冀凯股份：2020年第一季度报告

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 冀凯装备制造股份有限公司 2020年第一季度报告正文 2020年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人冯帆、主管会计工作负责人田季英及会计机构负责人(会计主管人员)张海洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金较上年期末增加32.20%，系报告期应收账款回款增加所致；2、应收款项融资较上年期末增加342.51%，系报告期应收账款回款银行承兑汇票增加所致；3、在建工程较上年期末增加14600.38%，系报告期山东基建后续支出所致；4、长期待摊费用较上年期末减少80.65%，系报告期正常摊销所致；5、应交税费较上年期末减少96.62%，系报告期缴纳税额及营业收入降低所致；6、财务费用较上年同期增加48.86%，系报告期支付银行贷款利息及承兑贴息所致；7、其他收益较上年同期增加100%，系去年同期未结转收益所致；8、资产减值损失较上年度期末增加69.29%，主要系报告期内长账龄的应收账款回款金额较高所致；9、营业外收入较上年同期减少71.22%，系去年同期捐赠金额较高所致；10、营业外支出较上年同期减少100%，系本报告期无营业外支出项所致；11、所得税费用较上年同期减少62.43%，系本报告期受新冠肺炎疫情影响收入降低所致；12、净利润较上年同期减少262.59%，系本报告期受新冠肺炎疫情影响收入降低所致；13、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少34.38%，主要系报告期内应收账款回款承兑汇票较多所致；14、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少55.57%，主要系去年同期个人借款返回公司金额较高所致；15、支付的各项税费较上年同期减少63.96%，主要系去同期缴纳2018年增值税款所致；16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少68.19%，系去年同期山东基建购买土地、固定资产金额较高所致；17、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加2300836.10%，系本期支付银行贷款利息较高所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 冀凯装备制造股份有限公司法定代表人： 冯帆 二○二○年四月二十四日