冀凯股份：2023年三季度报告

证券代码：002691证券简称：冀凯股份公告编号：2023-035 冀凯装备制造股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 88,031,470.79 74.43% 217,363,729.25 21.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,232,188.43 -215.36% -24,114,150.75 -478.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,126,938.26 -390.23% -28,855,952.42 -8,477.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 80,852,585.35 77.03% 基本每股收益（元/股） -0.018 -214.56% -0.071 -473.68% 稀释每股收益（元/股） -0.018 -214.56% -0.071 -473.68% 加权平均净资产收益率 -0.69% -1.30% -2.66% -3.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,085,337,456.53 1,178,236,573.89 -7.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 873,424,242.36 899,822,884.68 -2.93% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,251.55 21,394.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 899,252.50 4,981,687.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,763.43 277,399.07 减：所得税影响额 39,517.65 538,679.00 合计 894,749.83 4,741,801.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金与年初数相比增加43.74%，原因为本报告期内收取客户回款及承兑到期结算增加所致；2、应收票据与年初数相比减少66.42%，原因为本报告期内商业承兑到期结算所致；3、应收款项融资与年初数相比减少60.21%，原因为本报告期内承兑汇票到期结算及贴现所致；4、预付账款与年初数相比增加271.88%，原因为本报告期内预付材料款增加所致；5、其他应收款与年初数相比减少49.44%，原因为本报告期内支付招标保证金减少所致；6、合同资产与年初数相比增加67.57%，原因为本报告期内销售商品质保金增加所致；7、其他流动资产与年初数相比增加37.27%，原因为本报告期增值税留抵税额增加所致；8、长期待摊费用与年初数相比增加30.09%，原因为本报告期内发生固定资产改造维修增加所致；9、短期借款与年初数相比减少加62.50%，原因为本报告期内归还上年银行借款所致；10、应付票据与年初数相比减少47.48%，原因为本报告期支付到期应付票据增加所致；11、预收款项与年初数相比减少43.73%，原因为本报告期子公司预收水电费减少所致；12、应交税费与年初数相比减少74.48%，原因为本报告期末应交税费减少所致；13、营业成本与上年同期相比增加47.30%，原因为本报告期收入增加及销售产品结构变化，毛利下降所致；14、投资收益本期金额为零，原因为上年同期购买银行理财产品取得收益本期未购买所致；15、信用减值损失与上年同期相比减少89.74%，原因为本报告期内应收账款坏账准备转回减少所致；16、资产减值准备本期计提25.30万元，原因为本期计提合同资产减值准备增加所致；17、资产处置收益与上年同期相比减少85.68%，原因为本报告期内处置固定资产减少所致；18、营业外收入与上年同期相比减少62.10%，原因为本报告期供应商索赔收入减少所致；19、营业外支出与上年同期相比减少35.50%，原因为本报告期滞纳金减少所致；20、所得税费用与上年同期相比减少78.96%，原因为本报告期应纳企业所得税减少所致；21、收到其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增加97.95%，原因为本报告期收到的保证金退款增加所致；22、收回投资收到的现金本期金额为零，原因为上年同期购买理财产品到期，本期未购买所致；23、取得投资收益收到的现金本期金额为零，原因为上年同期购买理财产品取得收益，本期未购买所致；24、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与上年同期相比减少89.21%，原因为本报告期处置资产减少所致；25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比减少76.92%，原因为本报告期购置固定资产减少所致；26、投资支付的现金本期金额为零，原因为上年同期购买理财产品，本期未购买所致； 27、吸收投资收到的现金本期金额为零，原因为上年同期少数股东对子公司投资所致；28、取得借款收到的现金与上年同期相比减少73.91%，原因为本报告期银行借款减少所致；29、收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为零，原因为上年同期质押的银行承兑票据到期所致；30、支付的与筹资活动有关的现金本期金额为零，原因为上年同期支付到期应付票据款所致；31、汇率变动对现金及现金等价物的影响与上年同期相比减少318.39%，原因为本报告期外币汇率下降所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,623 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冯春保 境内自然人 33.37% 113,462,855 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 29.00% 98,600,000 质押 97,859,000 杭州焱热实业有限公司 境内非国有法人 2.28% 7,745,300 乔贵彩 境内自然人 1.39% 4,735,092 杨宁 境内自然人 0.34% 1,167,700 仲建体 境内自然人 0.32% 1,073,500 卢斌 境内自然人 0.30% 1,006,502 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.24% 820,558 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.20% 689,794 孙占松 境内自然人 0.20% 688,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 冯春保 113,462,855 人民币普通股 113,462,855 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙） 98,600,000 人民币普通股 98,600,000 杭州焱热实业有限公司 7,745,300 人民币普通股 7,745,300 乔贵彩 1,183,773 人民币普通股 1,183,773 杨宁 1,167,700 人民币普通股 1,167,700 仲建体 1,073,500 人民币普通股 1,073,500 卢斌 1,006,502 人民币普通股 1,006,502 高盛公司有限责任公司 820,558 人民币普通股 820,558 国泰君安证券股份有限公司 689,794 人民币普通股 689,794 孙占松 688,000 人民币普通股 688,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间关联关系及一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 仲建体通过普通证券账户持有公司股票383,500股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 690,000股，合计持有公司股票1,073,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：冀凯装备制造股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 68,472,339.07 47,634,794.40 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 3,467,500.00 10,327,265.53 应收账款 217,658,326.76 271,690,549.44 应收款项融资 32,172,266.46 80,857,308.99 预付款项 13,552,382.95 3,644,259.99 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,958,926.81 3,874,394.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 235,255,020.80 248,026,159.61 合同资产 32,052,890.94 19,127,727.11 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 79,779.23 58,116.51 流动资产合计 604,669,433.02 685,240,576.53 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 23,473,879.59 24,518,111.43 固定资产 328,555,976.95 338,380,141.26 在建工程 29,805,689.88 29,310,874.22 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,695,963.29 2,087,339.45 无形资产 73,968,877.89 75,643,712.20 开发支出商誉长期待摊费用 1,641,728.55 1,261,970.87 递延所得税资产 21,525,907.36 21,793,847.93 其他非流动资产 非流动资产合计 480,668,023.51 492,995,997.36 资产总计 1,085,337,456.53 1,178,236,573.89 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 80,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 15,955,836.47 30,381,926.29 应付账款 66,777,797.33 57,041,839.48 预收款项 211,727.94 376,287.62 合同负债 11,049,622.24 15,619,095.42 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 12,608,807.35 12,849,709.15 应交税费 2,654,355.32 10,401,