陕西金叶：2022年三季度报告

证券代码：000812证券简称：陕西金叶公告编号：2022-71号 陕西金叶科教集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 311,518,501.26 3.44% 934,686,974.73 7.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,779,604.58 444.55% 55,196,303.36 371.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,476,799.25 512.83% 45,004,849.46 391.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 293,182,316.20 30.93% 基本每股收益（元/股） 0.0140 441.46% 0.0718 372.37% 稀释每股收益（元/股） 0.0140 441.46% 0.0718 372.37% 加权平均净资产收益 0.63% 0.82% 3.26% 2.54% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,984,453,843.09 3,748,086,237.17 6.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,721,721,989.63 1,667,036,065.69 3.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,298.17 810,288.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,504,208.56 10,260,178.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,683.62 1,429,191.50 减：所得税影响额 791,245.22 1,145,278.07 少数股东权益影响额 （税后） 468,543.46 1,162,927.25 合计 5,302,805.33 10,191,453.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 1.公司报告期末应收票据较期初减少1,528.17万元，下降100%，主要系应收票据结算货款增加所致； 2.公司报告期末应收账款较期初增加8,263.87万元，上升47.10%，主要系子公司西安明德理工学院应收学费增加所致； 3.公司报告期末应收款项融资较期初减少967.81万元，下降63.93%，主要系应收票据结算货款增加所致； 4.公司报告期末预付账款较期初减少2,928.47万元，下降63.36%，主要系预付材料采购款减少所致； 5.公司报告期末其他流动资产较期初增加386.70万元，上升55.31%，主要系待抵扣进项税增加所致； 6.公司报告期末在建工程较期初增加28,265.47万元，上升144.98%，主要系子公司西安明德理工学院教学设施工程增加所致； 7.公司报告期末其他非流动资产较期初增加13,528.55万元，上升60.73%，主要系预付收购股权款、工程款及支付西安城市建设职业学院托管资金增加所致； 8.公司报告期末应付账款较期初减少15,079.67万元，下降45.48%，主要系结算货款增加及因处置陕西金叶莘源信息科技有限公司纳入合并当期的应付账款减少所致； 9.公司报告期末合同负债较期初增加15,419.46万元，上升66.04%，主要系子公司西安明德理工学院学费及住宿费收入增加所致； 10.公司报告期末其他应付款较期初增加5,086.37万元，上升39.04%，主要系子公司西安明德理工学院计提和收到的专项资金及教材费、培训费等代收代付款项增加所致； 11.公司报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加7,034.85万元，上升40.98%，主要系一年内到期的长期借款增加所致； 12.公司报告期末递延收益较期初增加599.60万元，上升38.08%，主要系子公司西安明德理工学院收到陕西省教育厅专项资金补助所致。 （二）利润表项目 1.公司报告期销售费用较上年同期减少1,277.61万元，下降33.41%，主要系本期将销售运费计入主营业务成本所致； 2.公司报告期财务费用较上年同期增加1,209.52万元，上升34.86%，主要系本期借款增加所致； 3.公司报告期其他收益较上年同期增加565.95万元，上升201.44%，主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助增加所致； 4.公司报告期投资收益较上年同期增加2,477.79万元，上升2114.00%，主要系本期处置陕西金叶莘源信息科技有限公司股权所致； 5.公司报告期营业外收入较上年同期增加275.77万元，上升396.16%，主要系本期收到与日常经营活动无关的政府补助增加所致； 6.公司报告期营业外支出较上年同期减少308.02万元，下降91.50%，主要系上年同期陕西金叶莘源信息科技有限公司计提案件违约金所致。 （三）现金流量表项目 1.公司报告期经营活动现金流量净额较上年同期增加6,925.49万元，上升30.93%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； 2.