陕西金叶：2024年三季度报告

证券代码：000812证券简称：陕西金叶公告编号：2024-51号 本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事袁汉源先生因暂无法正常履行职责不能保证公告内容真实、准确、完整。 陕西金叶科教集团股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事局、监事会及除袁汉源先生外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事袁汉源先生因暂无法正常履行职责无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 362,919,926.79 14.72% 1,058,767,096.10 17.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,256,395.41 -14.82% 58,906,696.30 39.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,063,417.66 -42.18% 51,005,846.78 33.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 124,069,835.91 -40.06% 基本每股收益（元/股） -0.0055 -14.58% 0.0766 39.53% 稀释每股收益（元/股） -0.0055 -14.58% 0.0766 39.53% 加权平均净资产收益率 -0.23% -0.02% 3.24% 0.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,308,379,569.72 4,498,970,813.55 17.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,833,073,466.55 1,789,540,622.53 2.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -65,441.24 -195,962.25 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,641,968.60 9,543,041.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -305,514.74 -141,811.39 减：所得税影响额 437,359.59 1,183,931.23 少数股东权益影响额 （税后） 26,630.78 120,487.26 合计 2,807,022.25 7,900,849.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 1.公司报告期末货币资金较期初增加8,847.90万元，上升41.21%，主要系报告期借款增加及偿还借款减少所致； 2.公司报告期末应收账款较期初增加10,353.26万元，上升44.62%，主要系报告期子公司明德学院应收学费增加所致； 3.公司报告期末应收款项融资较期初减少218.45万元，下降98.41%，主要系报告期以应收票据支付货款所致； 4.公司报告期末一年内到期的非流动资产较期初减少865.00万元，下降60.92%，主要系报告期一年内到期的长期应收款减少所致； 5.公司报告期末长期应收款较期初增加682.00万元，上升36.12%，主要系报告期长期借款保证金增加所致； 6.公司报告期末在建工程较期初增加70,642.49万元，上升260.72%，主要系报告期合并华冠新材料在建工程及明德学院新功能区工程建设增加所致； 7.公司报告期末无形资产较期初增加10,241.30万元，上升75.65%，主要系报告期新增合并华冠新材料土地使用权及鄠邑金叶工业园中区土地使用权所致； 8.公司报告期末其他非流动资产较期初减少14,202.07万元，下降38.83%，主要系报告期合并华冠新材料所致； 9.公司报告期末应付账款较期初增加24,809.18万元，上升64.60%，主要系报告期应付工程款及材料采购款增加所致； 10.公司报告期末合同负债较期初增加12,010.09万元，上升37.75%，主要系报告期子公司明德学院预收学费及住宿费所致； 11.公司报告期末其他流动负债较期初减少335.83万元，下降95.53%，主要系报告期待转销项税额减少所致； 12.公司报告期末长期借款较期初增加28,152.25万元，上升116.04%，主要系报告期银行借款及融资租赁借款增加所致； （二）利润表项目 1.公司本期销售费用较上年同期增加1,094.66万元，上升58.23%，主要系本期业务费用增加所致； 2.公司本期其他收益较上年同期增加468.73万元，上升96.56%，主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助增加所致； 3.公司本期投资收益较上年同期减少335.85万元，下降74.45%，主要系本期取得的股利收入减少所致； 4.公司本期信用减值损失较上年同期增加136.41万元，上升34.67%，主要系本期计提的坏账准备增加所致； 5.公司本期资产减值损失较上年同期增加260.42万元，上升639.37%，主要系本期计提存货跌价准备增加所致； 6.公司本期营业外收入较上年同期减少75.62万元，下降45.96%，主要系本期收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致； 7.公司本期营业外支出较上年同期减少73.50万元，下降37.50%，主要系上年同期云南金明源缴纳环保罚款； 8.公司本期所得税费用较上年同期增加654.69万元，上升220.27%，主要系本期子公司云南金明源利润增加所致。 （三）现金流量表项目 1.公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,290.53万元，下降40.06%，主要系本期购买材料及支付给职工的薪酬增加所致； 2.公司本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,611.52万元，下降60.60%，主要系本期支付工程款、土地款及华冠新材料股权款所致； 3.公司本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加32,038.97万元，上升424.52%，主要系银行借款及融资租赁借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 80,324 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 万裕文化产业有限公司 境内非国有法人 13.91% 106,910,140 0 质押 70,000,000 陈启来 境内自然人 6.93% 53,277,171 0 不适用 0 陕西烟草投资管理有限公司 国有法人 4.71% 36,179,415 0 不适用 0 重庆金嘉兴实业有限公司 境内非国有法人 3.55% 27,315,600 0 质押 15,000,000 陕西中烟投资管理有限公司 国有法人 2.07% 15,908,800 0 不适用 0 银河德睿资本管理有限公司 境内非国有法人 1.01% 7,789,628 0 不适用 0 湖北中烟工业有限责任公司 国有法人 0.46% 3,545,802 0 不适用 0 邝周权 境内自然人 0.44% 3,404,118 0 不适用 0 何小春 境内自然人 0.36% 2,756,100 0 不适用 0 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 境外法人 0.33% 2,548,069 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 万裕文化产业有限公司 106,910,140 人民币普通股 106,910,140 陈启来 53,277,171 人民币普通股 53,277,171 陕西烟草投资管理有限公司 36,179,415 人民币普通股 36,179,415 重庆金嘉兴实业有限公司 27,315,600 人民币普通股 27,315,600 陕西中烟投资管理有限公司 15,908,800 人民币普通股 15,908,800 银河德睿资本管理有限公司 7,789,628 人民币普通股 7,789,628 湖北中烟工业有限责任公司 3,545,802 人民币普通股 3,545,802 邝周权 3,404,118 人民币普通股 3,404,118 何小春 2,756,100 人民币普通股 2,756,100 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 2,548,069 人民币普通股 2,548,069 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.股东重庆金嘉兴实业有限公司是公司控股股东万裕文化产业有限公司和实际控制人袁汉源先生的一致行动人。 2.公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1.公司股东万裕文化产业有限公司除通过普通证券账户持有 78,000,000股外，还通过财通证券公司客户信用交易担保证券账户持有28,910,140股，实际合计持有106,910,140股。 2.公司股东何小春除通过普通证券账户持有126,000股外，还通过 招商证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,630,100股，实际 合计持有2,756,100股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司于2024年8月28日召开了公司八届董事局第七次会议，审议通过了《关于推举公司董事代行董事局主席、法定代表人职责的议案》，鉴于公司董事局主席、法定代表人袁汉源先生暂不能正常履行董事局主席、法定代表人职责，为保证公司董事局正常运作，根据《公司章程》及《公司董事局议事规则》有关规定，经出席八届董事局第七次会议的全体董事同意，在袁汉源先生暂不能正常履行董事局主席、法定代表人职责期间，由公司董事王毓亮先生代为履行董事局主席、法定代表人职责。具体详情请见公司于2024年8月29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司八届董事局第七次会议决议公告》、《关于推举公司董事代行董事局主席、法定代表人职责的公告》（公告编号：2024-40号、2024-41号）。 2.报告期内，公司第八届董事局、监事会任期已届满，鉴于公司新一届董事局和监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事局、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事局和监事会的换届选举工作将延期进行，董事局各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。具体详情请见公司于