流动资产 209,363.68 1,752,228.52 -88.05% 主要是本期预缴所得税的减少所致 短期借款 46,010,000.00 75,542,886.34 -39.09% 主要是本期承兑支付到期的已贴现银行承兑汇票 应付票据 1,440,000.00 2,415,599.28 -40.39% 主要是本期承兑支付到期的未贴现银行承兑汇票所致 应付职工薪酬 25,707,407.47 46,459,338.72 -44.67% 主要是本期支付上年年终奖所致 合同负债 2,310,006.10 1,187,608.66 94.51% 主要是本期预收账款减少所致 其他流动负债 300,300.79 154,389.13 94.51% 主要是期末预收货款余额较期初增加，对应的待转销项税额增加所致。 3、利润表项目变动的原因说明 项目 23年一季度 22年一季度 增减（%） 说明 财务费用 124,400.48 -1,104,129.97 -111.27% 主要是本期利息收入同比减少所致，去年利息收入主要为上市募集资金存款利息。 其他收益 546,165.32 813,371.11 -32.85% 主要是本期取得政府补助较上年同期减少所致 投资收益（损失以“-”号填列） 1,072,979.77 252,254.90 325.36% 主要是理财收益增加所致 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,486,877.17 主要是公司持有交易性金融资产产生公允价值变动 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,288,293.45 -845,683.84 288.83% 主要是本期增加计提应收账款减值准备 资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,492,301.28 -422,397.44 -453.29% 主要是本期减少计提存货减值 4、现金流量表项目变动的原因说明 项目 23年一季度 22年一季度 增减（%） 说明 经营活动产生的现金流量净额 -15,800,857.76 13,431,962.15 -217.64% 主要由于2022年4季度销售收入下降，导致本期销售货款现金流入减少。 其中：收到的税费返还 2,185,120.05 5,373,307.48 -59.33% 主要是本期收到的出口退税减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 215,868.26 2,063,139.42 -89.54% 主要是本期利息收入和收到的政府补贴减少所致 投资活动产生的现金流量净额 159,968,477.51 -320,944,991.84 -149.84% 主要为报告期内购买理财产品净增加 其中：收到其他与投资活动有关的现金 5,554,483.25 - 主要为购买设备信用证保证金解除限制增加现金 筹资活动产生的现金流量净额 -26,588,886.34 382,195,712.98 -106.96% 主要是上年收到募集资金，本期承付到期已贴现银行承兑汇票。 其中：偿还债务支付的现金 29,532,886.34 - 主要是本期承付到期的已贴现银行承兑汇票。 支付其他与筹资活动有关的现金 24,544,796.69 -99.42% 主要是上年支付上市发行费用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,048 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 如皋新泰投资有限公司 境内非国有法人 45.00% 48,000,000.00 48,000,000.00 陆彪 境内自然人 10.12% 10,800,000.00 10,800,000.00 杨敏 境内自然人 10.12% 10,800,000.00 10,800,000.00 南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.75% 4,000,000.00 4,000,000.00 南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.75% 4,000,000.00 4,000,000.00 高军 境内自然人 1.69% 1,800,000.00 1,800,000.00 曹志高 境内自然人 1.02% 1,093,300.00 上海戊戌资产管理有限公司－戊戌价值16号私募证券投资基金 其他 0.62% 659,233.00 缪玉华 境内自然人 0.49% 523,033.00 黄永生 境内自然人 0.41% 433,200.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 曹志高 1,093,300.00 人民币普通股 1,093,300.00 上海戊戌资产管理有限公司－戊戌价值16号私募证券投资基金 659,233.00 人民币普通股 659,233.00 缪玉华 523,033.00 人民币普通股 523,033.00 黄永生 433,200.00 人民币普通股 433,200.00 陈建军 309,200.00 人民币普通股 309,200.00 上海戊戌资产管理有限公司－戊戌甲子6号私募证券投资基金 277,800.00 人民币普通股 277,800.00 朱桂红 264,400.00 人民币普通股 264,400.00 孟庆珍 225,400.00 人民币普通股 225,400.00 何守栋 219,333.00 人民币普通股 219,333.00 林基 200,000.00 人民币普通股 200,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.如皋新泰投资有限公司为公司的控股股东，陆彪、杨敏分别持有 45%、45%的股份。2.陆彪系南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有90%的出资份额。3.杨敏系南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有90%的出资份额。4.综上，陆彪、杨敏二人合计控制公司72.75%的表决权，为公司实际控制人，双方签订一致行动人协议。 5.除上述股东之间的关联关系外，公司未知前10名股东之间是否存 在其他关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名无限售流通股股东中，公司股东曹志高通过普通证券账户持有8000股，通过投资者信用证券账户持有1085300股，合计实际持有1093300股；公司股东陈建军通过普通证券账户持有22600股，通过投资者信用证券账
