源飞宠物：2023年三季度报告

证券代码：001222证券简称：源飞宠物公告编号：2023-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 300,625,762.11 27.51% 731,250,252.59 -6.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,483,217.70 6.52% 104,341,203.36 -24.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 37,410,891.18 27.23% 102,227,210.13 -21.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 69,898,863.71 -14.53% 基本每股收益（元/股） 0.2016 -6.15% 0.5466 -36.55% 稀释每股收益（元/股） 0.2016 -6.15% 0.5466 -36.55% 加权平均净资产收益率 3.24% -1.10% 8.84% -11.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,521,257,650.87 1,395,354,409.21 9.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,207,225,214.06 1,148,050,282.69 5.15% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -47,681.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 509,891.95 1,487,332.15 委托他人投资或管理资产的损益 772,031.64 880,314.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,357.02 175,578.73 减：所得税影响额 188,954.51 379,874.71 少数股东权益影响额 （税后） 1,285.54 1,675.46 合计 1,072,326.52 2,113,993.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目分析 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因及说明 交易性金融资产 32,247,815.33 -100.00% 主要系报告期理财产品到期减少所致 应收账款 200,461,417.23 128,047,840.46 56.55% 主要系报告期第三季度营业收入增加所致 预付款项 16,558,268.35 4,095,629.76 304.29% 主要系报告期存货预付采购款增加所致 其他应收款 3,041,695.33 385,094.51 689.86% 主要系报告期投资保证金增加所致 长期股权投资 15,535,149.77 8,555,831.80 81.57% 主要系报告期对外投资增加所致 其他非流动金融资产 10,000,000.00 100.00% 主要系报告期对外投资增加所致 在建工程 132,022,851.60 86,338,228.87 52.91% 主要系报告期IPO募投项目投入增加所致 长期待摊费用 435,912.25 745,786.60 -41.55% 主要系报告期费用摊销所致 其他非流动资产 944,800.00 467,450.00 102.12% 主要系报告期采购设备款增加所致 短期借款 20,362,000.00 100.00% 主要系报告期借入银行资金所致 一年内到期的非流动负债 137,575.22 1,232,233.75 -88.84% 主要系报告期租赁负债到期金额减少所致 其他流动负债 85,541.33 13,564.59 530.62% 主要系报告期待转销项税金额增加所致 租赁负债 2,449,269.40 100.00% 主要系报告期房屋租赁增加所致 递延所得税负债 870,135.76 31,598.30 2653.74% 主要系报告期收购子公司公允增值金额增加所致 实收资本（或股本） 190,890,000.00 136,350,000.00 40.00% 主要系报告期资本公积金转增股本增加所致 其他综合收益 25,540,223.26 16,166,495.25 57.98% 主要系报告期外币财务报表折算差额增加所致 2.利润表项目分析 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因及说明 销售费用 17,068,408.24 11,409,658.97 49.60% 主要系报告期国内销售拓展费用增长所致 其他收益 1,386,614.45 2,028,958.39 -31.66% 主要系报告期政府补贴减少所致 投资收益（损失以“-”号填列） 859,632.35 -84,504.72 1117.26% 主要系报告期理财产品收益增加所致 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 687,151.60 -100.00% 主要系报告期理财产品确认到投资收益所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,974,042.47 -480,445.27 1143.44% 主要系报告期应收账款坏账准备计提增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,388,073.40 -4,032,806.09 -40.78% 主要系报告期存货坏账计提减少所致 营业外收入 349,005.25 7,208,688.49 -95.16% 主要系报告期政府补贴减少所致 营业外支出 120,390.68 469,085.19 -74.34% 主要系报告期捐赠支 出减少所致 所得税费用 9,897,803.53 21,460,462.36 -53.88% 主要系报告期利润减少所致 3.现金流量表项目分析 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因及说明 投资活动产生的现金 流量净额 -47,075,412.72 -76,638,097.87 38.57% 主要系报告期对外投资减少 所致 筹资活动产生的现金流量净额 -36,415,640.79 406,359,933.93 -108.96% 主要系报告期较上期上市发 行股票收到的募集资金减少所致 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 8,935,097.03 29,619,084.03 -69.83% 主要系报告期美元兑人民币 汇率区间差异较上期缩小所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,692 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 庄明允 境内自然人 28.06% 53,557,560 53,557,560 朱晓荣 境内自然人 13.23% 25,263,000 25,263,000 庄明超 境内自然人 11.65% 22,231,440 22,231,440 平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.31% 12,047,000 12,047,000 平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.87% 11,200,000 11,200,000 平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.50% 10,500,000 0 平阳县晟洵创业服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.67% 7,000,000 0 平阳县晟进创业服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.63% 1,211,000 1,211,000 董钢 境内自然人 0.47% 900,069 0 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 其他 0.40% 772,560 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙） 10,500,000 人民币普通股 10,500,000 平阳县晟洵创业服务中心（有限合伙） 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 董钢 900,069 人民币普通股 900,069 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 772,560 人民币普通股 772,560 上海标朴投资管理有限公司－标朴1号证券投资基金 740,000 人民币普通股 740,000 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 699,938 人民币普通股 699,938 常州投资集团有限公司 515,900 人民币普通股 515,900 王德成 463,680 人民币普通股 463,680 上海标朴投资管理有限公司－标朴6号证券投资基金 380,000 人民币普通股 380,000 中国国际金融股份有限公司 373,437 人民币普通股 373,437 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中庄明允先生为公司控股股东。庄明允、朱晓荣和庄明超为公司实际控制人。庄明允与庄明超系姐弟关系，朱晓荣与庄明超系夫妻关系。朱晓荣、庄明超为平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙）股东。庄明允、庄明超、朱晓荣以及平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙）于2021年3月签订了一致行动协议，为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、为联营企业提供担保额度的相关情况 2023年7月6日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于为联营企业提供担保额度的议案》。为满足银行风控要求，支持联营企业温州申兴辐照技术有限公司（以下简称“联营企业”）持续发展，公司按照出资比例为其该项授信贷款提供不超过1,575万元的连带责任保证担保，联营企业的其他股东按出资比 例为联营企业本次授信提供连带责任保证担保。上述担保额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见 公司于2023年7月8日、2023年9月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为联营企业提供担保额度的公告》（公告编号：2023-023）、《关于为联营企业提供担保的进展公告》（公告编号：2023-033）。 2、与专业机构共同投资产业基金的相关