公司报告期投资活动现金流量净额较上年同期减少24,150.19万元，下降110.57%，主要系本期支付教学设施工程款及股权收购款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 88,832 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 万裕文化产业有限公司 境内非国有法人 13.91% 106,910,140 0 质押 70,000,000 重庆金嘉兴实业有限公司 境内非国有法人 7.15% 54,957,417 0 质押 44,900,000 陕西烟草投资管理有限公司 国有法人 4.71% 36,179,415 0 陕西中烟投资管理有限公司 国有法人 3.04% 23,405,740 0 陈启来 境内自然人 1.11% 8,563,036 0 齐培旺 境内自然人 0.87% 6,700,000 0 张瑞军 境内自然人 0.69% 5,274,100 0 湖北中烟工业有限责任公司 国有法人 0.46% 3,545,802 0 胡永强 境内自然人 0.45% 3,429,500 0 季稚孜 境内自然人 0.39% 3,000,042 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 万裕文化产业有限公司 106,910,140 人民币普通股 106,910,140 重庆金嘉兴实业有限公司 54,957,417 人民币普通股 54,957,417 陕西烟草投资管理有限公司 36,179,415 人民币普通股 36,179,415 陕西中烟投资管理有限公司 23,405,740 人民币普通股 23,405,740 陈启来 8,563,036 人民币普通股 8,563,036 齐培旺 6,700,000 人民币普通股 6,700,000 张瑞军 5,274,100 人民币普通股 5,274,100 湖北中烟工业有限责任公司 3,545,802 人民币普通股 3,545,802 胡永强 3,429,500 人民币普通股 3,429,500 季稚孜 3,000,042 人民币普通股 3,000,042 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东重庆金嘉兴实业有限公司是公司控股股东万裕文化产业有限公司和实际控制人袁汉源先生的一致行动人。2、公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、万裕文化产业有限公司通过普通证券账户持有公司股票70,000,000股，通过投资者信用证券账户持有公司股票36,910,140股，合计持有公司股票106,910,140股。2、齐培旺通过投资者信用证券账户持有公司股票6,700,000股。3、张瑞军通过投资者信用证券账户持有公司股票5,274,100股。4、胡永强通过普通证券账户持有公司股票2,500股，通过投资者信用证券账户持有公司股票3,427,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司于2022年8月18日收到时任公司第八届董事局董事、第八届董事局战略委员会委员、公司总裁袁汉辉先生递交的书面辞职报告，基于个人原因，袁汉辉先生决定辞去公司第八届董事局董事、第八届董事局战略委员会委员、公司总裁职务。根据相关法律法规、监管规则及《公司章程》有关规定，袁汉辉先生的辞职不会导致公司董事局成员低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事局的正常运作，其辞职报告自送达董事局时生效。为保证相关工作顺利开展，在正式聘任新任总裁前，暂由公司董事局主席袁汉源先生代行总裁职务相关职责。具体详情请见公司于2022年8月19日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于公司董事兼总裁辞职的公告》 （公告编号：2022-60号）。 2.公司于2022年9月19日收到公司股东重庆金嘉兴实业有限公司（简称“重庆金嘉兴”）的通知，获悉其与华润深国投信托有限公司（代“华润信托·华颖【19】号单一资金信托”）（统称“受让方”）签署了《重庆金嘉兴实业有限公司和华润深国投信托有限公司（代“华润信托·华颖【19】号单一资金信托”）关于陕西金叶科教集团股份有限公司 （SZ.000812）之股份转让协议》（简称“《股份转让协议》”），根据该协议，重庆金嘉兴拟将其持有的公司股份54,957,417股（占公司总股本7.15%）中的38,450,000股（简称“标的股份”，占公司总股本5%）协议转让给受让方， 转让价格为5.787元/股。本次协议转让股份需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理股份过户登记手续，本次协议转让股份能否完成尚存在不确定性。具体详情请见公司先后于2022年9 月20日、2022年9月21日、2022年9月23日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-66号）以及《陕西金叶科教集团股份有限公司简式权益变动报告书（一）》、《陕西金叶科教集团股份有限公司简式权益变动报告书（二）》、 《陕西金叶科教集团股份有限公司简式权益变动报告书（二）（补充后）》。 四、季度财务