天融信：2022年三季度报告

证券代码：002212证券简称：天融信公告编号：2022-101 天融信科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 583,309,685.74 -14.84% 1,463,262,268.45 5.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） -214,190,577.29 -341.63% -419,791,500.87 -349.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -219,092,391.45 -361.09% -457,719,422.30 -361.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -872,152,205.93 -77.21% 基本每股收益（元/股） -0.18 -325.00% -0.37 -362.50% 稀释每股收益（元/股） -0.18 -325.00% -0.36 -350.00% 加权平均净资产收益率 -2.29% -3.26% -4.49% -3.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,466,306,868.94 11,596,312,907.43 -9.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,266,044,970.36 9,477,132,606.50 -2.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -120,204.65 20,969,329.43 主要系出售持有的非上市公司股权产生的收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,699,070.64 17,286,491.64 主要系计入当期损益的政府补助。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 228,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 235,453.89 829,659.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,998.95 2,059,401.12 主要系收到个税手续费返还。 减：所得税影响额 942,504.67 3,445,160.61 合计 4,901,814.16 37,927,921.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 与上年期末变动金额 与上年期末变动比例 变动原因 货币资金 372,589,623.25 914,107,387.69 -541,517,764.44 -59.24% 主要系公司支付货款及工资款所致。 应收票据 23,440,357.42 216,047,145.31 -192,606,787.89 -89.15% 主要系应收票据到期承兑所致。 预付款项 44,406,936.21 27,681,554.84 16,725,381.37 60.42% 主要系公司预付货款所致。 其他应收款 317,910,034.29 906,131,655.35 -588,221,621.06 -64.92% 主要系公司收到电缆资产出售款6.11亿所致。 合同资产 91,178,083.02 34,006,123.61 57,171,959.41 168.12% 主要系公司已完成部分履约义务的安全服务合同应收款增加所致。 其他流动资产 71,623,705.92 44,728,567.05 26,895,138.87 60.13% 主要系期末存货增加相应留抵的进项税额增加所致。 投资性房地产 35,759,441.74 10,425,910.52 25,333,531.22 242.99% 主要系子公司湖南天融信创新科技有限公司将部分自有房产用于出租所致。 固定资产 410,157,887.20 228,242,123.67 181,915,763.53 79.70% 主要系公司武汉研发中心研发大楼达到可使用状态转为固定资产所致。 在建工程 154,538,616.88 -154,538,616.88 -100.00% 主要系公司武汉研发中心研发大楼达到可使用状态转为固定资产所致。 开发支出 138,299,929.62 228,847,502.00 -90,547,572.38 -39.57% 主要系研发项目符合无形资产确认条件转入无形资产所致。 递延所得税资产 150,130,003.65 83,372,741.90 66,757,261.75 80.07% 主要系可抵扣亏损增加所致。 其他非流动资产 3,242,033.07 2,094,848.06 1,147,185.01 54.76% 主要系预付无形资产购置款所致。 应付账款 554,911,454.30 950,909,024.72 -395,997,570.42 -41.64% 主要系公司支付货款所致。 应付职工薪酬 123,864,102.03 296,326,067.05 -172,461,965.02 -58.20% 主要系支付上年度计提的奖金所致。 应交税费 14,160,298.88 162,915,530.99 -148,755,232.11 -91.31% 主要系缴纳上年度应纳所得税款及增值税款所致。 其他应付款 146,768,635.70 261,238,523.59 -114,469,887.89 -43.82% 主要系限制性股票回购义务减少所致。 租赁负债 33,943,104.53 49,873,357.15 -15,930,252.62 -31.94% 主要系公司支付租金所致。 库存股 324,323,080.34 810,341,969.39 -486,018,889.05 -59.98% 主要系公司“奋斗者”第一期员工持股计划受让公司回购数量中的2,371.90万股所致。 报表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比变动金额 同比变动比例 变动原因 营业成本 567,380,122.76 347,057,364.00 220,322,758.76 63.48% 主要系云计算等低毛利业务增幅较大及硬件成本增加所致。 税金及附加 8,468,715.54 14,497,010.53 -6,028,294.99 -41.58% 主要系缴纳增值税减少故附加税同时减少所致。 销售费用 584,960,874.06 438,352,768.21 146,608,105.85 33.45% 主要系①公司销售人员同比增加24.01%，销售人员薪酬同比增加31.56%，②公司加大地市下沉和渠道拓展，以及因疫情原因致外包实施费同比增加所致。 公允价值变动收益 1,387,118.11 -1,387,118.11 -100.00% 主要系未发生理财业务所致。 信用减值损失 -35,492,443.75 -20,880,616.48 -14,611,827.27 -69.98% 主要系计提应收款减值准备所致。 资产处置收益 -89,835.57 -41.55 -89,794.02 -216110.76% 主要系出售未到报废期固定资产所致。 营业外支出 222,590.83 20,418,977.30 -20,196,386.47 -98.91% 主要系上年同期公司向中华见义勇为基金会捐款2000万元所致。 所得税费用 -68,209,444.85 -18,551,847.30 -49,657,597.55 -267.67% 主要系可抵扣亏损增加计提递延所得税费用所致。 净利润 -419,911,834.22 -97,159,170.80 -322,752,663.42 -332.19% 主要系收入增长低于费用增长，且低毛利业务占比较高所致。 归属于母公司所有者的净利润 -419,791,500.87 -93,374,144.73 -326,417,356.14 -349.58% 主要系收入增长低于费用增长，且低毛利业务占比较高所致。 少数股东损益 -120,333.35 -3,785,026.07 3,664,692.72 96.82% 主要系原控股子公司北京同天科技有限公司本期不再纳入公司合并范围内所致。 经营活动产生的现金流量净额 -872,152,205.93 -492,155,931.61 -379,996,274.32 -77.21% 主要系货款及工资支出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 339,577,314.90 93,978,861.40 245,598,453.50 261.33% 主要系①收到电缆资产出售款及出售非上市公司股权款较上年增加1.57亿元，②理财收回款比上年同期减少4亿元，③上年同期支付太极傲天股权及债权转让款4.58亿等因素所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -11,175,780.41 -500,634,469.68 489,458,689.27 97.77% 主要系上年同期公司回购股票5.99亿元所致。 现金及现金等价物净增加额 -543,750,671.44 -898,811,539.89 355,060,868.45 39.50% 主要系公司经营活动产生的现金流量净额减少，投资活动和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 今年全国各地持续的疫情给公司订单签订和项目实施带来了较大的影响，本报告期营业收入同比减少 14.84%，1至9月营业收入同比增加5.25%。云计算产品收入增长符合预期，1至9月收入同比增长299.69%。 1至9月期间费用总计同比增加16.22%，同口径比增幅下降35.38个百分点。公司已完成在云计算、信创安全、数据安全、工业互联网安全、车联网安全等方向的前置投入,1至9月研发费用同比增加11.21%，同口径比增幅下降65.88个百分点；公司加大行业和渠道投入，在扩大营销团队的同时强化人员优化，1至9月销售费 用同比增加33.45%，同口径比增幅下降2.37个百分点。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,242 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑钟南 境内自然人 7.11% 84,301,969 0 明泰汇金资本投资有限公司 境内非国有法人 6.24% 74,000,997 0 质押 74,000,997 冻结 74,000,997 中电科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙） 境