甘肃能源：2024年一季度报告

证券代码：000791证券简称：甘肃能源公告编号：2024-35 甘肃电投能源发展股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 504,525,612.44 355,986,841.79 41.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,502,719.30 -42,558,219.99 221.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 49,395,955.58 -43,072,769.04 214.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） 263,600,251.30 168,370,918.55 56.56% 基本每股收益（元/股） 0.0322 -0.0266 221.05% 稀释每股收益（元/股） 0.0322 -0.0266 221.05% 加权平均净资产收益率 0.59% -0.52% 1.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 20,348,458,872.55 20,635,783,030.31 -1.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,752,224,451.62 8,694,279,836.54 0.67% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,000,812.26 固定资产处置净损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 547,177.78 政府补助及税收返还 受托经营取得的托管费收入 1,226,415.10 电站托管收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 86,600.00 营业外收支净额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 125,230.92 代扣手续费返还 减：所得税影响额 527,786.68 少数股东权益影响额（税后） 351,685.66 合计 2,106,763.72 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 6,844,394.93 该政府补助与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 合并资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 期末比期初增减(%) 变动原因 货币资金 581,979,310.98 711,785,153.12 -18.24% 主要因报告期使用了剩余的募集资金 预付账款 4,154,718.70 2,450,255.35 69.56% 主要因报告期预付的各项费用增加 在建工程 42,027,057.75 34,794,063.24 20.79% 主要因报告期新增的基建支出 应付票据 1,741,799.40 4,193,466.20 -58.46% 主要因报告期开立的金融机构承兑汇票减少 应付账款 289,646,860.86 539,368,696.61 -46.30% 主要因报告期支付了部分工程款和设备款 应付职工薪酬 27,592,956.02 56,249,416.70 -50.95% 主要因报告期支付了上年度绩效工资 专项储备 24,456,202.70 16,069,662.04 52.19% 主要因报告期按照财政部要求计提安全生产准备费 合并利润表项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 同比增减（%） 变动原因 营业收入 504,525,612.44 355,986,841.79 41.73% 主要是报告期内发电量增加，发电收入增加 营业成本 359,618,007.44 311,529,626.38 15.44% 主要是报告期折旧较上年同期增加 财务费用 85,294,250.98 93,133,299.54 -8.42% 主要因报告期融资利率较上年同期降低，带息负债规模较上年同期减少，支 付利息同比减少 投资收益 22,724,251.35 17,782,064.27 27.79% 主要因报告期参股公司盈利较上年同期增加 其他收益 7,516,803.63 674,472.34 1014.47% 主要因报告期子公司收到的增值税即征即退较上年同期增加 信用减值损失 -2,825,343.53 39,658.43 -7224.19% 主要因报告期计提了部分坏账准备 资产处置收益 1,000,812.26 318,684.17 214.05% 主要因报告期处置的非流动资产较上年同期增加 所得税费用 14,777,220.45 4,087,315.94 261.54% 主要因报告期盈利水平提升，当期所得税费用较上年同期增加 归属于母公司所有者的净利润 51,502,719.30 -42,558,219.99 221.02% 主要是报告期内发电量增加，发电收入增加 基本每股收益 0.0322 -0.0266 221.05% 主要因报告期净利润变化影响 合并现金流量表项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 同比增减（%） 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 494,371,915.09 338,701,513.19 45.96% 主要因报告期营业收入较去年同期增加 收到的税收返还 6,844,394.93 14,268,990.02 -52.03% 主要因报告期收到的增值税留抵退税较上年同期减少 支付的各项税费 76,202,880.79 45,422,269.77 67.77% 主要因报告期缴纳的增值税及企业所得税较上年同期增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,995,539.73 3,660,345.00 -45.48% 主要因报告期处置各类报废资产收到的现金较上年同期减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 247,871,116.71 535,436,200.62 -53.71% 主要因报告期新能源项目投资支出较上年同期减少 取得借款所收到的现金 75,450,000.00 753,403,700.00 -89.99% 主要因报告期融资规模较上年同期减少 偿还债务所支付的现金 123,308,700.00 695,433,222.92 -82.27% 主要因报告期偿还债务较上年同期减少 现金及现金等价物净增加额 -130,007,500.51 -413,117,375.66 68.53% 主要因报告期营业收入较去年同期增加以及购建固定资产投资支出减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,021 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 甘肃省电力投资集团有限责任公司 国有法人 52.53% 840,797,770 0 质押 132,466,043注1 中国长江电力股份有限公司 国有法人 18.81% 301,087,986 0 不适用 0 长电投资管理有限责任公司 国有法人 1.08% 17,212,486 0 不适用 0 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 国有法人 0.72% 11,532,466 0 不适用 0 银河德睿资本管理有限公司 境内非国有法人 0.58% 9,337,762 0 不适用 0 支拴喜 境内自然人 0.39% 6,218,753 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.33% 5,218,673 0 不适用 0 钟金生 境内自然人 0.22% 3,539,900 0 不适用 0 欧鹏 境内自然人 0.19% 3,000,000 0 不适用 0 闫修权 境内自然人 0.18% 2,950,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 甘肃省电力投资集团有限责任公司 840,797,770 人民币普通股 840,797,770 中国长江电力股份有限公司 301,087,986 人民币普通股 301,087,986 长电投资管理有限责任公司 17,212,486 人民币普通股 17,212,486 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 11,532,466 人民币普通股 11,532,466 银河德睿资本管理有限公司 9,337,762 人民币普通股 9,337,762 支拴喜 6,218,753 人民币普通股 6,218,753 香港中央结算有限公司 5,218,673 人民币普通股 5,218,673 钟金生 3,539,900 人民币普通股 3,539,900 欧鹏 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 闫修权 2,950,000 人民币普通股 2,950,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法（2020年修订）》中规定的一致行动人；前10名股东中国有法人股股东长电投资管理有限责任公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司，为一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法（2020年修订）》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东中境内自然人股东支栓喜通过普通证券账户未持有公司股票，仅通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,218,753股，实际合计持有6,218,753股；前10名股东中境内自然人股东欧鹏通过普通证券账户未持有公司股票，仅通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股，实际合计持有3,000,000股；前10名股东中境内自然人股东闫修权通过普通证券账户未持有公司股票，仅通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,950,000股，实际合计持有2,950,000股。 注1：甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）因非公开发行可交换公司债券需要，将其持有的公司无限售流通股14,200万股股份划至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手 续，2022年5月25日，电投集团非公开发行可交换公司债券进入换股期，截至本报告期末，可交换债 券持有人换股9,533,957股，电投集团质押股份数量减少至132,466,043股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 1、经公司第八届董事会第十二次会议、2024年第二次临时股