甘肃能化：2024年三季度报告

证券代码：000552证券简称：甘肃能化公告编号：2024-64 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃能化股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,176,387,820.81 -23.67% 7,801,374,503.95 -9.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 134,448,622.65 -51.91% 1,031,692,417.84 -33.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 127,086,433.31 -53.70% 974,805,068.80 -37.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 816,689,456.79 -58.05% 基本每股收益（元/股） 0.0251 -57.82% 0.1928 -42.99% 稀释每股收益（元/股） 0.0224 -56.25% 0.1720 -40.83% 加权平均净资产收益率 0.75% -1.21% 5.87% -5.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 31,976,523,279.47 30,833,375,514.56 3.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 17,013,808,473.62 16,011,101,536.17 6.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 33,095.75 91,913.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 19,786,323.08 72,060,568.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 883,587.91 1,379,606.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,847,906.81 -5,593,662.32 减：所得税影响额 1,178,264.99 10,190,763.94 少数股东权益影响额 -685,354.40 860,313.30 （税后）合计 7,362,189.34 56,887,349.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期内，公司煤炭产品产量1457.54万吨、销量1259.38万吨；火力发电量28.10 亿度，售电量26.58亿度；浓硝酸产量4.01万吨，销量3.56万吨，复合肥产量8.38万 吨，销量7.93万吨。 项目 期末数 年初数 增减变动 变动原因 交易性金融资产 860,000,000.00 20,045,500.00 4190.24% 购买的理财产品较期初增加 应收票据 34,843,764.44 -100.00% 商业承兑汇票已到期收回 预付款项 117,156,494.02 55,384,927.37 111.53% 预付材料款及贸易商品采购款较期初增加 存货 1,493,601,141.94 780,555,803.88 91.35% 库存商品较期初增加 合同资产 84,593,408.03 142,008,663.15 -40.43% 工程质保金较期初减少 在建工程 6,558,528,615.12 4,396,699,919.37 49.17% 景泰白岩子、清洁高效气化气（综合利用）、红沙梁项目建设期投资增加，在建工程余额增加 长期待摊费用 64,727,460.01 196,655,477.54 -67.09% 露天煤矿剥离费用摊销 其他非流动资产 1,107,745,027.46 596,089,099.01 85.84% 预付设备、工程款，待抵扣进项税较期初增加 短期借款 36,372,201.98 406,548,130.93 -91.05% 短期借款到期偿还，余额降低 应付票据 49,248,488.24 145,505,622.67 -66.15% 签发的银行承兑汇票较期初减少 预收款项 6,630,542.81 583,680.36 1035.99% 预收销售商品款较期初增加 应交税费 116,051,083.25 298,098,526.89 -61.07% 收入同比减少影响销项税减少 长期借款 4,654,500,000.00 3,118,244,963.62 49.27% 项目建设借款增加，长期借款余额增加 租赁负债 3,178,687.38 8,043,061.78 -60.48% 确认租赁负债的租入资产较期初减少 专项储备 856,849,120.99 350,670,455.33 144.35% 计提尚未使用的安全、维简费用较期初增加 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动原因 财务费用 97,240,778.14 157,616,888.64 -38.31% 短期借款同比减少，财务费用降低 投资收益 1,379,606.28 9,184,222.31 -84.98% 购买理财产品取得的收益同比减少 信用减值损失 1,340,343.27 16,009,321.35 -91.63% 计提的坏账准备同比减少 资产减值损失 15,642,463.67 63,908,893.37 -75.52% 计提的存货跌价准备同比减少 营业外收入 24,147,267.53 9,342,909.31 158.46% 违约赔偿收入同比增加 营业外支出 29,740,929.85 65,677,030.23 -54.72% 安全罚款支出同比减少 归属于母公司股东的净利润 1,031,692,417.84 1,559,608,998.60 -33.85% 煤炭售价降低，收入减少，影响净利润减少 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动原因 收到的税费返还 37,226,892.06 21,727,396.25 71.34% 收到的资源税退税款同比增加 支付其他与经营活动有关的现金 495,357,648.53 313,511,254.25 58.00% 支付的材料及低值易耗品、研发费用等同比增加 收回投资收到的现金 298,335,523.58 100,000,000.00 198.34% 收回的理财本金同比增加 取得投资收益收到的现金 9,254,721.19 18,175,400.15 -49.08% 理财产品投资收益同比减少 收到其他与投资活动有关的现金 261,008,032.76 30,000.00 869926.78% 定期存款到期收回的金额同比增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,728,273,721.05 1,905,235,618.16 43.20% 清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目、白岩子煤矿及选煤厂项目、红沙梁矿井及选煤厂项目建设支出同比增加 投资支付的现金 1,373,025,190.25 334,019,534.24 311.06% 购买理财产品支付的现金同比增加 支付其他与投资活动有关的现金 205,568,927.31 636,629,770.23 -67.71% 支付的结构性存款同比减少 偿还债务支付的现金 602,000,000.00 1,796,388,000.00 -66.49% 偿还银行借款支付的现金同比减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 57,199 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 甘肃能源化工投资集团有限公司 国有法人 50.16% 2,684,279,026.00 1,622,773,446 不适用 0 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 8.59% 459,492,449.00 0 不适用 0 中国金川投资控股有限公司 国有法人 1.87% 99,980,931.00 0 不适用 0 甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司 国有法人 1.68% 89,700,000.00 0 不适用 0 #杨三宝 境内自然人 1.15% 61,658,733.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.08% 57,848,675.00 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 境内非国有法人 0.93% 50,000,000.00 0 不适用 0 满少男 境内自然人 0.92% 49,100,000.00 0 不适用 0 平安大华基金－平安银行－中融国际信托－财富骐骥定增5号集合资金信托计划 境内非国有法人 0.53% 28,545,600.00 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.51% 27,500,000.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 甘肃能源化工投资集团有限公司 1,061,505,580.00 人民币普通股 1,061,505,580.00 中国信达资产管理股份有限公司 459,492,449.00 人民币普通股 459,492,449.00 中国金川投资控股有限公司 99,980,931.00 人民币普通股 99,980,931.00 甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司 89,700,000.00 人民币普通股 89,700,000.00 #杨三宝 61,658,733.00 人民币普通股 61,658,733.00 香港中央结算有限公司 57,848,675.00 人民币普通股 57,848,675.00 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 50,000,000.00 人民币普通股 50,000,000.00 满少男 49,100,000.00 人民币普通股 49,100,000.00 平安大华基金－平安银行－中融国际信托－财富骐骥定增5号集合资金信托计划 28,545,600.00 人民币普通股 28,545,600.00 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 27,500,000.00 人民币普通股 27,500,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司为甘肃能源化工投资集团有