源飞宠物：2022年三季度报告

证券代码：001222证券简称：源飞宠物公告编号：2022-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 235,766,059.96 -33.75% 783,815,977.96 -6.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,127,415.99 -36.97% 138,315,820.56 21.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,404,085.78 -43.50% 130,356,838.66 23.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 81,779,572.05 390.07% 基本每股收益（元/股） 0.318 -43.27% 1.3044 16.79% 稀释每股收益（元/股） 0.318 -43.27% 1.3044 16.79% 加权平均净资产收益率 4.34% -6.98% 20.21% -3.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,405,958,907.10 908,366,878.11 54.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,131,950,861.53 554,423,119.90 104.17% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,110.39 -2,140.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,635,113.87 8,953,059.37 委托他人投资或管理资产的损益 273,013.30 609,080.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,383.71 -182,356.98 减：所得税影响额 1,187,049.43 1,418,608.94 少数股东权益影响额 （税后） 20.85 51.48 合计 6,723,330.21 7,958,981.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目析 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因及说明 货币资金 694,907,962.74 252,966,470.60 174.70% 主要系本期发行新股，筹资活动现金流量增加所致 交易性金融资产 32,659,080.00 19,242,019.62 69.73% 主要系购买投资理财余额增加所致 预付款项 2,504,289.67 1,768,760.11 41.58% 主要系预付原材料采购款增加所致 长期股权投资 1,572,595.63 100.00% 主要系本期受让温州申兴辐照技术有限公司股权所致 在建工程 53,831,635.10 230,050.10 23299.96% 主要系本期工程项目建设投入增加所致 长期待摊费用 868,953.13 1,366,803.79 -36.42% 主要系本期待摊费用已摊销所致 其他非流动资产 11,203.48 757,708.90 -98.52% 主要系预付设备款较期初减少所致 应付账款 129,969,076.99 238,526,535.23 -45.51% 主要系款项已经按账期结清所致 合同负债 2,060,477.01 3,893,830.00 -47.08% 主要系预收客户货款减少所致 应交税费 10,609,791.39 7,116,507.22 49.09% 主要系利润总额增加税费随之增加所致 其他应付款 571,195.37 109,226.83 422.94% 主要系待支付金额增加所致 一年内到期的非流动负债 1,279,726.36 495,134.44 158.46% 主要系本期增加租赁负债一年内到期金额所致 租赁负债 137,575.22 258,562.18 -46.79% 主要系应支付租赁款项增加所致 递延所得税负债 6,653,544.07 17,237.94 38498.26% 主要系境外子公司实现的净利润准备分配，应缴纳的税金增加所致 股本 136,350,000.00 102,250,000.00 33.35% 主要系本期发行股票，股本增加所致 资本公积 553,181,735.69 178,573,035.69 209.78% 主要系本期发行股票，资本公积增加所致 其他综合收益 20,288,372.40 -10,214,848.67 298.62% 主要系本期人民币兑美元汇率下降所致 未分配利润 399,518,793.26 261,202,972.70 52.95% 主要系本期实现的归属于母公司净利润增加所致 2、利润表项目分析 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因及说明 财务费用 -34,508,060.67 2,975,519.81 -1259.73% 主要系本期美元兑人民币汇率上升所致 信用减值损失 -480,445.27 -8,886,722.30 -94.59% 主要系本期应收账款坏账准备减少所致 投资收益 -84,504.72 7,542,944.81 -101.12% 主要系本期理财产品收益减少所致 公允价值变动收益 687,151.60 -6,078,320.50 111.30% 主要系上期理财产品确认到投资收益所致 资产处置收益 -22,825.24 100.00% 主要系上期处理资产产生收益所致 所得税费费用 21,460,462.36 10,630,330.45 101.88% 主要系本期利润增长所致 3、现金流量表项目分析 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因及说明 支付的各项税费 14,813,183.50 10,630,447.67 39.35% 主要系支付各项税费增加所致 收回投资收到的现金 43,722,076.18 124,976,584.95 -65.02% 主要系购买理财产品到期赎回减少所致 收到其他与投资活动有关的现金 4,023,190.00 19,574,700.00 -79.45% 主要系上期投资保证金收回所致 购建固定资产、无形资产和其 62,491,224.67 47,765,336.85 30.83% 主要系募投项目在建增加资金所致 他长期资产支付的现金投资支付的现金 57,047,949.38 107,458,580.00 -46.91% 主要系投资银行理财产品减少所致 吸收投资收到的现金 430,198,390.90 100.00% 主要系上市发行股票收到的募集资金所致 取得借款收到的现金 30,000,000.00 -100.00% 主要系上期银行借款所致 收到其他与筹资活动有关的现金 58,724,100.00 -100.00% 主要系上期筹资保证金收回所致 偿还债务支付的现金 72,000,000.00 -100.00% 主要系上期归还借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 303,699.99 -100.00% 主要系上期支付利息所致 支付其他与筹资活动有关的现金 23,838,456.97 3,470,000.00 586.99% 主要系上市发行费用所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 29,619,084.03 54,400.75 54346.10% 主要系美元兑人民币汇率上升所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,566 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 庄明允 境内自然人 28.06% 38,255,400 38,255,400 朱晓荣 境内自然人 13.23% 18,045,000 18,045,000 庄明超 境内自然人 11.65% 15,879,600 15,879,600 平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.31% 8,605,000 8,605,000 平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.87% 8,000,000 8,000,000 平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.50% 7,500,000 7,500,000 平阳县晟洵创业服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.67% 5,000,000 5,000,000 平阳县晟进创业服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.63% 865,000 865,000 董钢 境内自然人 0.38% 522,621 刘峰 境内自然人 0.33% 455,583 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 董钢 522,621 人民币普通股 522,621 刘峰 455,583 人民币普通股 455,583 上海标朴投资管理有限公司－标朴1号证券投资基金 410,000 人民币普通股 410,000 华夏银行股份有限公司－万家瑞隆混合型证券投资基金 388,813 人民币普通股 388,813 郭超 384,900 人民币普通股 384,900 周明 333,900 人民币普通股 333,900 UBSAG 326,375 人民币普通股 326,375 上海标朴投资管理有限公司－标朴6号证券投资基金 307,697 人民币普通股 307,697 张舟霞 300,000 人民币普通股 300,000 谭澍坚 283,000 人民币普通股 283,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 庄明允、庄明超、朱晓荣以及平阳晟睿于2021年3月签订了一致行动协议，为一致行动人。庄明允与庄明超系姐弟关系，朱晓荣与庄明超系夫妻关系。朱晓荣、庄明超为平阳晟睿股东。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1280号），公司向社会公开发行人民币普通股A股3,410万股，并于2022年8月18日在深圳证券交易所主板 上市。本次发行完成后，公司总股本从10,