冀凯股份：2024年一季度报告

证券代码：002691证券简称：冀凯股份公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 31,680,377.02 69,164,611.34 -54.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,772,812.65 -2,230,226.75 224.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -20,642,537.41 -5,041,422.38 -309.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,114,348.80 7,314,778.48 503.09% 基本每股收益（元/股） 0.008 -0.0070 214.29% 稀释每股收益（元/股） 0.008 -0.0070 214.29% 加权平均净资产收益率 0.31% -0.24% 0.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,150,958,710.90 1,131,460,044.27 1.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 898,132,913.11 895,514,164.76 0.29% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 156.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,289,263.17 债务重组损益 25,963,310.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 294,811.07 减：所得税影响额 4,132,191.19 合计 23,415,350.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金与年初数相比减少33.42%，原因为本报告期内购买结构性存款所致；2、交易性金融资产与年初数相比增加300.00%，原因为本报告期内购买结构性存款增加所致； 3、应收票据与年初数相比减少57.59%，原因为本报告期内商业承兑到期结算所致； 4、应收账款与年初数相比减少33.92%，原因为本报告期内销量减少、以前年度应收账款本期回款增加所致； 5、应收款项融资与年初数相比增加59.88%，原因为本报告期收到银行承兑票据增加所致；6、预付账款与年初数相比增加142.61%，原因为本报告期预付材料采购款增加所致；7、其他应收款与年初数相比增加124.18%，原因为本报告期内支付招标保证金增加所致； 8、其他流动资产与年初数相比增加934.97%，原因为本报告期销量减少，增值税留抵税额增加所致； 9、短期借款与年初数相比增加42.86%，原因为本报告期提取银行借款增加所致； 10、预收款项与年初数相比减少36.50%，原因为本报告期子公司预收水电费减少所致； 11、合同负债与年初数相比增加48.78%，原因为本报告期预收货款增加所致； 12、应交税费与年初数相比减少65.20%，原因为本报告期应纳税额减少所致； 13、其他应付款与年初数相比减少31.64%，原因为上年预提各项费用，本报告期支付所致；14、其他流动负债与年初数相比减少37.78%，原因为上年末未终止的应收票据本报告期到期结算所致；15、营业收入与去年同期相比减少54.20%，原因为本报告期订单多为大型产品，生产周期较长，本报告期未能完工所致；16、营业成本与去年同期相比减少46.14%，原因为本报告期收入减少、成本同比减少所致； 17、税金及附加与去年同期相比减少32.83%，原因为本报告期销量下降，缴纳的各项附加税费减少所致； 18、销售费用与去年同期相比减少31.44%，原因为本报告期销售人员费用及广告宣传费用减少所致；19、财务费用与去年同期相比减少37.90%，原因为本报告期贷款利息支出减少所致； 20、利息收入去年同期相比增加204.70%，原因为本报告期购买理财产品取得利息收入增加所致；21、其他收益与去年同期相比减少63.32%，原因为本报告期收取政府补助减少所致；22、信用减值损失与去年同期相比增加193.89%，原因为本报告期内转回应收账款坏账准备增加所致；23、投资收益本期金额2,596.33万元，原因为本报告期债务重组、应收账款保理方式收回应收账款所致； 24、营业外收入与去年同期相比增加89.41%，原因为本报告期供应商索赔收入增加所致；25、营业外支出与去年同期相比减少81.53%，原因为本报告期处置固定资产损失减少所致；26、所得税费用与去年同期相比增加1829.39%，原因为本报告期计提递延及当期所得税增加所致；27、销售商品、提供劳务收到的现金与去年同期相比增加37.76%，原因为本报告期客户回款增加所致； 28、收到的税费返还与去年同期相比减少100%，原因为本报告期内未收到增值税即征即退款所致；29、收到其他与经营活动有关的现金与去年同期相比减少41.46%，原因为本报告期收到的保证金退款及政府补助减少所致；30、支付各项税费与去年同期相比减少55.76%，原因本报告期内收入下降上交税费减少所致； 31、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加202.01%，原因为本报告期购置固定资产增加所致； 32、投资支付的现金增加9000万元，原因为本报告期购买结构性存款所致； 33、取得借款收到的现金增加3000万元，原因为本报告期提取银行借款所致； 34、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加178.96%，原因为本报告期汇率变动影响所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,884 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冯春保 境内自然人 33.42% 113,619,055.00 0.00 不适用 0.00 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 29.00% 98,600,000.00 0.00 质押 97,859,000.00 杭州焱热实业有限公司 境内非国有法人 2.28% 7,745,300.00 0.00 不适用 0.00 乔贵彩 境内自然人 1.39% 4,735,092.00 3,551,319.00 不适用 0.00 宋桥 境内自然人 0.86% 2,930,000.00 0.00 不适用 0.00 潘文波 境内自然人 0.79% 2,682,000.00 0.00 不适用 0.00 佘群梅 境内自然人 0.71% 2,418,600.00 0.00 不适用 0.00 谢静 境内自然人 0.58% 1,958,870.00 0.00 不适用 0.00 广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 境内非国有法人 0.41% 1,397,800.00 0.00 不适用 0.00 仲建体 境内自然人 0.30% 1,032,500.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 冯春保 113,619,055.00 人民币普通股 113,619,055.00 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙） 98,600,000.00 人民币普通股 98,600,000.00 杭州焱热实业有限公司 7,745,300.00 人民币普通股 7,745,300.00 宋桥 2,930,000.00 人民币普通股 2,930,000.00 潘文波 2,682,000.00 人民币普通股 2,682,000.00 佘群梅 2,418,600.00 人民币普通股 2,418,600.00 谢静 1,958,870.00 人民币普通股 1,958,870.00 广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 1,397,800.00 人民币普通股 1,397,800.00 乔贵彩 1,183,733.00 人民币普通股 1,183,733.00 仲建体 1,032,500.00 人民币普通股 1,032,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间关联关系及一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至报告期末，潘文波通过自身证券账户持有公司股票0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,682,000股，合计持有公司股票2,682,000股（全部为无限售流通股）；佘群梅通过自身证券账户持有公司股票0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,418,600股，合计持有公司股票2,418,600股（全部为无限售流通股）；谢静通过自身证券账户持有公司股票0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,958,870股，合计持有公司股票1,958,870股（全部为无限售流通股）；仲建体通过自身证券账户持有公司股票26,400股，通过中 信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,006,100股，合计持有公司股票1,032,500股（全部为无限售流通股）。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：冀凯装备制造股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 37,510,438.66 56,337,485.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产 120,000,000.00 30,000,000.00 衍生金融资产应收票据 33,872,256.67 79,871,996.78 应收账款 137,012,455.19 207,351,593.40 应收款项融资 77,878,221.37 48,710,892.10 预付款项 7,294,294.65 3,006,560.80 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,173,436.34 4,092,026.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 209,815,427.10 188,944,600.95 其中：数据资源 合同资产 30,353,840.59 23,693,809.07 持有待售资