天融信：2024年一季度报告

证券代码：002212证券简称：天融信公告编号：2024-060 天融信科技集团股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 421,972,881.83 468,507,963.66 -9.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） -89,313,612.79 -91,251,895.53 2.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -94,838,431.22 -96,818,988.95 2.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） -165,889,719.61 -50,383,940.19 -229.25% 基本每股收益（元/股） -0.08 -0.08 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.08 0.00% 加权平均净资产收益率 -0.95% -0.94% -0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,921,111,923.49 11,223,616,289.88 -2.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,349,280,156.12 9,446,955,317.46 -1.03% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 43,631.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,475,482.88 不包含软件产品增值税退税在内的其他政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,934,827.57 合营企业债权利息收入 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 78,223.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,532.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,086,545.72 个税手续费返还等 减：所得税影响额 999,359.60 合计 5,524,818.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 主要系收到的个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件产品增值税退税 38,644,991.68 增值税即征即退收入 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目 2024年3月31日 2024年12月31日 变动金额 变动比例 变动原因 货币资金 632,758,944.10 957,019,555.59 -324,260,611.49 -33.88% 主要系公司销售存在季节性，资金回流主要集中在第四季度，年末资金结余较高，第一季度资金回收相对较少。 应收票据 25,857,866.36 9,215,133.68 16,642,732.68 180.60% 主要系报告期收到商业承兑汇票所致。 其他流动资产 27,185,438.40 20,882,057.18 6,303,381.22 30.19% 主要系待抵扣及待认证进项税额增加所致。 开发支出 251,595,202.30 156,857,274.26 94,737,928.04 60.40% 主要系报告期资本化投入增加所致。 递延所得税资产 148,309,297.20 88,530,805.58 59,778,491.62 67.52% 主要系报告期可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异增加所致。 报表项目 2024年3月31日 2024年12月31日 变动金额 变动比例 变动原因 应付票据 56,277,251.95 12,160,650.00 44,116,601.95 362.78% 主要系报告期以银行承兑汇票形式支付的货款增加所致。 预收款项 117,453.56 23,287.03 94,166.53 404.37% 主要系报告期预收租金增加所致。 应交税费 13,568,587.50 93,694,815.11 -80,126,227.61 -85.52% 主要系报告期缴纳上年度应纳增值税款所致。 报表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动金额 变动比例 变动原因 营业成本 176,664,034.06 257,390,239.69 -80,726,205.63 -31.36% 主要系报告期公司收入质量有较大提升，高毛利业务占比较高，营业成本降低。 财务费用 -2,317,056.03 158,297.24 -2,475,353.27 -1563.74% 主要系利息收入增加及租赁负债融资费用摊销减少所致 其他收益 43,207,020.28 70,131,483.09 -26,924,462.81 -38.39% 主要系报告期收到增值税即征即退款减少所致。 投资收益 -4,199,754.97 -3,103,251.82 -1,096,503.15 -35.33% 主要系报告期确认被投企业投资收益及合营企业债权利息收入较上年同期减少所致。 信用减值损失 2,450,656.00 9,020,481.18 -6,569,825.18 -72.83% 主要系报告期销售回款较上年同期减少，信用减值损失转回减少所致。 资产减值损失 -1,647,036.09 -589,728.50 -1,057,307.59 -179.29% 主要系报告期计提合同资产减值准备所致。 营业外支出 191,840.24 91,880.79 99,959.45 108.79% 主要系报告期缴纳滞纳金及捐赠支出增加所致。 少数股东损益 -401,634.59 -29,954.95 -371,679.64 -1240.80% 主要系报告期非全资子公司亏损增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 -165,889,719.61 -50,383,940.19 -115,505,779.42 -229.25% 主要系销售收款较上年同期减少2.28亿元（其中0.78亿元为上年同期保理到期同时增加销售收款和偿还债务支出），以及工资薪金支出较上年同期减少0.67亿元、支付货款和税费较上年同期减少0.43亿元。 筹资活动产生的现金流量净额 -40,697,032.04 16,109,512.38 -56,806,544.42 -352.63% 主要系上年同期收到银行借款1亿元，报告期收到员工持股计划股权款0.36亿元所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,742 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑钟南 境内自然人 7.12% 84,301,969 0.00 不适用 0.00 中电科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.90% 58,000,000 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 3.34% 39,536,607 0.00 不适用 0.00 全国社保基金一零二组合 其他 2.70% 32,038,275 0.00 不适用 0.00 天融信科技集团股份有限公司－“奋斗者”第一期员工持股计划 其他 2.00% 23,719,000 0.00 不适用 0.00 林芝腾讯科技有限公司 境内非国有法人 1.94% 23,000,000 0.00 不适用 0.00 张文彬 境内自然人 1.79% 21,175,551 0.00 不适用 0.00 申万宏源证券有限公司 国有法人 1.49% 17,627,436 0.00 不适用 0.00 章征宇 境内自然人 1.20% 14,188,735 0.00 不适用 0.00 平安银行股份有限公司－博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.08% 12,832,582 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 郑钟南 84,301,969 人民币普通股 84,301,969 中电科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙） 58,000,000 人民币普通股 58,000,000 香港中央结算有限公司 39,536,607 人民币普通股 39,536,607 全国社保基金一零二组合 32,038,275 人民币普通股 32,038,275 天融信科技集团股份有限公司－“奋斗者”第一期员工持股计划 23,719,000 人民币普通股 23,719,000 林芝腾讯科技有限公司 23,000,000 人民币普通股 23,000,000 张文彬 21,175,551 人民币普通股 21,175,551 申万宏源证券有限公司 17,627,436 人民币普通股 17,627,436 章征宇 14,188,735 人民币普通股 14,188,735 平安银行股份有限公司－博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 12,832,582 人民币普通股 12,832,582 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中郑钟南是公司第一大股东，公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期内，张文彬参与了融资融券业务，通过信用证券账户增持公司股份7,234,544股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）公司董事、高级管理人员增持公司股份计划实施情况 报告期内，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司董事长、总经理李雪莹女士，董事、副总经理、财务负责人孔继阳先生，董事、副总经理吴亚飚先生（以下合称“本次计划增持主体”）计划自公司2024年2月2日披露《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》起6个月内，合计增持股份金额不 低于300万元（含本数）（以下简称“本次增持计划”）。 截至报告期末，本次计划增持主体以集中竞价交易方式合计增持公司股份1,292,200股，占公司目前总股本的比例为0.1095%，合计增持股份金额为926.11万元。 上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》披露的相关公告。 （二）股份回购实施进展情况 报告期内，经公司2024年2月1日召开的第七届董事会第六次会议审议，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份（以下简称“本次回购”），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司本次回购资金总额