陕西金叶：2023年三季度报告

证券代码：000812证券简称：陕西金叶公告编号：2023-63号 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 316,339,280.62 1.55% 902,709,162.44 -3.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,706,877.71 -134.39% 42,192,762.40 -23.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,968,055.67 -190.71% 38,250,385.73 -15.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 206,975,132.92 -29.40% 基本每股收益（元/股） -0.0048 -134.29% 0.0549 -23.54% 稀释每股收益（元/股） -0.0048 -134.29% 0.0549 -23.54% 加权平均净资产收益 -0.21% -0.84% 2.39% -0.87% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,427,991,746.58 4,057,761,403.34 9.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,787,703,971.11 1,745,511,208.71 2.42% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -164,415.57 -252,508.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,956,422.30 5,947,597.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,259,902.65 -1,155,979.33 减：所得税影响额 268,785.23 511,231.18 少数股东权益影响额 （税后） 2,140.89 85,501.66 合计 1,261,177.96 3,942,376.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目 1.公司报告期末应收账款较期初增加7,969.57万元，上升40.54%，主要系子公司明德学院应收学费增加所致； 2.公司报告期末应收款项融资较期初减少936.93万元，下降92.78%，主要系以应收票据支付货款所致； 3.公司报告期末预付账款较期初减少2,094.68万元，下降66.99%，主要系预付材料采购款减少所致； 4.公司报告期末长期应收款较期初增加1,130.00万元，上升69.41%，主要系融资租赁保证金增加所致； 5.公司报告期末在建工程较期初增加25,255.65万元，上升151.61%，主要系子公司明德学院新功能区及鄠邑区金叶工业园工程建设增加所致； 6.公司报告期末使用权资产较期初增加25,207.37万元，上升368.82%，主要系子公司明德学院北校区房屋场地租赁所致； 7.公司报告期末长期待摊费用较期初减少13,544.07万元，下降84.94%，主要系冲回明德学院北校区项目装修改造费用所致； 8.公司报告期末应付票据较期初增加6,873.48万元，上升89.58%，主要系以银行承兑汇票支付材料款增加所致； 9.公司报告期末应付账款较期初减少17,375.58万元，下降45.98%，主要系结算货款和工程款增加所致； 10.公司报告期末合同负债较期初增加16,311.76万元，上升59.82%，主要系子公司明德学院学费及住宿费收入增加所致； 11.公司报告期末应交税费较期初减少1,031.51万元，下降47.47%，主要系应交增值税及企业所得税减少所致； 12.公司报告期末其他流动负债较期初增加156.80万元，上升654.01%，主要系待转销项税额增加所致； 13.公司报告期末租赁负债较期初增加18,696.48万元，上升827.30%，主要系子公司明德学院北校区房屋场地租赁所致。 （二）利润表项目 1.公司报告期财务费用较上年同期增加1,613.23万元，上升34.47%，主要系本期借款增加所致； 2.公司报告期其他收益较上年同期减少361.49万元，下降42.68，主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助减少所致； 3.公司报告期投资收益较上年同期减少1,909.49万元，下降80.89%，主要系上期处置陕西金叶莘源信息科技有限公司股权所致； 4.公司报告期信用减值损失较上年同期减少1,756.37万元，下降81.70%，主要系本期按组合计提的坏账准备减少所致； 5.公司报告期资产减值损失较上年同期增加57.40万元，上升344.42%，主要系本期计提存货跌价准备所致； 6.公司报告期营业外收入较上年同期减少180.85万元，下降52.36%，主要系本期收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致； 7.公司报告期营业外支出较上年同期增加167.42万元，上升585.10%，主要系本期子公司云南金明源支付环保罚款所致。 （三）现金流量表项目 公司报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加18,578.18万元，上升40.10%，主要系本期购建固定资产及支付股权收购款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 99,530 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 万裕文化产业有限公司 境内非国有法人 13.91% 106,910,140 0 质押 70,000,000 陕西烟草投资管理有限公司 国有法人 4.71% 36,179,415 0 重庆金嘉兴实业有限公司 境内非国有法人 3.55% 27,315,600 0 质押 15,000,000 陕西中烟投资管理有限公司 国有法人 2.07% 15,908,800 0 陈启来 境内自然人 1.45% 11,139,575 0 湖北中烟工业有限责任公司 国有法人 0.46% 3,545,802 0 朱建伟 境内自然人 0.37% 2,820,000 0 何小春 境内自然人 0.28% 2,190,300 0 张云 境内自然人 0.24% 1,830,900 0 肖轩 境内自然人 0.20% 1,510,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 万裕文化产业有限公司 106,910,140 人民币普通股 106,910,140 陕西烟草投资管理有限公司 36,179,415 人民币普通股 36,179,415 重庆金嘉兴实业有限公司 27,315,600 人民币普通股 27,315,600 陕西中烟投资管理有限公司 15,908,800 人民币普通股 15,908,800 陈启来 11,139,575 人民币普通股 11,139,575 湖北中烟工业有限责任公司 3,545,802 人民币普通股 3,545,802 朱建伟 2,820,000 人民币普通股 2,820,000 何小春 2,190,300 人民币普通股 2,190,300 张云 1,830,900 人民币普通股 1,830,900 肖轩 1,510,000 人民币普通股 1,510,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.股东重庆金嘉兴实业有限公司是公司控股股东万裕文化产业有限公司和实际控制人袁汉源先生的一致行动人。2.公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1.万裕文化产业有限公司通过普通证券账户持有公司股票78,000,000股，通过投资者信用证券账户持有公司股票28,910,140股，合计持有公司股票106,910,140股。2.朱建伟通过投资者信用证券账户持有公司股票2,820,000股。3.何小春通过普通证券账户持有公司股票70,200股，通过投资者信用证券账户持有公司股票2,120,100股，合计持有公司股票2,190,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司先后于2023年8月28日、2023年9月13日召开2023年度八届董事局第二次临时会议和2023年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于西安明德理工学院北校区房屋场地租赁的议案》。具体详情请见公司于2023年8月29日、 2023年9月14日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的 《2023年度八届董事局第二次临时会议决议公告》、《关于全资子公司西安明德理工学院北校区房屋场地租赁暨关联交易的公告》、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-56号、2023-57号、2023-59号）。 2.报告期内，公司全资子公司云南金明源印刷有限公司（简称“云南金明源”）收到昆明市生态环境局出具的《行政处罚决定书》（昆生环罚﹝2023﹞2-38号），云南金明源因存在“未批先建”、“未验先投”等行为，被昆明市生态环境局责令立即停止建设、限期改正并共处罚款127.83万元，云南金明源已于2023年8月30日全额缴纳罚款。目前，云南金明源与昆明市生态环境局保持积极沟通，正严格按照相关要求，积极落实整改。在后续经营工作中，公司及所属各子公司将进一步提高环保意识，严格遵守环保法律法规要求，切实履行环保责任。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 259,387,473.64 257,306,377.58 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 50,000.00 应收账款 276,267,796.09 196,572,071.93 应收款项融资 729,418.12 10,098,674.32 预付款项 10,323,142.64 31,269,962.99 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 73,640,575.67 66,913,354.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 334,000,119.68 375,664,787.71 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,549,195.14 9,697,478.24 流动资产合计 966,897,720