陕西金叶：2024年一季度报告
证券代码：000812证券简称：陕西金叶公告编号：2024-23号 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 329,943,173.34 288,215,371.69 14.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,161,576.43 19,164,349.94 36.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,203,456.96 17,578,820.75 26.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -89,332,741.31 -30,913,303.39 -188.98% 基本每股收益（元/股） 0.0340 0.0249 36.55% 稀释每股收益（元/股） 0.0340 0.0249 36.55% 加权平均净资产收益率 1.45% 1.09% 0.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,518,286,220.75 4,498,970,813.55 0.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,815,702,198.96 1,789,540,622.53 1.46% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,496,354.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,775.09 减：所得税影响额 597,522.02 少数股东权益影响额（税后） 35,487.94 合计 3,958,119.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目变动情况说明： 1、货币资金较期初减少10,058.93万元，下降46.85%，主要系本期预付鄠邑区金叶工业园土地交易款及明德学院支付教职工绩效工资增加所致。 2、应收款项融资较期初减少219.76万元，下降99.00%，主要系以票据支付货款所致。 3、合同负债较期初减少12,338.43万元，下降38.78%，主要系按权责发生制确认学费及住宿费收入所致。 4、应交税费较期初减少844.20万元，下降39.37%，主要系应缴纳的增值税减少所致。 5、长期借款较期初增加10,375.53万元，增长42.77%，主要系银行贷款增加所致。 6、长期应付款较期初增加4,940.86万元，增长105.12%，主要系融资租赁借款增加所致。二、利润表项目变动情况说明： 1、销售费用较上年同期增加309.27万元，增长53.37%，主要系本期业务费用增加所致。 2、其他收益较上年同期增加293.86万元，增长188.64%，主要系本期政府补助增加所致。 3、信用减值损失较上年同期增加219.47万元，增长170.31%，主要系本期计提的坏账准备增加所致。 4、所得税费用较上年同期增加91.10万元，增长117.71%，主要系本期利润增加所致。三、现金流量表项目变动情况说明： 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,841.94万元，下降188.98%，主要系本期购买商品劳务及支付职工绩效薪酬增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,951.93万元，下降56.30%，主要系本期购建固定资产、无形资产支付增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,597.17万元，增长36.69%，主要系本期收到融资租赁借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 86,833 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 万裕文化产业有限公司 境内非国有法人 13.91% 106,910,140.00 0.00 质押 70,000,000.00 陈启来 境内自然人 6.98% 53,677,171.00 0.00 不适用 0.00 陕西烟草投资管理有限公司 国有法人 4.71% 36,179,415.00 0.00 不适用 0.00 重庆金嘉兴实业有限公司 境内非国有法人 3.55% 27,315,600.00 0.00 质押 15,000,000.00 陕西中烟投资管理有限公司 国有法人 2.07% 15,908,800.00 0.00 不适用 0.00 湖北中烟工业有限责任公司 国有法人 0.46% 3,545,802.00 0.00 不适用 0.00 何小春 境内自然人 0.36% 2,756,100.00 0.00 不适用 0.00 朱建伟 境内自然人 0.31% 2,401,700.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份 境内非国有法 0.28% 2,172,580.00 0.00 不适用 0.00 有限公司－博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 人 张云 境内自然人 0.27% 2,063,100.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 万裕文化产业有限公司 106,910,140.00 人民币普通股 106,910,140.00 陈启来 53,677,171.00 人民币普通股 53,677,171.00 陕西烟草投资管理有限公司 36,179,415.00 人民币普通股 36,179,415.00 重庆金嘉兴实业有限公司 27,315,600.00 人民币普通股 27,315,600.00 陕西中烟投资管理有限公司 15,908,800.00 人民币普通股 15,908,800.00 湖北中烟工业有限责任公司 3,545,802.00 人民币普通股 3,545,802.00 何小春 2,756,100.00 人民币普通股 2,756,100.00 朱建伟 2,401,700.00 人民币普通股 2,401,700.00 中国银行股份有限公司－博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 2,172,580.00 人民币普通股 2,172,580.00 张云 2,063,100.00 人民币普通股 2,063,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.股东重庆金嘉兴实业有限公司是公司控股股东万裕文化产业有限公司和实际控制人袁汉源先生的一致行动人。 2.公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1.万裕文化产业有限公司通过普通证券账户持有公司股票 78,000,000股，通过投资者信用证券账户持有公司股票28,910,140股，合计持有公司股票106,910,140股。 2.何小春通过普通证券账户持有公司股票126,000股，通过投资者 信用证券账户持有公司股票2,630,100股，合计持有公司股票2,756,100股。 3.朱建伟通过投资者信用证券账户持有公司股票2,401,700股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年12月25日，公司披露了《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》，公司部分董事、 高级管理人员基于对公司未来发展的信心，计划以个人自有或自筹资金在增持公司股份计划披露之日起1个月内通过公 开市场集中竞价交易的方式增持公司股份，合计增持数量不少于250,000股（含本数）。截至2024年1月16日，上述 计划增持主体已按增持计划通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份256,284股，占公司总 股本的比例为0.033%，上述增持计划已实施完毕。具体详情请见公司于2023年12月25日、2024年1月17日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》、《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2023-75号、2024-02号）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 114,118,199.68 214,707,538.13 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 225,481,957.41 232,052,633.91 应收款项融资 22,266.11 2,219,850.46 预付款项 9,323,484.31 10,043,959.46 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 63,281,534.72 60,270,280.68 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 341,736,522.63 286,040,661.16 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 13,800,000.00 14,200,000.00 其他流动资产 19,861,732.36 20,318,712.46 流动资产合计 787,625,697.22 839,853,636.26 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 18,880,000.00 18,880,000.00 长期股权投资 82,291,566.59 82,299,244.56 其他权益工具投资 199,417,527.04 199,417,527.04 其他非流动金融资产投资性房地产 179,833,990.20 179,833,990.20 固定资产 1,613,944,599.17 1,633,620,727.49 在建工程 310,967,591.94 270,947,527.87 生产性生物资产 油气资产使用权资产 306,510,139.03 313,467,446.95 无形资产 133,869,589.73 135,379,278.74 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 364,372,697.66 364,372,697.66 长期待摊费用 82
