天融信：2024年三季度报告

证券代码：002212证券简称：天融信公告编号：2024-115 天融信科技集团股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 709,221,846.92 10.21% 1,582,453,003.92 -3.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,488,959.36 200.73% -169,276,529.56 31.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,404,857.37 176.08% -184,751,712.08 29.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -295,037,961.87 -57.53% 基本每股收益（元/股） 0.03 200.00% -0.15 31.82% 稀释每股收益（元/股） 0.03 200.00% -0.15 31.82% 加权平均净资产收益率 0.40% 0.78% -1.81% 0.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,736,416,876.75 11,223,616,289.88 -4.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,248,755,004.25 9,446,955,317.46 -2.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 47,194.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,294,203.64 10,446,178.92 不包含软件产品增值税退税在内的其他政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,854,882.84 5,624,431.49 合营企业债权利息收入 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 97,248.38 142,146.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -301,962.81 -268,696.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,365.46 2,215,242.89 主要为代扣代缴税费手续费返还107.69万元、收到北京火绒网络科技有限公司分红100万元等。 减：所得税影响额 885,635.52 2,731,316.31 合计 5,084,101.99 15,475,182.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要为代扣代缴税费手续费返还107.69万元、收到北京火绒网络科技有限公司分红100万元等。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件产品增值税退税 65,640,332.71 增值税即征即退收入 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 公司第三季度营业收入70,922.18万元，同比增长10.21%，1至9月营业收入158,245.30万元，同比下降3.98%，较半年度降幅收窄，毛利率同比上升1.65个百分点。 公司持续推进提质增效战略，第三季度期间费用总计同比下降10.15%，1至9月期间费用总计同比下降5.26%，其中公司在新方向和新技术的前期布局基本完成，研发费用同比下降8.05%；管理费用同比下降24.18%；公司持续保持营销的投入，销售费用同比增长3.56%。 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,648.90万元，实现扭亏为盈，1至9月归属于上市公司股东的净利润为- 16,927.65万元，同比增长31.83%。 报表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动金额 变动比例 变动原因 货币资金 287,062,221.28 957,019,555.59 -669,957,334.31 -70.00% 主要系公司销售存在季节性，资金回流主要集中在第四季度，年末资金结余较高，前三季度资金回收相对较少。 交易性金融资产 15,044,752.20 15,044,752.20 100.00% 主要系公司购买理财所致。 应收票据 20,507,231.98 9,215,133.68 11,292,098.30 122.54% 主要系公司收到商业承兑汇票所致。 预付款项 22,876,471.09 55,169,441.52 -32,292,970.43 -58.53% 主要系公司预付采购款结转所致。 合同资产 135,621,257.46 81,715,037.37 53,906,220.09 65.97% 主要系公司完成部分履约义务并已确认收入的安全服务，未收到回款所致。 投资性房地产 8,824,670.29 6,417,002.18 2,407,668.11 37.52% 主要系公司自有房屋对外出租面积增加所致。 递延所得税资产 167,417,543.49 88,530,805.58 78,886,737.91 89.11% 主要系可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异增加所致。 其他非流动资产 7,635,664.57 14,337,353.05 -6,701,688.48 -46.74% 主要系公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函及银行承兑汇票等所存入的到期日在一年以上的保证金存款减少所致。 应付票据 80,246,753.95 12,160,650.00 68,086,103.95 559.89% 主要系公司以银行承兑汇票形式支付的货款增加所致。 预收款项 59,902.10 23,287.03 36,615.07 157.23% 主要系预收租金增加所致。 应付职工薪酬 100,005,340.42 166,943,124.09 -66,937,783.67 -40.10% 主要系年初应付职工薪酬中含上年度计提的奖金，本年度已支付所致。 应交税费 34,856,984.21 93,694,815.11 -58,837,830.90 -62.80% 主要系缴纳上年度应纳增值税款所致。 一年内到期的非流动负债 51,133,483.87 35,575,216.75 15,558,267.12 43.73% 主要系一年内到期的租赁负债增加所致。 递延所得税负债 3,451,891.40 5,262,534.59 -1,810,643.19 -34.41% 主要系应纳税暂时性差异减少所致。 少数股东权益 4,224,628.52 2,127,677.03 2,096,951.49 98.56% 主要系收到少数股东资本投入所致。 报表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动金额 变动比例 变动原因 财务费用 -3,033,784.75 542,803.71 -3,576,588.46 -658.91% 主要系年初至报告期末租赁负债融资费用摊销同比减少212.45万元及未发生 借款业务借款利息同比减少126.39万元所致。 信用减值损失 3,824,268.10 12,936,638.63 -9,112,370.53 -70.44% 主要系年初至报告期末销售回款较上年同期减少，信用减值损失转回减少所致。 资产处置收益 47,194.82 402.07 46,792.75 11637.96% 主要系未到期租赁合同终止所致。 营业外收入 632,450.56 483,556.29 148,894.27 30.79% 主要系年初至报告期末收到赔款收入同比增加所致。 营业外支出 901,146.70 375,541.52 525,605.18 139.96% 主要系固定资产报废及赔偿款支出同比增加所致。 所得税费用 -128,482,465.74 -74,456,058.26 -54,026,407.48 -72.56% 主要系年初至报告期末收到以前年度企业所得税退回4,825.74万元所致。 净利润 -169,429,578.07 -248,478,029.94 79,048,451.87 31.81% 主要系公司持续推进提质增效战略，年初至报告期末期间费用同比下降7,593.57万元所致。 归属于母公司所有者的净利润 -169,276,529.56 -248,311,812.84 79,035,283.28 31.83% 主要系公司持续推进提质增效战略，年初至报告期末期间费用同比下降7,593.57万元所致。 经营活动产生的现金流量净额 -295,037,961.87 -187,290,934.05 -107,747,027.82 -57.53% 主要系年初至报告期末销售收款同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -104,550,193.06 -27,148,114.70 -77,402,078.36 -285.11% 主要系年初至报告期末以集中竞价方式回购公司股份支出0.60亿元、限制性股票回购支出0.61亿元以及收到员工持股计划股权款0.36亿元所致。 现金及现金等价物净增加额 -675,231,166.54 -482,085,308.10 -193,145,858.44 -40.06% 主要系经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,479 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况1（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑钟南 境内自然人 7.20% 84,928,869 0 不适用 0 中电科（天津）网络信息科技合 境内非国有法人 4.92% 58,000,000 0 不适用 0 伙企业（有限合伙）香港中央结算有限公司 境外法人 3.11% 36,719,616 0 不适用 0 天融信科技集团股份有限公司－“奋斗者”第一期员工持股计划 其他 2.01% 23,719,000 0 不适用 0 林芝腾讯科技有限公司 境内非国有法人 1.95% 23,000,000 0 不适用 0 张文彬 境内自然人 1.87% 22,068,251 0 不适用 0 章征宇 境内自然人 1.17% 13,801,735 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.15% 13,514,045 0 不适用 0 陈方方 境内自然人 0.91% 10,729,900 0 不适用 0 王勇 境内自然人 0.87% 10,315,500 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 郑钟南 84,928,869 人民币普通股 84,928,869 中电科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙） 58,000,000 人民币普通股 58,000,000 香港中央结算有限公司 36,