泰慕士：2023年三季度报告

证券代码：001234证券简称：泰慕士公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 226,343,506.90 0.81% 603,039,322.58 -0.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,240,229.32 -7.93% 52,911,849.69 -26.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,419,766.58 -9.35% 41,472,275.41 -35.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 41,768,713.39 -55.12% 基本每股收益（元/股） 0.2178 -7.96% 0.4960 -28.35% 稀释每股收益（元/股） 0.2178 -7.96% 0.4960 -28.35% 加权平均净资产收益率 2.66% -7.17% 5.96% -30.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,082,533,605.75 1,106,496,467.13 -2.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 882,995,657.28 883,417,157.59 -0.05% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 52,799.94 52,799.94 主要系设备处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 1,906,491.64 4,411,680.81 主要系政府补助 续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,491,637.91 8,760,090.36 主要系银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,201.26 -23,978.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 38,350.00 438,263.56 主要系个税手续费返还、增值税减免 减：所得税影响额 641,615.49 2,199,281.82 合计 3,820,462.74 11,439,574.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目 金额 说明 其他符合非经常性损益定义的损益项目 43,433.56 个税手续费返还 其他符合非经常性损益定义的损益项目 394,830.00 增值税减免 合计 438,263.56 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目变动的原因说明 项目 期末数 年初数 差异 比率 备注 货币资金 102,269,671.7 64,898,253.30 37,371,418.4 57.58% 部分理财产品赎回所致。 交易性金融资产 341,350,402.23 498,309,451.70 -156,959,049.47 -31.50% 部分理财产品赎回所致。 应收账款 187,228,698.31 110,190,373.32 77,038,324.99 69.91% 主要是期末未到期应收款项增加所致。 应收款项融资 6,961,674.04 13,136,407.07 -6,174,733.03 -47.00% 主要是期末未到期的银行承兑汇票减少所致。 预付款项 2,336,482.23 1,202,677.35 1,133,804.88 94.27% 主要是预付的货款增加所致。 其他应收款 398,053.53 283,922.14 114,131.39 40.20% 主要是零星应收款所致。 合同资产 - 300,161.59 -300,161.59 -100.00% 主要是收回质保金所致。 其他流动资产 - 1,752,228.52 -1,752,228.52 -100.00% 主要是预缴所得税减少所致。 在建工程 177,770,349.20 117,051,463.87 60,718,885.33 51.87% 主要是募投项目建设投入所致。 使用权资产净值 270,677.86 -270,677.86 -100.00% 主要是房屋租赁到期所致。 其他非流动资产 408,290.00 2,649,631.52 -2,241,341.52 -84.59% 主要是期末预付长期资产款项减少所致。 应付票据 - 2,415,599.28 -2,415,599.28 -100.00% 主要是公司承付到期银行承兑汇票所致。 合同负债 712,370.98 1,187,608.66 -475,237.68 -40.02% 主要是本期预收账款减少所致。 应交税费 5,411,658.98 4,082,245.05 1,329,413.93 32.57% 主要是期末应交企业所得税增加所致。 一年内到期的非流动负债 2,565.60 38,225.82 -35,660.22 -93.29% 主要是期末一年内到期的租赁负债减少所致。 其他流动负债 90,042.63 154,389.13 -64,346.50 -41.68% 主要是预收货款减少导致的相应税金减少。 递延所得税负债 711,102.90 514,288.68 196,814.22 38.27% 主要是交易性金融资产公允价值变动引起的递延所得税负债增加所致。 二、现金流量表项目变动的原因说明 项目 23年1-9月 22年1-9月 差异 比率 备注 收到的税费返还 4,622,385.43 12,785,293.54 -8,162,908.11 -63.85% 主要是本期收到的增值税出口退税减少所致。 取得投资收益所收到的现金 8,718,401.48 6,102,492.58 2,615,908.90 42.87% 主要是本期收到的理财收益增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 259,518.67 - 259,518.67 主要是本期处置固定资产所致。 所收回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 84,584,353.53 63,027,865.09 21,556,488.44 34.20% 主要是智能针织产业园新建（搬迁）项目本期建设投入所致。 吸收投资所收到的现金 - 406,740,509.67 -406,740,509.67 主要是上期收到募集资金入账所致。 借款所收到的现金 55,960,000.00 27,271,557.08 28,688,442.92 105.20% 主要是公司开出的银行承兑汇票贴现增加所致。 支付的其它与筹资活动有关的现金 6,133,592.00 26,166,777.40 -20,033,185.40 -76.56% 主要是上期支付上市发行费用所致。 三、利润表项目变动的原因说明 项目 23年1-9月 22年1-9月 累计增加额 增长率 备注 其他业务成本 263,394.45 67,046.14 196,348.31 292.86% 其他材料销售增加，成本相应增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,067,676.26 -1,229,660.20 -2,838,016.06 230.80% 主要是本期末应收账款余额增加，对应的坏账准备计提增加所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 598,059.40 -31,049.24 629,108.64 -2026.16% 主要是本期存货跌价减少所致。 营业外支出 123,038.89 330,736.15 -207,697.26 -62.80% 主要是本期捐赠支出和固定资产报废损失减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,017 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 如皋新泰投资有限公司 境内非国有法人 45.00% 48,000,000 48,000,000 陆彪 境内自然人 10.12% 10,800,000 10,800,000 杨敏 境内自然人 10.12% 10,800,000 10,800,000 南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.75% 4,000,000 4,000,000 南通泰达股权 境内非国有法 3.75% 4,000,000 4,000,000 投资合伙企业（有限合伙） 人 平云英 境内自然人 1.28% 1,361,500 蓝创文化传媒（天津）合伙企业（有限合伙） 境内自然人 0.98% 1,040,091 徐来仁 境内自然人 0.81% 866,200 金张荧 境内自然人 0.70% 749,200 黄蕊 境内自然人 0.63% 671,100 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 平云英 1,361,500 人民币普通股 1,361,500 蓝创文化传媒（天津）合伙企业（有限合伙） 1,040,091 人民币普通股 1,040,091 徐来仁 866,200 人民币普通股 866,200 金张荧 749,200 人民币普通股 749,200 黄蕊 671,100 人民币普通股 671,100 王安忠 602,500 人民币普通股 602,500 俞君火 503,900 人民币普通股 503,900 肖志宏 390,100 人民币普通股 390,100 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 332,322 人民币普通股 332,322 高军 316,564 人民币普通股 316,564 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.如皋新泰投资有限公司为公司的控股股东，陆彪、杨敏分别持有45%、45%的股份。2.陆彪系南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有90%的出资份额。3.杨敏系南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有90%的出资份额。4.综上，陆彪、杨敏二人合计控制公司72.75%的表决权，为公司实际控制人，双方签订一致行动人协议。5.高军持有公司股东如皋新泰投资有限公司10%股权、公司股东南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）10%出资份额和公司股东南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）10%出资份额。6.除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《