湖北能源：2024年三季度报告

公告编号：2024-071 证券简称：湖北能源 湖北能源集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 □是√否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.营业总收入本期发生额15,407,362,261.00元，较上年同期14,435,741,402.57元增加971,620,858.43元，增幅6.73%，主要原因在于水电年初起调水位较高以及来水好于上期，且火电、新能源装机容量增加，发电量增加，电力业务收入大幅增加。 2.营业成本本期发生额10,902,782,639.29元，较上年同期11,370,802,242.93元减少468,019,603.64元，降幅4.12%，主要原因在于为防控风险，公司加快业务转型，发挥内部采购平台作用，收缩外部煤炭采购业务，煤炭采购聚焦内部集采业务，煤炭贸易业务成本减少。 3.归属于母公司股东的净利润本期发生额2,461,194,619.88元，较上年同期1,717,877,663.16元增加743,316,956.72元，增幅43.27%，主要原因在于：一是年初起调水位同比增加且来水偏好，水电发电量增加，水电业务利润增加；二是主要系火电装机容量增加，发电量增加，且燃煤价格低于上期，火电业务利润同比增加。 4.货 币 资 金 期 末 余 额2,768,396,918.90元 ， 较 年 初1,624,897,762.96元增加1,143,499,155.94元，增幅70.37%，主要系本期收入增加，电费回收所致。 5.交易性金融资产期末无余额，年初余额67,164,039.35元，本期公司持有的长证可转债到期兑付。 6.应 收 款 项 融 资 期 末 余 额12,601,013.15元 ， 较 年 初31,966,502.81元减少19,365,489.66元，降幅60.58%，主要系承兑汇票到期托收或背书转让所致。 7.预 付 款 项 期 末 余 额6,085,563,640.14元 ， 较 年 初4,096,810,021.82元增加1,988,753,618.32元，增幅48.54%，主要系本期预付煤款增加所致。 8.开发支出期末余额3,248,093.57元，较年初770,791.43元增加2,477,302.14元，增幅321.40%，主要系本期研发投入增加所致。 9.短 期 借 款 期 末 余 额6,158,966,117.57元 ， 较 年 初3,297,447,952.73元增加2,861,518,164.84元，增幅86.78%，主要系公司生产经营、项目建设前期新增短期借款所致。 10.应付票据期末余额274,479,183.19元，年初无余额，本期开具的银行承兑汇票尚未到期。 11.合 同 负债 期 末 余 额5,128,267,509.72元 ， 较 年 初3,645,304,107.90元增加1,482,963,401.82元，增幅40.68%，主要系本期预收煤款增加所致。 12.其 他 应 付 款 期 末 余 额2,805,055,920.96元 ， 较 年 初1,337,134,864.97元增加1,467,921,055.99元，增幅109.78%，主 要系本期预收股权转让款所致。 13.一年内到期的非流动负债期末余额5,468,759,380.14元，较 年 初8,471,436,028.46元 减 少3,002,676,648.32元 ， 降 幅35.44%，主要系本期偿还到期借款所致。 14.其 他 流 动 负 债 期 末 余 额655,843,631.83元 ， 较 年 初466,983,860.30元增加188,859,771.53元，增幅40.44%，主要系本期待转销项税增加所致。 15.应付债券期末无余额，年初余额1,920,000,000.00元重分类至一年内到期的非流动负债。 16.长 期 应 付 款 期 末 余 额492,727,682.95元 ， 较 年 初1,095,869,598.07元减少603,141,915.12元，降幅55.04%，主要系本期偿还融资租赁款所致。 17.库存股期末余额40,749,904.14元，较年初82,985,644.62元减少42,235,740.48元，降幅50.90%，主要系本期回购注销库存股所致。 18.专 项 储 备 期 末 余 额129,948,079.04元 ， 较 年 初59,285,840.09元增加70,662,238.95元，增幅119.19%，主要系本期提取安全生产费用增加所致。 19.税金及附加本期发生额141,927,707.77元，较上年同期88,311,933.47元增加53,615,774.30元，增幅60.71%，主要系本期收入增加致相关附加税费增加所致。 20.其 他 收 益 本 期 发 生 额134,388,122.22元 ， 较 上 年 同 期91,224,246.11元增加43,163,876.11元，增幅47.32%，主要系本期收到计入其他收益的政府补助增加所致。 21.公允价值变动收益本期发生额-8,839.18元，较上年同期277,802.80元减少286,641.98元，降幅103.18%，主要系长证可转债本期价值波动较小及到期兑付所致。 22.营业外收入本期发生额13,686,638.92元，较上年同期41,879,272.56元减少28,192,633.64元，降幅67.32%，主要系本期收到计入营业外收入的政府补助减少所致。 23.营 业 外 支 出 本 期 发 生 额8,958,064.13元 ， 较 上 年 同 期17,879,213.53元减少8,921,149.40元，降幅49.90%，主要系本期社会责任项目进度较缓致对外捐赠支出减少。 24.所得税费用本期发生额638,889,058.49元，较上年同期313,969,012.30元增加324,920,046.19元，增幅103.49%，主要系利润总额较上期增加所致。 25.经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 本 期 发 生 额5,910,613,308.76元 ， 较 上 年 同 期2,879,359,483.86元 增 加3,031,253,824.90元，增幅105.28%，主要系本期收入增加，收回电费较上期增加所致。 26.筹资活动产生的现金流量净额本期发生额346,804,772.11元，较上年同期3,007,094,761.90元减少2,660,289,989.79元，降幅88.47%，主要系本期取得的融资租赁款净减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 1.公司（原）董事长辞职 因工作原因，朱承军先生于2024年7月1日辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务，具体情况详见公司于2024年7月2日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 2.公司董事会、监事会换届选举 2024年7月18日，公司召开2024年第二次临时股东大会，选举公司第十届董事会、非职工代表监事，并通过职工代表大会选举产生了公司第十届监事会职工代表监事。同日召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，选举公司第十届董事会董事长、副董事长，聘任公司高级管理人员，选举公司第十届监事会主席、副主席。 具体情况详见公司于2024年7月3日、2024年7月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 3.回购注销部分限制性股票 鉴于公司1名激励对象退休，不再具备激励对象资格，且公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩未达到考核要求，经公司于2024年4月25日召开的第九届董事会第四十次会议 和第九届监事会第二十五次会议审议通过，公司回购注销上述1名激励对象所持的314,733股及其余186名激励对象所持有股票的1/3即19,465,831股，共19,780,564股限制性股票。本次回购注销涉及187人，其中已退休的1名激励对象回购价格为2.18元/股加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和，其余186名其他激励对象中预留授予的2名激励对象按照2.39元/股进行回购，首次授予的184名激励对象按照2.18元/股进行回购。该部分股票于2024年7月30日完成回购注销工作。 鉴于公司1名激励对象工作调动及2名激励对象退休，不再具备激励对象资格，经公司于2024年7月18日召开的第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议审议通过，公司回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票462,900股，回购价格为2.09元/股加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和。截至报告期末，上述462,900股限制性股票尚未完成注销。 具体情况详见公司于2024年4月27日、2024年7月19日、2024年7月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 4.完成2023年度权益分派 公司于2024年8月8日实施了2023年度权益分派，即以股权登记日8月7日公司总股本6,500,915,424股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.90元（含税）。 具体情况详见公司于2024年8月1日刊登在《中国证券报》《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北能源集团股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初 财务报表相关项目情况 □适用√不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。 湖北能源集团股份有限公司董事会