陕西金叶：2023年一季度报告
证券代码：000812证券简称：陕西金叶公告编号：2023-29号 陕西金叶科教集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 288,215,371.69 295,606,129.86 -2.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,164,349.94 6,500,902.57 194.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,578,820.75 5,999,505.10 193.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,913,303.39 -110,218,279.87 71.95% 基本每股收益（元/股） 0.0249 0.0085 192.94% 稀释每股收益（元/股） 0.0249 0.0085 192.94% 加权平均净资产收益率 1.09% 0.40% 0.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,057,947,798.71 4,057,761,403.34 0.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,764,675,558.65 1,745,511,208.71 1.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,931.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,751,671.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,019.01 减：所得税影响额 149,974.65 少数股东权益影响额（税后） 56,255.58 合计 1,585,529.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表变动情况说明： 1、预付款项较期初减少1987.73万元，下降63.57%，主要系购买材料预付款款减少所致。 2、其他流动资产较期初增加325.70万元，增长33.59%，主要系待抵扣进项税额增加所致。 3、长期应收款较期初增加780万元，增长47.91%，主要系长期借款保证金增加所致。 4、应付票据较期初增加6325.92万元，增长82.44%，主要系以银行承兑汇票结算货款增加所致。 5、合同负债较期初减少8977.03万元，下降32.92%，主要系按权责发生制确认学费及住宿费收入所致。 6、应交税费较期初减少823.18万元，下降37.89%，主要系应缴纳的增值税减少所致。 7、长期借款较期初增加10,699.74万元，增长40.27%，主要系借款增加所致。二、利润表变动情况说明： 1、销售费用较上年同期减少505.03万元，下降46.57%，主要系本期业务费用减少所致。 2、财务费用较上年同期增加861.85万元，增长70.21%，主要系本期借款增加相应利息费用增加所致。 3、信用减值损失较上年同期减少2,226.32万元，减少106.14%，主要系本期计提的坏账准备减少所致。三、现金流量表变动情况说明： 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7930.50万元，增长71.95%，主要系本期支付货款减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7126.21万元，下降206.77%，主要系本期购建固定资产支付的现金增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,694.55万元，增长1176.72%，主要系本期长期借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 106,394 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 万裕文化产业有限公司 境内非国有法人 13.91% 106,910,140.00 0.00 质押 70,000,000.00 陕西烟草投资管理有限公司 国有法人 4.71% 36,179,415.00 0.00 重庆金嘉兴实业有限公司 境内非国有法人 4.08% 31,359,600.00 0.00 质押 15,000,000.00 陕西中烟投资管理有限公司 国有法人 3.04% 23,405,740.00 0.00 高盛国际－自有资金 境外法人 0.58% 4,486,917.00 0.00 张华美 境内自然人 0.56% 4,280,000.00 0.00 湖北中烟工业有限责任公司 国有法人 0.46% 3,545,802.00 0.00 肖轩 境内自然人 0.43% 3,300,000.00 0.00 陈启来 境内自然人 0.28% 2,190,400.00 0.00 中国银行股份有限公司－博时中证全球中国教育主题交易型开放式指 其他 0.21% 1,634,680.00 0.00 数证券投资基金（QDII） 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 万裕文化产业有限公司 106,910,140.00 人民币普通股 106,910,140.00 陕西烟草投资管理有限公司 36,179,415.00 人民币普通股 36,179,415.00 重庆金嘉兴实业有限公司 31,359,600.00 人民币普通股 31,359,600.00 陕西中烟投资管理有限公司 23,405,740.00 人民币普通股 23,405,740.00 高盛国际－自有资金 4,486,917.00 人民币普通股 4,486,917.00 张华美 4,280,000.00 人民币普通股 4,280,000.00 湖北中烟工业有限责任公司 3,545,802.00 人民币普通股 3,545,802.00 肖轩 3,300,000.00 人民币普通股 3,300,000.00 陈启来 2,190,400.00 人民币普通股 2,190,400.00 中国银行股份有限公司－博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 1,634,680.00 人民币普通股 1,634,680.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.股东重庆金嘉兴实业有限公司是公司控股股东万裕文化产业有限公司和实际控制人袁汉源先生的一致行动人。2.公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 万裕文化产业有限公司通过普通证券账户持有公司股票78,000,000股，通过投资者信用证券账户持有公司股票28,910,140股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.本报告期，公司参与投资设立的上海荣源教育科技合伙企业（有限合伙）基于经营实际，并经协商一致，公司、上海滋苇资产管理有限公司以及国城控股（广东）有限公司共同签署了《合伙份额转让协议》，根据该协议，上海滋苇资产 管理有限公司将其持有的上海荣源教育科技合伙企业（有限合伙）6.25%合伙份额无偿转让予国城控股（广东）有限公司，国城控股（广东）有限公司同意受让该部分合伙份额，待转让完成后，上海滋苇资产管理有限公司不再持有上海荣源教 育科技合伙企业（有限合伙）合伙份额，上海荣源教育科技合伙企业（有限合伙）的普通合伙人由上海滋苇资产管理有限公司变更为国城控股（广东）有限公司。详情请见公司于2023年1月18日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于有限合伙企业变更普通合伙人的公告）（公告编号：2023-08号）。 2.本报告期，基于办学实际需要，明德学院拟投资建设新功能区二期（涵盖此前已披露的新功能区项目二期和三期，本次统称为明德学院新功能区项目二期）。明德学院新功能区项目二期预计投资额为44,663万元，总建筑面积约 85,283.43㎡，包括2栋宿舍舍楼、1栋综合楼等工程。上述投资建设明德学院新功能区二期事项经公司2023年3月14 日召开的公司2023年度八届董事局第一次临时会议审议通过。详情请见公司于2023年3月15日在中国证监会指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2023年度八届董事局第一次临时会议决议公告》、 《关于投资建设西安明德理工学院新功能区二期的公告》（公告编号：2023-11号、2023-12号）。 3.本报告期，基于经营发展实际需要，公司全资二级子公司西安金叶利源新型包装材料有限公司（简称“金叶利源公司”）投资建设鄠邑区金叶工业园二期项目，该二期项目预计总投资额为40,000万元人民币。本次金叶利源公司投资建 设鄠邑区金叶工业园二期项目事项经公司2023年3月14日召开的公司2023年度八届董事局第一次临时会议审议通过。 详情请见公司于2023年3月15日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的 《公司2023年度八届董事局第一次临时会议决议公告》、《关于投资建设鄠邑区金叶工业园二期的公告》（公告编号： 2023-11号、2023-13号）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 258,281,476.72 257,306,377.58 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 50,000.00 应收账款 163,228,148.16 196,572,071.93 应收款项融资 9,317,211.86 10,098,674.32 预付款项 11,392,642.67 31,269,962.99 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 76,071,131.37 66,913,354.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 367,449,449.22 375,664,787.71 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,954,519.87 9,697,478.24 流动资产合计 898,694,579.87 947,572,707.75 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 24,080,000.00 16,280,000.00 长期股权投资 85,054,995.78 85,188,324.50 其他权益工具投资 198,421,909.00 198,421,909.00 其他非流动金融资产投资性房地产 182,10
