泰慕士：2024年一季度报告

证券代码：001234证券简称：泰慕士公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 244,757,137.67 193,924,254.27 26.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,447,980.11 13,870,903.60 112.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,361,019.21 10,440,894.15 142.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,959,725.74 -15,800,857.76 55.95% 基本每股收益（元/股） 0.28 0.13 115.38% 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.13 115.38% 加权平均净资产收益率 3.35% 1.56% 1.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,208,968,522.01 1,133,137,281.34 6.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 924,723,139.95 895,275,159.84 3.29% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 305,224.11 本期收到的政府补助或奖励。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,227,455.04 本期资金理财投资收益及公允价值变动。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,594.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,351,949.82 本期享受税收优惠政策产生的收益和收到个税代扣手续费。 减：所得税影响额 753,073.25 合计 4,086,960.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 项目 金额 说明 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,215,330.10 本期享受先进制造企业增值税加计抵减政策形成的收益。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 38,350.00 本期享受重点群体就业税收减免政策。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 98,269.72 本期收到个税代扣手续费。 合计 2,351,949.82 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末数（元） 年初数（元） 变化幅度 变化原因 货币资金 135,170,014.18 206,748,531.46 -34.62% 主要是本期增加购买理财产品、部分资金用于生产运营和募投项目所致。 交易性金融资产 396,010,149.38 265,870,021.96 48.95% 主要是本期增加购买理财产品。 预付账款 3,256,427.46 1,464,477.85 122.36% 主要是本期订单增加，生产性采购投入增加致预付账款增加。 应收款项融资 2,896,521.23 500,000.00 479.30% 主要是本期收到客户以银行承兑汇票支付的货款增加。 其他流动资产 - 684,133.17 -100.00% 主要是本期抵扣上期未抵扣的进口设备增值税。 在建工程 11,506,232.76 7,339,312.72 56.78% 主要本期募投项目投入增加。 其他非流动资产 8,263,959.17 1,305,708.00 532.91% 主要是本期增加募投项目设备和生产设备预付款。 短期借款 156,310,000.00 72,520,000.00 115.54% 主要是本期新增人民币借款所致。 应付票据 - 100,000.00 -100.00% 主要是应付票据到期兑付。 应付职工薪酬 29,219,382.03 47,521,733.58 -38.51% 主要是本期发放奖金所致。 应交税费 7,788,993.47 3,090,645.74 152.02% 主要是本期销售和利润增加，应交所得税、增值税、各种附加相应增加，以及募投项目厂房转固增加房产税。 （1）资产负债表项目变动的原因说明： 合同负债 886,562.06 2,151,736.42 -58.80% 主要是本期部分预收客户定金或货款转入应收货款。 其他流动负债 115,253.07 191,559.37 -39.83% 主要是与预收账款对应的增值税额减少。 （2）利润表项目变动的原因说明： 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变化幅度 变化原因 主营业务收入 244,091,691.73 193,617,186.56 26.07% 1、公司持续提升研发能力，加大创新投入，开发的新产品获得客户认可，本期订单增加，高附加值产品比例有所提升。2、公司持续加深与客户合作，提升快反生产能力，本期快反产品订单增加。 营业利润 32,744,718.66 15,581,573.58 110.15% 税金及附加 3,006,338.67 2,112,534.83 42.31% 主要是增值税增加导致城建税及各种附加增加、房产税增加。 财务费用 -115,386.81 124,400.48 -192.75% 主要是本期利息收入增加、汇兑收益增加。 其他收益 2,657,173.93 546,165.32 386.51% 主要是本期享受增值税加计抵减政策形成的收益。 投资收益（损失以“-”号填列） 653,597.44 1,072,979.77 -39.09% 主要是本期理财产品金额同比减少、理财收益率同比下降导致理财收益减少。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,573,857.60 2,486,877.17 -36.71% 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,051,476.31 -3,288,293.45 37.61% 主要是本期应收账款增加额同比减少，计提应收账款坏账损失相应减少。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 753,608.87 1,492,301.28 -49.50% 主要是本期存货减值计提变化所致。 所得税费用 3,255,143.73 1,663,371.65 95.70% 主要是本期利润增加，应交所得税相应增加。 （3）现金流量表项目变动的原因说明： 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变化幅度 变化原因 销售商品、提供劳务收到的现金 214,305,723.64 158,669,257.21 35.06% 主要是上期四季度以及本期销售收入同比增加，销售货款流入增加。 收到的税费返还 - 2,185,120.05 -100.00% 主要是收到的出口退税减少。 收到其他与经营活动有关的现金 623,406.52 215,868.26 188.79% 主要是收到的政府补贴、利息收入和押金增加。 购买商品、接受劳务支付的现金 132,342,983.95 90,081,589.97 46.91% 主要是本期订单增加，采购投入相应增加，支付的采购款增加。 支付其他与经营活动有关的现金 3,865,913.33 2,429,319.29 59.14% 主要是本期支付费用及捐赠款增加。 投资支付的现金 533,900,000.00 327,638,323.58 62.95% 主要是本期购买理财增加。 收到其他与筹资活动有关的现金 3,936,000.00 2,944,000.00 33.70% 主要是本期收回用于保证金质押的存款增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,920 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 如皋新泰投资有限公司 境内非国有法人 45.00% 48,000,000.00 48,000,000.00 不适用 0.00 陆彪 境内自然人 10.12% 10,800,000.00 10,800,000.00 不适用 0.00 杨敏 境内自然人 10.12% 10,800,000.00 10,800,000.00 不适用 0.00 南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.75% 4,000,000.00 4,000,000.00 不适用 0.00 南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.75% 4,000,000.00 4,000,000.00 不适用 0.00 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.56% 601,569.00 0.00 不适用 0.00 缪玉华 境内自然人 0.50% 535,033.00 0.00 不适用 0.00 陈金创 境内自然人 0.39% 420,900.00 0.00 不适用 0.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.37% 395,116.00 0.00 不适用 0.00 UBSAG 境外法人 0.24% 253,975.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 高盛公司有限责任公司 601,569.00 人民币普通股 601,569.00 缪玉华 535,033.00 人民币普通股 535,033.00 陈金创 420,900.00 人民币普通股 420,900.00 BARCLAYSBANKPLC 395,116.00 人民币普通股 395,116.00 UBSAG 253,975.00 人民币普通股 253,975.00 高强 212,900.00 人民币普通股 212,900.00 广发证券股份有限公司－博道红利智航股票型证券投资基金 203,733.00 人民币普通股 203,733.00 李高明 189,000.00 人民币普通股 189,000.00 上海瑾谷资产管理有限公司－瑾谷资产阳羡2号私募证券投资基金 186,100.00 人民币普通股 186,100.00 高军 180,000.00 人民币普通股 180,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.如皋新泰投资有限公司为公司的控股股东，陆彪、杨敏分别持有 45%、45%的股份。2.陆彪系南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有90%的出资份额。3.杨敏系南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有90%的出资份额。4.综上，陆彪、杨敏二人合计控制公司72.75%的表决权，为公司实际控制人，双方签订一致行动人协议。5.高军持有公司股东如皋新泰投