源飞宠物：2024年三季度报告
证券代码：001222证券简称：源飞宠物公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 386,583,373.55 28.59% 930,791,107.43 27.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,848,380.72 19.14% 119,739,621.47 14.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 45,825,486.58 22.49% 116,169,385.77 13.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -44,871,255.25 -164.19% 基本每股收益（元/股） 0.2434 20.73% 0.6338 15.95% 稀释每股收益（元/股） 0.2434 20.73% 0.6338 15.95% 加权平均净资产收益率 3.66% 0.42% 9.63% 0.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,633,365,965.27 1,556,579,820.22 4.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,273,051,081.02 1,225,029,449.67 3.92% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 100.69 -114,510.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 36,771.93 4,833,126.44 委托他人投资或管理资产的损益 34,800.23 34,800.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,789.17 -549,894.26 减：所得税影响额 3,112.19 631,793.29 少数股东权益影响额 （税后） -122.65 1,493.35 合计 22,894.14 3,570,235.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目分析 单位：元 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动幅度 变动原因及说明 货币资金 486,712,543.82 722,682,141.17 -32.65% 主要系报告期采购存货以及工程投入增加所致 应收账款 288,140,744.65 170,801,668.65 68.70% 主要系报告期营业收入增加所致 预付款项 56,342,130.85 12,821,918.78 339.42% 主要系报告期存货预付采购款增加所致 其他应收款 3,778,977.33 2,330,850.94 62.13% 主要系报告期支付平台押金增加所致 存货 234,893,974.14 180,005,445.12 30.49% 主要系报告期在手订单增加，存货量增加所致 其他流动资产 41,969,923.13 15,918,282.73 163.66% 主要系报告期投资理财增加所致 长期股权投资 25,424,622.12 17,708,700.44 43.57% 主要系报告期对外投资增加所致 其他权益工具投资 250,000.00 100.00% 主要系报告期对外投资增加所致 长期待摊费用 263,223.67 557,209.72 -52.76% 主要系本报告期待摊费用已摊销所致 其他非流动资产 1,351,890.23 2,801,026.54 -51.74% 主要系报告期预付设备款减少所致 短期借款 20,544,000.00 -100.00% 主要系报告期归还银行借款所致 其他应付款 373,898.30 740,366.65 -49.50% 主要系报告期待支付费用减少所致 其他流动负债 73,693.32 51,084.87 44.26% 主要系报告期待转销项税金额增加所致 租赁负债 6,237,528.75 1,546,250.89 303.40% 主要系报告期房屋租赁增加所致 库存股 29,998,845.90 100.00% 主要系报告期回购股票所致 2.利润表项目分析 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因及说明 税金及附加 2,391,442.89 1,780,109.24 34.34% 主要系报告期附加税增加所致 销售费用 27,255,634.05 17,068,408.24 59.68% 主要系报告期薪酬与业务拓展费用增加所致 财务费用 -18,222,139.90 -28,613,369.55 36.32% 主要系报告期汇率变动，产生汇兑损益较上期减少所致 其他收益 964,510.19 1,386,614.45 -30.44% 主要系报告期政府补贴减少所致 投资收益（损失以“－”号填列） -386,565.57 859,632.35 -144.97% 主要系报告期对联营公司确认的投资收益减少所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,143,690.29 -5,974,042.47 -30.64% 主要系报告期计提应收坏账准备减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,107,486.29 -2,388,073.40 -53.62% 主要系报告期计提存货跌价准备减少所致 营业外收入 3,917,119.29 349,005.25 1022.37% 主要系报告期政府补贴增加所致 营业外支出 685,387.62 120,390.68 469.30% 主要系报告期捐赠支出增加所致 少数股东损益 21,451,998.54 13,850,800.90 54.88% 主要系报告期少数股东效益增加所致 3.现金流量表项目分析 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因及说明 经营活动产生的现金流量净额 -44,871,255.25 69,898,863.71 -164.19% 主要系报告期经营规模增长，支付相应的采购款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -95,645,582.01 -47,075,412.72 -103.18% 主要系报告期未产生收回投资方面的资金所致 筹资活动产生的现金流量净额 -92,534,469.01 -36,415,640.79 -154.11% 主要系报告期未产生银行借款，筹资无流入所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,317,791.08 8,935,097.03 -114.75% 主要系报告期美元兑人民币汇率下降所致 现金及现金等价物净增加额 -234,369,097.35 -4,657,092.77 -4932.52% 主要系报告期存货采购及各项费用增长，同时银行借款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,398 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 庄明允 境内自然人 28.06% 53,557,560 53,557,560 不适用 0 朱晓荣 境内自然人 13.23% 25,263,000 25,263,000 不适用 0 庄明超 境内自然人 11.71% 22,355,140 22,324,215 不适用 0 平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.31% 12,047,000 0 不适用 0 平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.87% 11,200,000 11,200,000 不适用 0 平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.93% 9,418,583 0 不适用 0 平阳县晟洵创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.18% 6,072,300 0 不适用 0 董钢 境内自然人 0.67% 1,280,049 0 不适用 0 平阳县晟进创业服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.63% 1,211,000 0 不适用 0 钟丙祥 境内自然人 0.55% 1,043,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙） 12,047,000 人民币普通股 12,047,000 平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙） 9,418,583 人民币普通股 9,418,583 平阳县晟洵创业投资合伙企业（有限合伙） 6,072,300 人民币普通股 6,072,300 董钢 1,280,049 人民币普通股 1,280,049 平阳县晟进创业服务中心（有限合伙） 1,211,000 人民币普通股 1,211,000 钟丙祥 1,043,000 人民币普通股 1,043,000 上海标朴投资管理有限公司－标朴1号证券投资基金 720,000 人民币普通股 720,000 董荔 640,647 人民币普通股 640,647 生命保险资管－工商银行－生命资产安享1号资产管理产品 600,000 人民币普通股 600,000 任伟 587,380 人民币普通股 587,380 上述股东关联关系或一致行动的说明 庄明允先生为公司控股股东。庄明允、朱晓荣和庄明超为公司实际控制人。庄明允与庄明超系姐弟关系，朱晓荣与庄明超系夫妻关系。朱晓荣、庄明超为平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙）股东。庄明允、庄明超、朱晓荣以及平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙）于2021年3月签订了一致行动协议，为一致行动人。平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）与平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙）系同一执行事务合伙人；平阳县晟洵创业投资合伙企业（有限合伙）与平阳县晟进创业服务中心（有限合伙）系同一执行事务合伙人。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 注：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为2,509,540股，占公司总股本的1.31%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先
